Stabil dalam jangka pendek, tetap optimis terhadap tren selanjutnya!

Secara keseluruhan, setelah kelanjutan pengisian (GF) sektor energi pada akhir pekan membuat regulasi terus berlanjut, hal itu justru memperparah kemerosotan arah sektor tenaga listrik hari ini. Namun, titik yang melampaui ekspektasi di layar adalah arah Teknologi Besar. Jelas sekali, dana di sini tidak mau memberikan “bongkahan murah” kepada pihak di luar bursa; khususnya terlihat pada inti serat optik dan penyimpanan. Di sisi sentimen, di sini arus yang terpecah masuk ke kartu luar angkasa komersial namun juga energi, dana melakukan switching dari yang tinggi ke yang rendah. Tetapi dari baterai litium Jumat pekan lalu, di sini juga sulit melihat adanya keberlanjutan; mungkin bahkan tidak sebaik obat inovatif!

Di bawah ini saya uraikan setiap sektor:

1. Hitung-Compute & sinkronisasi (kolaborasi): Secara garis besar, sektor ini juga bisa dibilang sudah masuk fase kemunduran. Hari ini, dengan bantuan penurunan dari kuantitatif (quant), kemungkinan persepsi keseluruhannya akan semakin memburuk. Untuk jangka pendek, lihat kapan dua “penguasa inti” Huadian dan yang lainnya bisa berhenti jatuh. Setelah intervensi regulasi seperti ini, kemungkinan peluang berbasis keseluruhan sektor ke depan mungkin tidak besar; lebih mengutamakan rotasi. Ke depan, mungkin akan ada beberapa saham level menengah-bawah yang melakukan pemantulan untuk mempertahankan keaktifan sektor. Di sini yang menjadi fokus adalah apakah Guangxi neng Y neng bisa melakukan pemantulan dan toleransi risiko mengingat feedback negatif hari ini relatif besar!

2. Perangkat keras komputasi AI: Ini juga sesuai dengan ekspektasi kita. Lembaga (institusi) tidak ingin dengan mudah memberikan kesempatan bagi orang untuk mengambil “kartu murah”. Inti serat optik, Changfei Optic X, serta inti penyimpanan, Deming L, keduanya membuka turun lalu dengan cepat berbalik menjadi hijau, dan masing-masing mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Penguatan serat optik dan penyimpanan hari ini juga melakukan switching tinggi-rendah yang mengembalikan serat optik elektronik (electronic fiber fabric) sebelumnya. Rotasi ke depan kemungkinan adalah terus melakukan penguatan pada inti-inti cabang. Secara keseluruhan, ritmenya kemungkinan besar berupa perbaikan model rotasi: serat optik, penyimpanan, electronic fiber fabric, PCB copper foil, dan sejenisnya. Tentu saja, di sini jangkar utamanya tetap dua inti absolut tersebut; untuk cabang baru, fokusnya melihat Hong dan KJ!

3. Aplikasi AI (layanan komputasi cloud): Kinerja hari ini juga bisa dibilang cukup memuaskan. Di tengah kemunduran sektor energi, masih mampu menonjolkan “sisa nyawa” (peluang bertahan). Dan inti Aori D juga tidak memberikan feedback negatif. Apakah bisa menguat ke depan tergantung apakah inti level rendah, Guigang net L, dapat beralih dari lemah ke kuat dan membawa kembali arus ke sektor tersebut. Tentu juga perlu melihat umpan balik dari inti kapasitas, YunSai ZhL!

4. Luar angkasa komersial: Dana sentimen yang keluar dari energi pada dasarnya semuanya mengalir ke sini. Ini juga “mengunci” kesinambungan likuiditas yang berasal dari perbedaan (split) sektor energi, sehingga uang menahan arus di sini. Namun pada titik ketika energi sedang mengalami penurunan sentimen seperti ini, belum tentu bisa keluar. Tentu saja, di sini tetap berpatokan pada inti Shensjian GF, serta apakah di level bawah ada produk baru yang bisa menahan kekuatan (muncul top strength). Dari yang terlihat saat ini, tampaknya ini masih sekadar technical rebound akibat undervalue (pemantulan setelah jatuh).

Pergerakan indeks hari ini masih terbilang melampaui ekspektasi. Di tengah kondisi luar negeri yang sedang jatuh secara besar, indeks di sini justru membentuk pergerakan yang independen. Tentu yang paling melampaui ekspektasi adalah arah Teknologi Besar: masih sektor yang paling disukai dana institusional, yakni serat optik, chip penyimpanan, Q布, dan perangkat keras AI di hulu. Ini juga terlihat, menjelang periode pengungkapan kinerja (earnings) yang padat di bulan April, dana semakin bersedia memilih saham yang memiliki dukungan kinerja nyata untuk dilakukan konsolidasi (menggenggam/berkelompok). Untuk arah sentimen jangka pendek, apakah masih belum bisa lepas dari tekanan regulasi akhir pekan, maka itu juga membuktikan bahwa sektor energi hanyalah “sentimen trading kelompok” yang terjadi saat indeks jatuh tajam. Sekarang indeks sudah menunjukkan ketahanan (robustness). Ke depan, kemungkinan besar tetap perlu lebih fokus pada arah Teknologi Besar!

Untuk tindakan pribadi: saya menambah posisi di papan Guangxi laobiao sampai rugi besar, jelas sekali saya terlalu impulsif. Di periode penurunan (de-sentimen) seperti ini, pemantulan tambahan (kompensasi) di level rendah tidak bisa ditangkap. Saya juga menyapu (scan) Q布 Hong dan, lalu langsung keluar dari Yongxin Materi!