Apakah Harga Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) Tidak Sejalan Dengan Sinya Nilai DCF Dan Berdasarkan Penjualan?

Simply Wall St

Minggu, 15 Februari 2026 pukul 19:08 GMT+9 4 menit baca

Dalam artikel ini:

JAZZ

+0,01%

Temukan investasi berkualitas Anda berikutnya dengan pemilih mudah dan kuat dari Simply Wall St, yang dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Jika Anda melihat Jazz Pharmaceuticals dan bertanya-tanya apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai sebenarnya, Anda tidak sendirian.

Saham terakhir ditutup pada US$166,31, dengan pengembalian 24,1% selama setahun terakhir, sementara pengembalian tahun ini mengalami penurunan 4,0% dan penurunan 1,8% selama 30 hari menunjukkan bahwa pasar telah menyesuaikan pandangannya baru-baru ini.

Liputan terkini telah fokus pada Jazz Pharmaceuticals sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas tentang perusahaan biopharma spesial dan bagaimana portofolio dan jalur obat mereka membentuk harapan investor. Konteks yang lebih luas ini membantu menjelaskan mengapa harga saham dapat menunjukkan campuran kelemahan jangka pendek di samping pengembalian yang lebih kuat dalam 1 tahun dan 3 tahun.

Dalam kerangka kami, Jazz Pharmaceuticals mendapatkan skor valuasi 5 dari 6. Ini menyiapkan pemeriksaan lebih dekat tentang bagaimana metode yang berbeda seperti P/E, arus kas diskonto, dan perbandingan rekan sejawat berbaris, sebelum menyelesaikan dengan pendekatan yang dapat membantu Anda lebih memahami cerita valuasi.

Temukan mengapa pengembalian 24,1% Jazz Pharmaceuticals selama setahun terakhir tertinggal di belakang rekan-rekannya.

Pendekatan 1: Analisis Arus Kas Diskonto (DCF) Jazz Pharmaceuticals

Model Arus Kas Diskonto, atau DCF, mengambil arus kas yang diharapkan dihasilkan oleh bisnis di masa depan, kemudian mendiskontokan jumlah tersebut kembali ke hari ini untuk memperkirakan berapa nilai perusahaan secara keseluruhan saat ini.

Untuk Jazz Pharmaceuticals, Arus Kas Bebas (FCF) selama dua belas bulan terakhir sekitar $1,18 miliar. Menggunakan model Arus Kas Bebas 2 Tahap ke Ekuitas, analis telah memproyeksikan FCF hingga 2030, dengan Simply Wall St memperkirakan lebih jauh dari beberapa tahun pertama proyeksi analis. Pada tahun 2030, proyeksi FCF adalah $2,13 miliar, dengan proyeksi tahunan sementara antara 2026 dan 2035 berkisar dari sekitar $1,42 miliar hingga $2,72 miliar sebelum didiskontokan. Semua angka dalam $.

Ketika arus kas masa depan tersebut didiskontokan kembali, model menghasilkan nilai intrinsik yang diperkirakan sekitar $797,37 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terbaru sebesar US$166,31, keluaran DCF menunjukkan bahwa saham ini undervalued sebesar 79,1% berdasarkan pandangan arus kas ini.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Arus Kas Diskonto (DCF) kami menunjukkan bahwa Jazz Pharmaceuticals undervalued sebesar 79,1%. Lacak ini di daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 53 saham undervalued berkualitas tinggi lainnya.

Arus Kas Diskonto JAZZ per Februari 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Nilai Wajar ini untuk Jazz Pharmaceuticals.

Pendekatan 2: Harga Jazz Pharmaceuticals vs Penjualan

Untuk perusahaan di mana pendapatan adalah titik rujukan kunci, rasio P/S dapat menjadi pemeriksaan silang yang berguna pada valuasi karena menghubungkan harga saham secara langsung dengan penjualan yang sudah dihasilkan bisnis. Apa yang benar-benar dipertimbangkan oleh investor adalah bagaimana potensi pertumbuhan dan profil risiko harus memengaruhi tingkat P/S yang terasa “normal” untuk perusahaan tertentu.

Cerita Berlanjut  

Jazz Pharmaceuticals saat ini diperdagangkan dengan rasio P/S 2,43x. Itu sedikit di atas rata-rata rekan sejawat sebesar 2,31x dan di bawah rata-rata industri Farmasi yang lebih luas sebesar 4,35x. “Rasio Wajar” milik Simply Wall St untuk Jazz Pharmaceuticals adalah 7,23x, yang merupakan estimasi tentang apa yang mungkin menjadi P/S berdasarkan faktor-faktor seperti pertumbuhan laba, margin laba, industri, kapitalisasi pasar, dan risiko spesifik.

Rasio Wajar bertujuan untuk lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rata-rata sektor atau sekumpulan rekan, karena mengaitkan kelipatan dengan fundamental perusahaan itu sendiri daripada hanya pada apa yang diperdagangkan oleh orang lain. Membandingkan P/S saat ini 2,43x dengan Rasio Wajar 7,23x menunjukkan bahwa saham-saham tersebut menetapkan kelipatan yang lebih rendah daripada yang akan diimplikasikan oleh model tersebut.

Hasil: UNDERVALUED

NasdaqGS:JAZZ Rasio P/S per Februari 2026

Rasio P/S menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan teratas yang dipimpin pendiri kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Jazz Pharmaceuticals Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi mari kami perkenalkan Anda kepada Narasi. Ini memungkinkan Anda mengaitkan cerita Anda sendiri tentang Jazz Pharmaceuticals dengan angka dengan menghubungkan pandangan tentang pendapatan, laba, dan margin masa depannya dengan proyeksi, Nilai Wajar, dan perbandingan sederhana dengan harga saat ini. Semua ini tersedia di bagian Narasi di halaman Komunitas Simply Wall St di mana jutaan investor berbagi pandangan mereka. Ketika informasi baru seperti laba atau berita percobaan Ziihera masuk, Narasi tersebut diperbarui dan Anda dapat dengan cepat melihat, misalnya, bagaimana pandangan lebih hati-hati seorang investor sejalan dengan Nilai Wajar yang lebih dekat dengan US$147 sementara investor lain yang lebih optimis melihat jalur yang mendukung Nilai Wajar mendekati US$230. Ini memberi Anda pemahaman yang jelas tentang di mana ekspektasi Anda sendiri berada di spektrum itu.

Apakah Anda berpikir ada lebih banyak cerita untuk Jazz Pharmaceuticals? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NasdaqGS:JAZZ Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan proyeksi analis hanya menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk JAZZ.

Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Sebagai alternatif, email editorial-team@simplywallst.com_

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi