Saham Keuangan Terbaik untuk Dibeli dengan $1,000 Sekarang

Sektor kredit swasta telah mengalami gelombang kebangkrutan selama setahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa lebih banyak gagal bayar mungkin akan terjadi. Akibatnya, para investor menarik modal dari dana kredit swasta.

Masalah yang dihadapi pasar kredit swasta telah mempengaruhi saham dari manajer investasi alternatif terkemuka Brookfield Corporation (BN +1,17%) dan Blackstone (BX +0,95%). Meskipun masalah di sektor ini dapat mempengaruhi raksasa industri ini, mereka memiliki rekam jejak investasi yang luar biasa di bidang ini. Itu membuat penjualan saham finansial ini terlihat seperti peluang membeli yang bagus bagi mereka yang memiliki $1.000 untuk diinvestasikan saat ini.

Sumber gambar: Getty Images.

Pemimpin dalam kredit swasta dan lebih banyak lagi

Saham Brookfield Corporation saat ini turun lebih dari 20% dari titik tertinggi 52 minggu mereka karena kekhawatiran tentang sektor kredit swasta. Manajer investasi global elit ini telah membangun platform kredit terkemuka selama dekade terakhir. Salah satu aspek utama dari strateginya adalah bermitra dengan beberapa manajer kredit top. Misalnya, pada 2019, Brookfield membeli mayoritas saham di Oaktree, yang “bisnis kreditnya tak tertandingi,” kata CEO Brookfield Bruce Flatt saat kesepakatan tersebut. Brookfield kemudian mengakuisisi sisa saham di Oaktree tahun lalu. Oaktree adalah platform kredit yang sangat dikelola dengan baik yang telah membantu mendorong pertumbuhan signifikan bagi bisnis kredit Brookfield selama beberapa tahun terakhir.

Meskipun kredit swasta penting bagi pertumbuhan Brookfield, itu bukan satu-satunya pendorong. Brookfield juga menjadi investor utama dalam infrastruktur AI, yang dipandangnya sebagai peluang investasi generasi. Selain itu, mereka telah membangun bisnis solusi kekayaan selama beberapa tahun terakhir, yang juga merupakan kontributor utama pertumbuhan. Mesin pertumbuhan ini dan lainnya mendukung harapan Brookfield untuk meningkatkan laba distributable per saham dengan tingkat pertumbuhan majemuk lebih dari 25% selama lima tahun ke depan. Sementara itu, penurunan harga sahamnya telah menurunkan harga sahamnya di bawah $40, jauh di bawah nilai perkiraan Brookfield sebesar $68 per saham.

Perluas

NYSE: BN

Brookfield Corporation

Perubahan Hari Ini

(1,17%) $0,46

Harga Saat Ini

$39,68

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$96Miliar

Rentang Hari Ini

$39,23 - $40,27

Rentang 52 Minggu

$29,07 - $49,56

Volume

70K

Rata-rata Volume

5,7Juta

Margin Kotor

26,37%

Hasil Dividen

0,64%

Investor Kredit Unggulan

Saham Blackstone turun sekitar 45% dari titik tertinggi 52 minggu mereka. Itu sebagian disebabkan oleh masalah yang dihadapi dana kredit swasta utamanya (BCRED), yang melaporkan kerugian bulanan pertamanya dalam lebih dari tiga tahun pada Februari setelah menurunkan nilai beberapa pinjaman. Dana ini juga mengalami lonjakan penarikan dana tahun ini, didorong oleh kekhawatiran investor tentang kredit swasta.

Perluas

NYSE: BX

Blackstone

Perubahan Hari Ini

(0,95%) $1,03

Harga Saat Ini

$109,01

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$132Miliar

Rentang Hari Ini

$107,45 - $111,61

Rentang 52 Minggu

$101,73 - $190,09

Volume

55K

Rata-rata Volume

8Juta

Margin Kotor

99,27%

Hasil Dividen

3,87%

Namun, BCRED telah memberikan pengembalian yang kuat bagi investor (9,5% tahunan sejak awal, jauh di atas pinjaman berleveraged). Sementara itu, Blackstone memiliki catatan luar biasa sebagai investor kredit. Sejak mulai berinvestasi di bidang kredit 20 tahun lalu, strategi kredit swasta non-investment grade Blackstone telah menghasilkan pengembalian bersih 10% per tahun. Itu lebih dari dua kali lipat pengembalian pasar pinjaman berleveraged dengan kerugian minimal. Portofolio mereka saat ini dalam kondisi sangat baik, dengan kepemilikan mereka menunjukkan pertumbuhan laba satu digit tinggi selama setahun terakhir.

Saham finansial kelas atas ini sedang diskon

Brookfield Corporation dan Blackstone adalah dua manajer investasi alternatif terbaik di dunia. Mereka memiliki rekam jejak luar biasa dalam memberikan pengembalian yang kuat bagi investor dana dan pemegang saham, yang seharusnya akan terus berlanjut. Dengan harga saham mereka yang turun tajam, mereka adalah dua saham finansial terbaik untuk menginvestasikan $1.000 saat ini.