Harga spot helium melonjak lebih dari 50%！Konsep gas industri menguat di sore hari Camet Gas menyentuh batas kenaikan harga

（Sumber: Caiwen）

          Seiring dengan ekspansi pabrik penyimpanan dan pabrik wafer di negara kita, serta terbatasnya pasokan gas akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, industri gas elektronik di negara kita diperkirakan akan mengalami percepatan pada tahun 2026.            

Pada 27 Maret, siang hari, saham terkait gas industri mengalami lonjakan, Kaimete Gas (002549.SZ) mencapai batas atas, Jin Hong Gas (688106.SH), Hangyang Co. (002430.SZ), Guanggang Gas (688548.SH), Zhongchuan Gas (688146.SH), Huate Gas (688268.SH) juga mengalami kenaikan.

Dari berita yang beredar, menurut sumber industri, harga helium di pasar spot melonjak, telah meningkat lebih dari 50%. Departemen pengadaan dari produsen semikonduktor seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan Dongbu Hightech sedang memeriksa setiap hari kondisi pasokan dan fluktuasi harga bahan kunci untuk mencegah gangguan produksi.

Pada awal Maret, situasi geopolitik semakin memburuk, fasilitas gas alam cair (LNG) yang terletak di Kota Industri Ras Laffan, Qatar, mengalami serangan, mengakibatkan salah satu pabrik LNG terbesar di dunia terhenti produksinya, dan ketidakpastian di sisi pasokan semakin meningkat. Helium adalah produk sampingan kunci yang diekstraksi selama proses pencairan gas alam. Di antara ladang gas Qatar, proporsi helium cukup tinggi, menjadikannya negara penghasil helium terbesar kedua. Pada tahun 2025, produksi helium-nya diperkirakan mencakup lebih dari sepertiga dari total produksi global.

Kerusakan akibat serangan tersebut bersifat jangka panjang. Sebelumnya, CEO Qatar Energy, Saad al-Kaabi, secara terbuka menyatakan bahwa pekerjaan perbaikan diperkirakan akan membuat kapasitas LNG sekitar 12,8 juta ton per tahun terhenti, dengan durasi yang mungkin berlangsung tiga hingga lima tahun. Ini berarti pasokan helium yang menyertainya mungkin akan mengalami kekurangan yang kaku dalam jangka panjang. Helium, sebagai salah satu gas inert yang paling mudah didapat, karena stabil secara kimia, digunakan secara luas sebagai gas pelindung, gas pembawa, dan gas pembersih dalam proses inti seperti litografi, etsa, injeksi ion, dan deposisi fase gas dalam pembuatan semikonduktor. Dalam biaya pembuatan wafer, gas elektronik adalah biaya bahan/material kedua setelah wafer silikon, dengan proporsi sekitar 13%-15%.

Seiring dengan semakin rumitnya situasi di Timur Tengah, produsen wafer mulai memusatkan perhatian dan memperkirakan lebih awal kemungkinan gangguan rantai pasokan dan transmisi harga. Terdapat laporan bahwa raksasa chip Korea seperti Samsung Electronics dan SK Hynix telah melakukan pemeriksaan darurat terhadap kondisi persediaan helium. Di pasar China, banyak perusahaan semikonduktor dengan proses matang juga memiliki permintaan tinggi terhadap helium. Perusahaan terkait di pasar A-share terkena dampak hingga batas tertentu.

Securities Northeast dalam laporan penelitian terbaru secara jelas menyatakan keyakinan terhadap nilai konfigurasi jangka panjang sektor gas elektronik di tengah resonansi permintaan dan penawaran. Di sisi permintaan, ukuran pasar industri diperkirakan akan memasuki jalur ekspansi non-linier; di sisi pasokan, perubahan lingkungan eksternal sedang mendorong produsen hulu untuk mempercepat restrukturisasi rantai pasokan. Huatai Securities juga menunjukkan, seiring dengan ekspansi pabrik penyimpanan dan pabrik wafer di negara kita, serta terbatasnya pasokan gas akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, industri gas elektronik di negara kita diperkirakan akan mengalami percepatan pada tahun 2026.

Informasi besar, penjelasan akurat, semua ada di aplikasi Sina Finance.