Reksa Dana Perumahan Jaminan Huaxia Beijing: Jumlah yang dapat didistribusikan pada tahun 2025 sebesar 74.823,9 juta yuan, meningkat 38,95% dibandingkan tahun sebelumnya

Ruis Wang Xun: Pada 26 Maret, REIT Perumahan yang Dijamin Beijing Huaxia merilis laporan tahunan 2025. Dalam periode laporan, pendapatan dana tersebut sekitar 105 juta yuan, laba bersih sebesar 45,3762 juta yuan, dan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 72,0490 juta yuan. Tingkat distribusi arus kas untuk periode ini dan tahunan adalah 2,53%; jumlah yang dapat didistribusikan untuk periode ini adalah 74,8239 juta yuan, naik 38,95% dibandingkan tahun sebelumnya; jumlah yang dapat didistribusikan per unit adalah 0,1033 yuan. Total aset dan ekuitas dana pada akhir periode masing-masing adalah 2,349 miliar yuan dan 2,167 miliar yuan.

Dalam periode laporan, jumlah yang dapat didistribusikan oleh dana tersebut adalah 74,8239 juta yuan, yang mengalami perubahan lebih dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penyelesaian penggalangan dana terarah pada Juni 2025, dengan penambahan 4 proyek perumahan sewa umum yang dimasukkan dalam lingkup konsolidasi, yang meningkatkan skala aset dan pendapatan sewa, sehingga meningkatkan jumlah yang dapat didistribusikan untuk periode ini.

Laporan perhitungan jumlah yang dapat didistribusikan yang diterbitkan dalam prospektus mengestimasi jumlah yang dapat didistribusikan pada 2025 sebesar 70,7064 juta yuan. Penyebab utama perbedaan ini adalah tingkat sewa dan tingkat penagihan sewa proyek infrastruktur selama periode laporan tetap tinggi, pendapatan sewa aktual lebih baik dari asumsi perhitungan sebelumnya, dan pengendalian biaya operasional dilakukan dengan baik, sehingga jumlah yang dapat didistribusikan aktual lebih tinggi dari angka perhitungan yang diterbitkan dalam prospektus.

Mengenai proyek infrastruktur baru yang diperoleh melalui penggalangan dana pada 2025, proyek perumahan sewa umum di kawasan Fangshan, Langyue Jiayuan, proyek di kawasan Tongzhou, Guangjidian, proyek di kawasan Daxing, Shengyue Jiayuan, dan proyek di kawasan Haidian, Wenshuan Kaisheng Jiayuan, telah beroperasi dengan stabil setelah penyelesaian pengalihan ekuitas, dan situasi tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan yang mengeluarkan laporan audit tahunan untuk dana ini.

Dalam periode laporan, dana ini memiliki enam proyek infrastruktur yaitu Wenlong Jiayuan, Xiyue Shangjun, Langyue Jiayuan, Guangjidian, Shengyue Jiayuan, dan Wenshuan Kaisheng Jiayuan. Proyek Wenlong Jiayuan telah beroperasi sejak 2015, proyek Xiyue Shangjun telah beroperasi sejak 2016, dan proyek baru dari penggalangan dana telah menyelesaikan persiapan operasional awal dan mulai digunakan. Selama periode laporan, tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi dan tidak ada litigasi signifikan terkait aset properti dan pendapatan sewa.

Hingga akhir periode laporan, semua proyek infrastruktur yang disewa adalah perumahan sewa yang dijamin, dan semuanya disewakan kepada pihak yang memenuhi syarat dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Hingga akhir periode laporan, tingkat penyewaan keseluruhan proyek adalah 94,45%, tingkat penagihan sewa adalah 98,53%, jumlah penyewa stabil, dan selama periode laporan tidak ada penyewa tunggal yang memiliki proporsi pendapatan sewa yang terlalu tinggi, struktur penyewa beragam, dan risiko pendapatan sewa dapat dikendalikan.