Apakah Pasar Sudah Terlalu Jauh Pergi Pada Caesars Entertainment (CZR) Setelah Penurunan Harga Sahamnya Sebesar 54%?

Simply Wall St

Senin, 16 Februari 2026 pukul 01:10 WIB +9 5 menit baca

Dalam artikel ini:

CZR

-4,53%

Lacak investasi Anda secara GRATIS dengan Simply Wall St, pusat kendali portofolio yang dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Jika Anda bertanya-tanya apakah saham Caesars Entertainment saat ini sudah memperhitungkan terlalu banyak ketakutan atau potensi pemulihan yang terlalu sedikit, memulai dengan gambaran nilai yang jelas dapat membantu membingkai langkah berikutnya.

Saham baru saja ditutup di US$18,14, dengan pengembalian penurunan 11,6% selama 7 hari, 25,5% selama 30 hari, 23,0% sejak awal tahun, dan 54,4% selama setahun terakhir. Ini secara alami menimbulkan pertanyaan apakah sentimen telah berayun terlalu jauh.

Liputan terbaru tentang Caesars Entertainment berfokus pada posisinya di sektor layanan konsumen AS yang lebih luas dan bagaimana para investor menilai ulang nama-nama kasino dan perhotelan setelah pergeseran risiko secara menyeluruh di sektor tersebut. Konteks ini membantu menjelaskan mengapa pergerakan harga saham begitu tajam, saat investor mempertimbangkan ketahanan neraca, kemampuan menghasilkan kas, dan permintaan jangka panjang untuk perjalanan dan permainan.

Saat ini, kerangka penilaian kami memberi Caesars Entertainment skor 5 dari 6. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa arti itu di berbagai pendekatan penilaian, sebelum menutup dengan cara yang lebih holistik untuk memikirkan nilai yang sering diabaikan banyak investor.

Cari tahu mengapa pengembalian Caesars Entertainment sebesar -54,4% selama setahun terakhir tertinggal dari rekan-rekannya.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Caesars Entertainment

Model Discounted Cash Flow mengambil perkiraan arus kas masa depan sebuah perusahaan dan kemudian mendiskontokkannya kembali ke nilai saat ini untuk memperkirakan berapa nilai bisnis tersebut saat ini.

Untuk Caesars Entertainment, model yang digunakan adalah pendekatan 2 Tahap Free Cash Flow to Equity. Arus kas bebas (free cash flow) selama dua belas bulan terakhir sekitar $145,9 juta. Analis memberikan perkiraan eksplisit hingga 2027, dengan free cash flow untuk tahun tersebut diproyeksikan sebesar $1,06 miliar. Simply Wall St kemudian melakukan ekstrapolasi lebih jauh, dengan proyeksi meningkat hingga 2035 berdasarkan perkiraan sebelumnya.

Menggabungkan semua arus kas proyeksi ini dan mendiskontokkannya kembali ke hari ini menghasilkan nilai intrinsik perkiraan sebesar US$62,31 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terbaru sebesar US$18,14, output DCF menunjukkan bahwa Caesars Entertainment diperdagangkan dengan diskon 70,9%. Ini menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara estimasi nilai berbasis arus kas dan harga pasar saat ini.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Caesars Entertainment dinilai terlalu rendah sebesar 70,9%. Lacak ini di daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 53 saham undervalued berkualitas tinggi lainnya.

Cerita Berlanjut  

DCF Caesars Entertainment per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar Caesars Entertainment.

Pendekatan 2: Harga vs Penjualan Caesars Entertainment

Untuk perusahaan di mana laba bisa tidak stabil, rasio P/S sering kali menjadi cara yang berguna untuk memikirkan nilai karena berfokus pada pendapatan, bukan laba, yang bisa berayun mengikuti biaya bunga atau item satu kali.

Secara umum, investor cenderung menerima P/S yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada apa yang mereka harapkan untuk pertumbuhan di masa depan dan seberapa berisiko mereka menilai arus kas tersebut. Pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah dapat membenarkan kelipatan yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih rendah atau risiko yang lebih tinggi biasanya memerlukan kelipatan yang lebih rendah.

Caesars Entertainment saat ini diperdagangkan pada rasio P/S sebesar 0,33x. Rasio ini jauh di bawah rata-rata industri Hospitality sebesar 1,59x dan rata-rata rekan sebesar 1,69x. Simply Wall St juga menghitung Rasio Wajar sebesar 1,36x untuk Caesars Entertainment, yang merupakan level P/S yang mungkin diharapkan setelah mempertimbangkan faktor seperti profil pertumbuhan laba, industri, margin keuntungan, kapitalisasi pasar, dan risiko utama.

Rasio Wajar ini sering kali lebih berguna daripada perbandingan industri atau rekan yang sederhana karena menyesuaikan fitur spesifik perusahaan tersebut, bukan mengasumsikan semua saham kasino dan perhotelan layak mendapatkan P/S yang sama.

Dibandingkan dengan P/S saat ini sebesar 0,33x, Rasio Wajar 1,36x menunjukkan bahwa Caesars Entertainment diperdagangkan di bawah estimasi model ini.

Hasil: UNDERVALUED

Rasio P/S NasdaqGS:CZR per Feb 2026

Rasio P/S menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang nyata berada di tempat lain? Mulailah berinvestasi pada warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan teratas yang dipimpin pendiri.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Caesars Entertainment Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang bahkan lebih baik untuk memikirkan nilai, jadi di Simply Wall St Anda sekarang dapat menggunakan Narasi. Dengan Narasi, Anda memilih atau membentuk sebuah cerita untuk Caesars Entertainment yang menghubungkan pandangan Anda tentang pertumbuhan digitalnya, prospek Las Vegas dan regional, serta neraca keuangan dengan perkiraan pendapatan, laba, dan margin tertentu. Perkiraan ini kemudian menghasilkan Nilai Wajar yang dapat Anda bandingkan dengan harga saat ini. Mereka diperbarui secara otomatis saat laba atau berita baru muncul, dan Anda dapat melihatnya berdampingan dengan investor lain di halaman Komunitas. Anda dapat mengeksplorasi apakah Anda lebih sejalan dengan pandangan nilai wajar yang lebih tinggi sekitar US$41 hingga US$56,87 yang condong ke ekspansi digital dan loyalitas omni channel, atau pandangan nilai wajar yang lebih rendah sekitar US$21 hingga US$27 yang berfokus pada leverage, kebutuhan modal, dan tekanan pada aset fisik.

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk Caesars Entertainment? Kunjungi komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

Bagan Harga Saham 1 Tahun NasdaqGS:CZR

_ Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis saja dengan metodologi yang tidak memihak, dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham apa pun yang disebutkan._

_ Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk CZR._

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut