Konflik Iran Sedang Mengirim Harga Minyak Melonjak -- 3 Saham Energi Ini Dibuat untuk Mendapatkan Keuntungan

Harga minyak telah melonjak tahun ini akibat perang dengan Iran. Brent, tolok ukur minyak global, telah meroket dari $60 menjadi lebih dari $100 per barel, dengan kenaikan lebih dari 70%. Harga minyak mentah kemungkinan akan terus naik selama perang berlangsung, karena ini berdampak langsung pada pasar minyak. Iran telah memblokir jalur pengiriman minyak utama dan menyerang infrastruktur minyak di Teluk Persia.

Lonjakan harga minyak mentah akan menguntungkan semua saham minyak. Berikut adalah tiga perusahaan energi yang dibangun untuk mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi.

Sumber gambar: Getty Images.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP +0.53%) telah membangun portofolio sumber daya dengan biaya rendah yang kelas dunia. Raksasa minyak ini hanya membutuhkan harga minyak berada di pertengahan $40 tahun ini untuk menghasilkan cukup uang tunai untuk membiayai program modalnya. Sementara itu, ia hanya membutuhkan tambahan $10 per barel untuk membiayai dividen. Tahun lalu, perusahaan menghasilkan $7,3 miliar aliran kas bebas ketika harga minyak mentah berada di pertengahan hingga tinggi $60, menutupi pembayaran dividen sebesar $4 miliar dengan banyak yang tersisa.

Perusahaan minyak ini mengharapkan untuk menghasilkan tambahan $1 miliar dalam aliran kas bebas tahun ini hanya karena pengeluaran modal yang lebih rendah dan biaya lainnya. Dengan harga minyak yang meroket, ia akan menghasilkan lebih banyak aliran kas bebas yang berlebih. ConocoPhillips kemungkinan akan mengembalikan keuntungan tersebut kepada pemegang saham dengan membeli kembali saham tambahan. Perusahaan ini juga berencana untuk memberikan pertumbuhan dividen di antara 25% teratas saham dividen di S&P 500.

Expand

NYSE: COP

ConocoPhillips

Perubahan Hari Ini

(0.53%) $0.70

Harga Saat Ini

$133.95

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$164B

Rentang Hari Ini

$132.34 - $134.85

Rentang 52 minggu

$79.88 - $134.87

Volume

370K

Rata-rata Volume

9.6M

Margin Kotor

24.63%

Hasil Dividen

2.42%

EOG Resources

EOG Resources (EOG +1.40%) adalah produsen minyak terkemuka di AS. Satu hal yang membedakan EOG Resources dari rekan-rekannya adalah operasi biaya rendah dan pengembalian tinggi. Perusahaan dapat mengebor sumur baru di AS dengan rata-rata tingkat pengembalian setelah pajak langsung yang melebihi 100% pada harga minyak $55. Ia juga semakin efisien dalam memproduksi minyak, memungkinkan untuk secara bertahap mengurangi biaya. Ia telah mengurangi biaya sumur rata-rata sebesar 7% selama tahun lalu, sambil memberikan pengurangan biaya operasional sebesar 4%.

Sebagai hasilnya, EOG Resources dapat menghasilkan banyak uang pada harga minyak yang lebih rendah. Sebagai contoh, perusahaan mengharapkan untuk menghasilkan $10 miliar dalam aliran kas bebas kumulatif selama tiga tahun ke depan pada harga minyak $55. Angka itu akan naik menjadi $18 miliar jika harga rata-rata minyak mentah mencapai $70 per barel, $3 miliar lebih banyak daripada yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir ketika harga minyak rata-rata $73 per barel. Dengan harga minyak mentah kini berada di angka tiga digit, EOG dapat menghasilkan lebih banyak uang. Ini akan memberikan EOG lebih banyak kas untuk dikembalikan kepada pemegang saham. Karena sudah memiliki neraca yang sangat baik, perusahaan minyak dapat mengembalikan hingga 100% dari aliran kas bebasnya kepada pemegang saham melalui dividen (reguler dan khusus) serta pembelian kembali saham tahun ini.

Expand

NYSE: EOG

EOG Resources

Perubahan Hari Ini

(1.40%) $2.07

Harga Saat Ini

$149.56

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$80B

Rentang Hari Ini

$146.91 - $150.10

Rentang 52 minggu

$101.59 - $150.10

Volume

4.1M

Rata-rata Volume

5.3M

Margin Kotor

40.75%

Hasil Dividen

2.67%

Diamondback Energy

Diamondback Energy (FANG 0.12%) adalah produsen minyak dan gas terkemuka yang fokus pada Cekungan Permian yang produktif. Ia telah membangun salah satu posisi berskala terbesar di wilayah tersebut, memberikannya keunggulan kompetitif. Ia memiliki salah satu tingkat impas terendah di wilayah tersebut, memerlukan harga minyak rata-rata hanya $30 per barel untuk menghasilkan cukup uang untuk mengebor sumur yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat produksi saat ini. Sementara itu, ia dapat menutupi dividen saat ini pada harga $37 per barel.

Tingkat impas rendah perusahaan memungkinkan untuk menghasilkan kas yang substansial bahkan pada harga minyak yang lebih rendah. Sebagai contoh, ia dapat menghasilkan lebih dari $3,1 miliar dalam aliran kas bebas pada harga minyak $50 dan lebih dari $6,7 miliar jika harga rata-rata minyak mentah mencapai $80 per barel tahun ini. Perusahaan berencana untuk mempertahankan setengah dari aliran kas bebasnya untuk memperkuat neraca yang sudah solid dan mengembalikan setengah lainnya kepada pemegang saham melalui dividen (reguler dan variabel) serta pembelian kembali saham.

Expand

NYSE: EOG

EOG Resources

Perubahan Hari Ini

(1.40%) $2.07

Harga Saat Ini

$149.56

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$80B

Rentang Hari Ini

$146.91 - $150.10

Rentang 52 minggu

$101.59 - $150.10

Volume

4.1M

Rata-rata Volume

5.3M

Margin Kotor

40.75%

Hasil Dividen

2.67%

Menghasilkan dari harga minyak mentah yang lebih tinggi

ConocoPhillips, EOG Resources, dan Diamondback Energy membangun bisnis mereka untuk beroperasi pada harga minyak di bawah $50. Akibatnya, mereka sedang meraih keuntungan sekarang ketika harga minyak mentah berada di angka tiga digit. Sebagian besar perusahaan minyak ini kemungkinan besar akan mengembalikan keuntungan ini kepada pemegang saham melalui dividen yang lebih tinggi dan lebih banyak pembelian kembali saham, yang semakin meningkatkan nilai pemegang saham.