Pengumuman Kemajuan Penggunaan Sebagian Dana Penawaran yang Tidak Terpakai untuk Manajemen Kas oleh Zhiyue Technology Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode sekuritas: 603533 Nama sekuritas: Zhangyue Technology Nomor pengumuman: 2026-013

Zhangyue Technology Co., Ltd.

Tentang penggunaan sebagian dana yang dihimpun yang tidak terpakai untuk manajemen kas

Pengumuman kemajuan

Dewan direksi perusahaan dan semua direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung informasi yang salah, pernyataan yang menyesatkan atau penghilangan yang signifikan, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isi tersebut.

Pentingnya konten:

● Jenis investasi kali ini: deposito struktural

● Jumlah investasi kali ini: 5.000.000 yuan

● Prosedur peninjauan yang telah dilaksanakan: Zhangyue Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi ke-13 pada 22 Desember 2025, dan menyetujui usulan tentang penggunaan sebagian dana yang dihimpun yang tidak terpakai untuk manajemen kas. Dewan direksi perusahaan menyetujui penggunaan dana yang tidak terpakai hingga maksimum 17.200.000 yuan untuk manajemen kas, dengan jangka waktu 12 bulan sejak disetujui oleh dewan direksi. Dalam batas jumlah dan jangka waktu tersebut, dana dapat digunakan secara berputar. Untuk rincian lebih lanjut, silakan lihat pengumuman “Zhangyue Technology Co., Ltd. tentang penggunaan sebagian dana yang dihimpun yang tidak terpakai untuk manajemen kas” yang dipublikasikan di situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) (Nomor pengumuman: 2025-055).

● Peringatan risiko khusus: Meskipun produk manajemen kas yang dibeli dengan dana yang tidak terpakai memiliki keamanan tinggi dan likuiditas baik, dan merupakan produk investasi berisiko rendah, pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro, kebijakan fiskal dan moneter, dan tidak menutup kemungkinan investasi ini dapat terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Kami mengingatkan semua investor untuk berhati-hati dalam mencegah risiko investasi.

I. Ringkasan kondisi investasi

(1) Tujuan investasi

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang dihimpun yang tidak terpakai, memanfaatkan dana tersebut secara rasional, dengan memastikan tidak mengganggu proyek investasi yang didanai, perusahaan secara rasional menggunakan sebagian dana yang tidak terpakai untuk manajemen kas, membeli produk investasi yang memiliki keamanan tinggi dan likuiditas baik, yang menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang dihimpun dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

(2) Jumlah investasi

Jumlah dana yang digunakan perusahaan untuk manajemen kas kali ini adalah 5.000.000 yuan.

(3) Sumber dana

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Pengawas Sekuritas China tentang “Persetujuan untuk Zhangyue Technology Co., Ltd. menerbitkan saham di luar publik” (Persetujuan No. [2020]3348), perusahaan menerbitkan 37.896.835 saham saham biasa (A-Saham) dengan harga penerbitan 28,00 yuan/saham. Hingga 3 Februari 2021, total dana yang dihimpun oleh perusahaan adalah 1.061.111.380,00 yuan, setelah dikurangi semua biaya penerbitan sebesar 23.410.546,99 yuan (tidak termasuk pajak), jumlah dana bersih yang dihimpun adalah 1.037.700.833,01 yuan. Dana bersih yang dihimpun tersebut telah sepenuhnya diterima pada 3 Februari 2021, dan telah diverifikasi oleh firma akuntansi Rongcheng, yang mengeluarkan “Laporan Verifikasi” (Nomor Verifikasi: Rongcheng [2021]518Z0014). Setelah dana dihimpun tersebut diterima, perusahaan telah menyimpan seluruhnya di dalam rekening dana khusus yang dibuka, dan telah menandatangani perjanjian pengawasan penyimpanan rekening dana dengan lembaga penjamin dan bank komersial yang menyimpan dana tersebut.

■

Catatan: Proyek investasi dana yang dihimpun “Proyek Peningkatan Sumber Daya Hak Digital” telah selesai pada Agustus 2024, dan sisa dana dari proyek tersebut telah secara permanen digunakan untuk modal kerja. Proyek investasi dana “Proyek Peningkatan Teknologi Platform Cerdas” telah mencapai kemajuan kumulatif hingga 30 November 2025.

(4) Cara investasi

Pada 27 Maret 2026, perusahaan telah berinvestasi dalam deposito struktural sebesar 5.000.000 yuan di Cabang Beijing Bank Pembangunan Shanghai Pudong, dengan rincian sebagai berikut:

■

(5) Situasi manajemen kas dana yang dihimpun dalam 12 bulan terakhir hingga saat ini

Hingga 27 Maret 2026, saldo rekening dana yang dihimpun adalah 5.680.550 yuan. Dalam 12 bulan terakhir, selain pengelolaan deposito yang disepakati dengan rekening dana yang dihimpun (saldo deposito disepakati berubah sesuai dengan penggunaan dana yang dihimpun, dan hasil akhir akan disesuaikan dengan penyelesaian bank), situasi manajemen kas dana yang dihimpun adalah sebagai berikut:

■

II. Prosedur peninjauan

Pada 22 Desember 2025, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi ke-13 dan menyetujui usulan tentang penggunaan sebagian dana yang dihimpun yang tidak terpakai untuk manajemen kas. Dewan direksi perusahaan menyetujui penggunaan dana yang tidak terpakai hingga maksimum 17.200.000 yuan untuk manajemen kas, dengan jangka waktu 12 bulan sejak disetujui oleh dewan direksi. Dalam batas jumlah dan jangka waktu tersebut, dana dapat digunakan secara berputar.

III. Analisis risiko investasi dan langkah-langkah pengendalian risiko

Meskipun produk manajemen kas yang dibeli dengan dana yang tidak terpakai memiliki keamanan tinggi dan likuiditas baik, dan merupakan produk investasi berisiko rendah, pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro, kebijakan fiskal dan moneter, dan tidak menutup kemungkinan investasi ini dapat terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Perusahaan telah menetapkan langkah-langkah kontrol risiko sebagai berikut:

1. Selama periode manajemen kas, perusahaan akan menjaga komunikasi yang erat dengan lembaga keuangan yang ditunjuk, memantau dengan cermat situasi operasional dana manajemen kas, dan memastikan bahwa urusan manajemen kas berjalan efektif dan sesuai aturan. Jika ada faktor yang merugikan teridentifikasi atau dinilai, langkah-langkah perlindungan yang sesuai akan segera diambil untuk mengendalikan risiko investasi secara ketat.

2. Direksi independen perusahaan, komite audit, dan lembaga penjamin memiliki hak untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan dana. Jika perlu, dapat menyewa lembaga profesional untuk melakukan audit.

3. Perusahaan akan mengendalikan risiko investasi dengan ketat dan memenuhi kewajiban pengungkapan informasi tepat waktu.

IV. Dampak investasi terhadap perusahaan

Perusahaan menggunakan sebagian dana yang dihimpun yang tidak terpakai untuk membeli produk manajemen kas, yang dilakukan dengan memastikan bahwa rencana investasi dana yang dihimpun berjalan normal dan menjamin keamanan dana yang dihimpun, tidak akan mempengaruhi perkembangan normal proyek investasi dana yang dihimpun, dan juga tidak akan mempengaruhi penggunaan normal dana yang dihimpun oleh perusahaan. Penggunaan sebagian dana yang tidak terpakai untuk membeli produk manajemen kas menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang dihimpun dan memperoleh hasil investasi tertentu.

Perusahaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi terkait instrumen keuangan baru, akan mencatat produk manajemen kas dalam kas, aset keuangan yang diperdagangkan, aset lancar lainnya, pendapatan perubahan nilai wajar, biaya keuangan, dan sebagainya. Rincian akan sesuai dengan hasil audit tahunan.

V. Pengungkapan kemajuan

(1) Penebusan jatuh tempo manajemen kas dana yang dihimpun sebelumnya

Pada 24 Desember 2025, perusahaan berinvestasi dalam deposito struktural 5.000.000 yuan dari Cabang Beijing Bank Pembangunan Shanghai Pudong untuk produk deposito struktural Liduoduo Perusahaan Stabilitas 25JG4234 (opsi 3 bulan). Pada 26 Maret 2026, produk deposito struktural tersebut jatuh tempo dan ditebus, mengembalikan pokok 5.000.000 yuan, dan memperoleh hasil 20.630 yuan. Rincian sebagai berikut:

■

Dengan ini diumumkan.

Zhangyue Technology Co., Ltd.

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Jumlah informasi yang besar, interpretasi yang tepat, semua ada di aplikasi Sina Finance.