Dongpeng Beverage menggunakan lebih dari 1,1 miliar yuan dana sendiri yang tidak digunakan untuk pengelolaan kas

TribunData dari China

PT Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd baru-baru ini merilis pengumuman yang memuat perkembangan terbaru terkait penggunaan sebagian dana milik sendiri yang menganggur untuk manajemen kas. Berdasarkan pengumuman tersebut, perusahaan dan anak perusahaannya baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan beberapa institusi keuangan, dengan total menggunakan RMB 110.532 juta untuk membeli berbagai produk manajemen kekayaan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Jenis produk yang terlibat dalam manajemen kas kali ini meliputi manajemen kekayaan, deposito berjangka terstruktur, dana investasi privat, dan rencana perwalian. Secara lebih rinci, perusahaan melakukan langganan sebesar RMB 50 juta untuk dana investasi privat melalui Zhuhai Hengqin Wanfa Private Fund Management Partnership (Limited Partnership); membeli deposito berjangka terstruktur berbasis pengembalian tetap dengan modal terjamin senilai total sekitar RMB 105,32 juta (setara dengan 1.530 juta USD) melalui China CITIC Bank International Limited; selain itu, perusahaan juga membeli berbagai produk manajemen kekayaan dan rencana perwalian berbasis imbal hasil mengambang non-modal terjamin secara total sebesar RMB 95.000 juta dari institusi seperti Bank Huaxia, Bank Industrial, Minsheng Wealth Management, dan Guotai Haitong Securities. Sebagian produk merupakan produk tanpa jangka waktu tetap atau dengan masa kepemilikan minimum, yang memberikan likuiditas yang relatif baik.

Keputusan investasi ini didasarkan pada otorisasi dari rapat ke-13 Dewan Direksi periode ketiga, rapat ke-12 Dewan Pengawas periode ketiga, serta Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2024. Berdasarkan keputusan terkait, perusahaan diizinkan untuk menggunakan dana milik sendiri yang menganggur untuk manajemen kas sebesar tidak lebih dari RMB 11 miliar, dengan tetap menjamin kebutuhan dana untuk operasi harian dan keamanan dana. Masa otorisasi berlaku sampai pada tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025. Dana dapat digunakan secara bergulir dan berulang dalam batas kuota.

Perusahaan menyatakan bahwa dana yang digunakan kali ini merupakan dana milik sendiri yang menganggur, dan tidak akan memengaruhi operasi normal perusahaan maupun perkembangan bisnis utamanya. Dengan membeli produk manajemen kekayaan yang memiliki keamanan tinggi dan likuiditas baik, hal ini bermanfaat untuk menurunkan biaya keuangan, menambah imbal hasil aset kas, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham. Perusahaan telah membangun langkah-langkah pengendalian risiko yang sesuai, melakukan keputusan yang hati-hati dan pemantauan berkelanjutan terhadap investasi pada produk manajemen kekayaan, untuk mengendalikan risiko investasi.

Info melimpah dan interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance