Investor saham A: Apa perbedaan antara orang yang membeli Kweichow Moutai pada tahun 2009 dan orang yang membeli saham Tencent?

（Sumber: A-shares Huicui）

Ingatlah tiga kutipan investasi dari Buffett:

1. Hidup itu seperti bola salju, kuncinya adalah menemukan lereng yang cukup panjang dan salju yang cukup basah.

Semua investasi Buffett berlandaskan pada kalimat ini. Seperti Coca-Cola, See’s Candies, Gillette, The Washington Post termasuk investasi terbaru dalam Apple.

Sasaran investasinya pada dasarnya adalah merek-merek teratas di sektor konsumsi, yang memiliki lereng yang cukup panjang dan salju yang cukup basah. Pendiri usaha Duan Yongping memahami kalimat ini sebagai: melakukan hal yang benar, berpegang pada maksimalisasi nilai jangka panjang.

2. Tidak ada yang ingin kaya perlahan

Bezos bertanya kepada Buffett, “Kamu selalu mengungkapkan prinsip investasi, dan itu tidak terlalu sulit, mengapa tidak banyak orang yang bisa belajar dan menghasilkan uang?” Buffett menjawab: “Karena tidak ada yang ingin menjadi kaya perlahan.”

Buffett berkata: “Luangkan waktu 50 tahun untuk penelitian, luangkan 5 menit untuk transaksi.” Dia sudah mengerti sejak kecil bahwa kekuatan bunga majemuk sebenarnya berbicara tentang akumulasi dalam hidup, perubahan kuantitas menyebabkan perubahan kualitas. Tanpa langkah kecil, tidak akan sampai seribu mil, ingin cepat malah tidak sampai. Titik air menembus batu, semua kesuksesan terakumulasi langkah demi langkah.

Namun, orang sering hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, mereka ingin investasi rendah dengan hasil tinggi dan segera melihat imbalannya, sebaiknya kaya mendadak, seperti kata pepatah, “kaya tidak bisa terburu-buru.” Anda lihat proyek-proyek penipuan, sebagian besar adalah orang miskin yang terjebak. Mereka mengira itu adalah kesempatan, padahal sebenarnya adalah perangkap.

3. Saya tidak pernah mencoba melompati pagar setinggi tujuh kaki, saya selalu memilih satu kaki untuk melompati.

Buffett sangat sadar akan batas kemampuannya, dia hampir tidak pernah berinvestasi di saham teknologi. Ketika orang bertanya mengapa, dia berkata tidak mengerti. Investasi terbaru dalam Apple juga setelah penelitian yang panjang, di dalam pemahamannya, lebih suka melihat Apple sebagai perusahaan konsumsi daripada perusahaan teknologi.

Mengetahui diri sendiri itu berharga. Mengenali diri, mengakui kekurangan, memanfaatkan kelebihan, lakukan yang Anda suka dan kuasai, dan teruslah berusaha hingga mencapai hasil. Menyadari batas kemampuan diri dengan jelas, mengetahui kekurangan sendiri adalah kebijaksanaan yang besar. Yang kecil tidak dipandang, selalu ingin mencoba yang besar, menganggap keberuntungan sebagai kekuatan adalah yang paling menakutkan.

Lakukan yang Anda kuasai, yang dapat dikendalikan, terkadang meskipun tampaknya lebih lambat, tetapi kemudi hidup ada di tangan Anda sendiri, tidak akan terjatuh, lambat adalah cepat, pada akhirnya akan mencapai tujuan sukses.

Pada tahun 2009, jika kita membeli saham Tencent seharga 500 ribu atau membeli saham Moutai seharga 500 ribu, berapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan saat ini, mari kita lihat.

Membandingkan kedua perusahaan besar ini, satu adalah pemimpin industri riil, yang lainnya adalah perusahaan internet. Mari kita lihat Moutai terlebih dahulu. Pada tahun 2009, harga saham Moutai berada di antara 100-170 yuan, dalam sepuluh tahun singkat ini, harganya pernah turun hingga sekitar 70 yuan. Dan sekarang harga sahamnya mencapai 850, dengan nilai pasar lebih dari 10.727 miliar yuan, menduduki peringkat keenam dalam nilai pasar A-shares, sehingga total keuntungan adalah 405%-760%. Modal 500 ribu yuan, keuntungannya berada di antara 2 juta hingga 3,8 juta yuan.

Tentu saja, harga-harga ini belum disesuaikan. Artinya, jika ada serangkaian faktor seperti pembagian saham, pembagian dividen, maka keuntungan sebenarnya bisa jauh lebih besar dari ini. Dalam lima tahun terakhir, harga saham Guizhou Moutai tumbuh sekitar 5 kali lipat, dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar 60 kali lipat. Oleh karena itu, dana 500 ribu yuan seharusnya bisa menghasilkan keuntungan sekitar 25 juta yuan!

Sekarang mari kita lihat Tencent. Pada tahun 2009, harga awal saham Tencent adalah 6,484 dolar Hong Kong per saham, dan pada akhir tahun naik sekitar 30 dolar Hong Kong per saham. Jika membeli di awal tahun, bisa mendapatkan lebih dari 90 ribu saham, jika membeli di akhir tahun, hampir bisa membeli 20 ribu saham. Perbedaan di antara keduanya sangat jelas. Dan pada tahun 2014, saham Tencent bisa dibagi. Mari kita hitung, saham lebih dari 90 ribu yang dibeli di awal tahun bisa dibagi menjadi lebih dari 450 ribu saham, dan yang dibeli di akhir tahun bisa dibagi menjadi hampir 100 ribu saham.

Dan sekarang Tencent sudah menjadi perusahaan terkenal di dunia, dengan total nilai pasar 28.618,14 miliar yuan, dan harga per saham lebih dari 313 yuan. Jika kita membeli 500 ribu saham Tencent pada tahun 2009 dan menyimpannya hingga 2019, keuntungan sekarang sudah mencapai sekitar 28 juta yuan, dalam sepuluh tahun singkat ini, bahkan hampir meningkat hingga 60 kali lipat. Dan jika kita menaruh lebih dari 28 juta ini di bank, dengan suku bunga tahunan 5%, kita bisa mendapatkan lebih dari seratus ribu yuan bunga. Dan pada saat ini kita mempertimbangkan apakah kita masih perlu bekerja, kekayaan pribadi kita tidak perlu khawatir.

Dari semua ini, jika pada tahun 2009 membeli 500 ribu saham Tencent atau saham Moutai, dan terus menyimpannya hingga hari ini, keuntungan yang didapat sangat besar.

Aturan perdagangan gaya Jepang

Gaya Pertama: Tidak ada titik rendah yang pecah——beli

Syarat 1, K-line berada dalam tren naik. 2, menyelesaikan fluktuasi setelah pembukaan.

Gaya Kedua, jatuh cepat beli cepat, jatuh lambat beli lambat

Syarat 1, pada grafik 3, 5, 15 menit, K-line menunjukkan tren naik. 2, pada grafik K-line 3, 5, atau 15 menit sering muncul penurunan mendadak.

Gaya Ketiga, garis waktu menunjukkan pola bergerigi, tunggu

Syarat 1, garis waktu mengubah pola halus sebelumnya, menunjukkan pola bergerigi. 2, garis waktu menunjukkan fluktuasi berbentuk kelompok.

Gaya Keempat, garis lengkung atas naik jangan terburu-buru, garis lengkung bawah naik jangan lambat

Syarat 1, garis lengkung atas naik, saat naik volume transaksi menyusut harus hati-hati terhadap penurunan. 2, garis lengkung bawah naik, saat volume transaksi menyusut harus hati-hati terhadap kenaikan.

Gaya Kelima, saluran naik yang utuh jangan short, saluran turun yang utuh jangan long

Syarat 1, pada grafik 3, 5 menit, saluran yang dibentuk oleh rata-rata bergerak 5, 10 utuh. 2, K-line belum membentuk garis yang jelas.

Gaya Keenam, saluran tertutup mendekati garis tepi, ketiga garis menyatu mendekati garis merah——beli

Syarat 1, pada grafik 3 menit, saluran turun sudah tertutup, rata-rata bergerak 5, 10, 20 sudah datar dan menyatu, mendekati garis merah 60. 2, pada grafik 5 menit, garis merah 60 mulai datar, atau sudah datar.

Gaya Ketujuh, titik tinggi tidak membentuk dasar, titik rendah tidak membentuk puncak. Balik arah

Syarat 1, K-line rebound, kekuatan sudah melemah, atau K-line dibuka jauh lebih tinggi. 2, K-line turun, hampir di akhir, atau K-line sedang dalam tren naik, setelah pembukaan hari ini mengalami fluktuasi dan penurunan.

Gaya Kedelapan, triple top, datang ke puncak keempat——beli

Syarat 1. Di garis waktu membentuk triple top, sebaiknya sejajar.

Enam pola dasar klasik:

1. “Single Needle Bottom”. Grafik K-line ini merupakan salah satu pola pembalikan dasar yang cukup umum. Pola ini terdiri dari satu K-line dengan bayangan bawah yang panjang (baik bullish maupun bearish), muncul dalam tren turun, menandakan bahwa tren penurunan mungkin akan segera berakhir, sering terjadi di dasar suatu pergerakan turun. Saat ini biasanya menunjukkan bahwa kekuatan bearish melemah, banyak penjual tidak lagi percaya bahwa harga akan terus turun dan enggan menjual, pembeli baru juga merasa pasar mungkin sudah terlampau turun, jauh dari penilaian nilai, akhirnya memutuskan untuk masuk pasar, pasar secara bertahap condong ke bullish.

2. “Pola Bullish Engulfing”. Pola K-line ini muncul dalam tren penurunan yang jelas, jika pola engulfing memiliki tiga elemen dan karakteristik referensi berikut, maka kemungkinan mereka membentuk sinyal pembalikan yang penting akan sangat meningkat. 1. Dalam pola bullish engulfing, entitas hari pertama sangat kecil, sementara entitas hari kedua sangat besar. Situasi ini mungkin menunjukkan bahwa kekuatan pendorong dari tren sebelumnya sedang memudar, dan kekuatan potensial dari tren baru sedang berkembang; 2. Entitas hari kedua menenggelamkan tidak hanya satu entitas; 3. Pola bullish engulfing muncul setelah pergerakan pasar yang sangat mendalam atau tajam.

3. “Morning Star”. Pola K-line ini terdiri dari tiga K-line. Hari pertama harga saham melanjutkan tren penurunan sebelumnya dan muncul sebuah K-line bearish dengan entitas yang cukup panjang; hari kedua harga saham bergerak lebih kecil, menghasilkan K-line dengan entitas yang lebih pendek dengan bayangan atas dan bawah, disebut sebagai “bintang”, ini adalah bagian utama dari kombinasi K-line; hari ketiga menghasilkan K-line bullish, dan naik ke dalam entitas hari pertama, ini adalah kombinasi K-line dengan reliabilitas tertinggi dan kekuatan paling besar.

4. “Menyukai Bayangan”. Harga saham mempercepat penurunan, dan pada level rendah menghasilkan K-line bearish panjang, keluarnya panik menyebabkan akhirnya muncul K-line bearish besar, tetapi pada hari berikutnya tren berbalik cepat naik, langsung dibuka di atas harga pembukaan hari sebelumnya, meskipun mungkin kembali ke level rendah, tetapi harga penutupan tetap di atas harga pembukaan hari sebelumnya, meninggalkan K-line bearish yang tidak memiliki K-line di kedua sisi, jika dipastikan sebelum penutupan, ini adalah titik beli yang baik, pasar akan cepat naik.

5. “Double Needle Bottom”. Harga saham setelah kenaikan volume yang besar, melakukan penyesuaian volume kecil, di dekat garis rata-rata besar muncul kombinasi dua K-line dengan bayangan bawah, disebut double needle bottom, begitu harga saham kembali di atas rata-rata bergerak jangka pendek, sering kali akan memasuki tren naik yang cepat, sehingga di dekat garis rata-rata besar dengan K-line bearish kedua adalah titik beli yang baik.

6. “Golden Rooster Crows”. Dalam kondisi penurunan terus-menerus, harga saham di level rendah menghasilkan K-line bearish besar, pihak bearish meraih kemenangan besar. Namun pada hari berikutnya, pihak bullish mengejutkan dengan membuka harga tinggi dan akhirnya menutup di zona hijau. Kombinasi K-line ini terdiri dari K-line bearish yang diikuti oleh K-line bullish, seperti setelah hujan meskipun awan gelap, tetapi tidak dapat menyembunyikan cahaya matahari, seperti ungkapan “cahaya pagi terbuka, musim semi mengikuti keinginan manusia, hujan deras baru saja berlalu dan masih cerah”, sehingga disebut “cahaya pagi terbuka”.

Empat kata sukses: kunci saham, ikuti arus, beli dan jual sesuai hukum, bolak-balik dalam posisi panjang dan pendek

◆ Masyarakat kita dipenuhi dengan psikologi kegagalan, banyak dari mereka yang gagal dalam hukum 20/80, tidak dapat keluar dari kerangka kegagalan, ketika saya menyajikan data bahwa jika mereka hanya melakukan yang benar 1/5 dari waktu dalam setahun bisa menghasilkan satu juta, mereka tidak akan percaya, apalagi contoh menghasilkan lima kali lipat dalam dua bulan. Semua orang terbiasa dengan rutinitas dari jam sembilan hingga lima, menerima gaji terbatas untuk hidup, seperti kutu loncat di bawah kotak kaca, sudah lupa bahwa mereka bisa melompat tinggi.

◆ Orang dalam melihat cara, satu grafik memiliki interpretasi yang berbeda, ada yang ragu, ada yang pasti, tetapi, berapa banyak orang yang akan merencanakan langkah selanjutnya, bahkan langkah kedua dan ketiga? Setiap grafik hanyalah jejak masa lalu, bagaimana Anda menemukan jawaban yang Anda cari dari dalam grafik? Pergerakan tidak lepas dari tiga jenis, naik, turun, sideways, langkah selanjutnya bagaimana lawan akan bergerak? Selain itu, setelah melihat langkah pemain besar, bagaimana Anda akan bereaksi? Melangkahi ambang ini, tingkat Anda dengan sendirinya dapat ditingkatkan ke level lain.

◆ Volume pecah di bawah, ketika melihat volume tercekik, biasanya adalah sinyal untuk melihat dasar, tetapi apakah itu benar-benar dasar, harus dinyatakan dengan pembalikan harga, sebelum harga dan volume menyatakan, lebih baik tetap tenang. Karena tanpa volume, menunjukkan bahwa kedua belah pihak sedang menunggu.

Saham memiliki berat, volume besar jatuh berat, volume kecil jatuh ringan, dalam momen volume kecil, Anda juga harus tahu bahwa selama ada seseorang yang menyalakan api dan menariknya dengan lembut, bisa saja melambung tinggi, dalam operasi, situasi seperti ini biasanya posisi short harus konservatif, posisi long harus menunggu. Terlepas dari apa yang ditunggu orang lain, sinyal yang kita tunggu adalah sinyal volume besar K-line merah, jika sinyal tidak muncul, tidak bergerak berarti tidak bergerak. Siapa pun yang pernah menjadi tentara tahu, gerakan sebelum menekan pelatuk setelah mengarahkan adalah apa? Berhenti bernapas, bukan? Sekarang pasar sudah berhenti bernapas, bagaimana dengan Anda?

◆ Untuk bertahan di pasar saham, Anda harus mampu menghasilkan prediksi masa depan melalui pengamatan dan perasaan. Manusia memiliki lima indera: penglihatan, rasa, sentuhan, penciuman, dan pendengaran, semuanya dapat dirasakan secara fisik, suara hanya ada lima, perubahan dari lima suara tidak terhitung banyaknya. Warna hanya ada lima, perubahan dari lima warna tidak terhitung banyaknya. Rasa hanya ada lima, perubahan dari lima rasa tidak terhitung banyaknya, lima suara memutar, lima warna membingungkan, hanya inspirasi yang berasal dari pembelajaran pengetahuan yang terus menerus, mengumpulkan pengalaman, sehingga mencapai pemahaman dan kemampuan untuk memprediksi pergerakan pasar saham. Sebenarnya ini adalah tingkat profesional, melakukan apa pun sama.

Dalam pertempuran, jangan berperang tanpa keyakinan, kita juga demikian dalam pertempuran di pasar saham, masuk dengan percaya diri saat ada keyakinan, menunggu saat ada keraguan, tidak perlu terlibat dalam psikologi investor yang gelisah, mengejar tinggi dan menjual rendah hanya akan melukai kedua belah pihak. Setelah arah besar ditetapkan, pilih waktu untuk masuk, ketahanan untuk menunggu momen terbaik dengan penglihatan dingin adalah keterampilan yang harus dimiliki investor.

◆ Jika bisa lakukanlah, jika tidak bisa tunggulah, tidak ada yang perlu dipaksakan, hidup seperti itu, pasar seperti itu, memaksakan diri untuk masuk, hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Di bawah pasar besar, tidak ada yang perlu diperdebatkan, biarkan saja mengalir secara alami.

◆ Melewati titik tinggi sebelumnya, volume harus lewat, harga harus lewat, baru mungkin itu adalah terobosan sejati.

◆ Buffett memiliki satu kutipan terkenal: ada tiga rahasia sukses di pasar saham, pertama, sebisa mungkin hindari risiko, jaga modal; kedua, sebisa mungkin hindari risiko, jaga modal; ketiga, ingat dengan tegas pada poin pertama dan kedua. Untuk sukses beroperasi di pasar saham dan menjadi kaya, Anda harus mempertahankan tingkat pengembalian yang stabil dalam jangka panjang, artinya Anda harus sebisa mungkin menghindari risiko, menjaga modal dan mengurangi kesalahan. Investasi keuangan, Anda harus belajar untuk tetap tenang, jika Anda bisa melakukannya, jika Anda bisa mempertahankannya selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka Anda telah menjadi Buffett. Perluas visi Anda, dan sebisa mungkin hindari risiko yang mungkin terjadi, mengurangi satu kesalahan sama dengan menghasilkan satu keuntungan, mencapai batas di mana tidak ada keuntungan tetapi juga tidak ada kerugian, dalam setahun cukup dengan menangkap satu atau dua gelombang saja.