Haitai Xinguang berencana menggunakan dana sebesar 4,7992 juta yuan dari penggalangan dana untuk menggantikan dana yang sebelumnya diinvestasikan dari dana sendiri.

PT Qingdao Haitai Xinguang Technology Co., Ltd. (Kode Saham: 688677, Nama Singkat Saham: Haitai Xinguang) mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-11 dari Dewan Direksi ke-4 pada tanggal 23 Maret 2026, dan telah menyetujui “Usulan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Mengganti Dana Swadaya yang Telah Ditetapkan Lebih Awal.” Berdasarkan pengumuman tersebut, perusahaan berencana menggunakan dana hasil penawaran sebesar 4.799.2 juta yuan RMB untuk menggantikan dana swadaya yang telah disediakan oleh perusahaan dan anak perusahaan yang melaksanakan proyek pengumpulan dana (Amerika Serikat Oumeike (NV), Thailand Oumeike) yang telah digunakan sebelumnya untuk proyek pengumpulan dana tersebut.

Pengumuman menunjukkan bahwa penggantian dana hasil penawaran ini tidak memerlukan persetujuan rapat pemegang saham, dan penjamin emisi perusahaan, Guotai Haitong Securities Co., Ltd., telah mengeluarkan opini pemeriksaan yang jelas dan tidak keberatan terhadap hal ini.

Informasi Dasar Dana Hasil Penawaran

Setelah disetujui oleh Komite Penawaran Saham di Pasar Teknologi Inovatif Bursa Saham Shanghai pada 29 September 2020, dan disahkan oleh Otoritas Pengawasan Sekuritas dan Futures China pada 12 Januari 2021 melalui “Persetujuan Pendaftaran Penawaran Saham Perdana PT Qingdao Haitai Xinguang Technology” (No. [2021] 90), perusahaan menerbitkan 21.78 juta saham biasa RMB dengan harga penerbitan sebesar 35,76 yuan per saham.

Jumlah total dana hasil penawaran adalah 778.852.800,00 yuan, setelah dikurangi biaya penjamin emisi (tidak termasuk PPN) sebesar 61.529.371,20 yuan dan biaya penerbitan lainnya (tidak termasuk PPN) sebesar 23.807.177,13 yuan, maka dana bersih yang diperoleh adalah 693.516.251,67 yuan. Dana tersebut telah diterima pada 22 Februari 2021 dan telah diaudit oleh Ernst & Young Hua Ming Certified Public Accountants (Partnership).

Perubahan Rencana Proyek Pengumpulan Dana

Berdasarkan prospektus penawaran saham perdana perusahaan, dana hasil penawaran awalnya direncanakan untuk diinvestasikan dalam 5 proyek dengan total investasi sebesar 917,176.3 juta yuan, dan dana yang direncanakan akan digunakan adalah sebesar 862,370.5 juta yuan.

Perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap beberapa proyek pengumpulan dana pada tanggal 24 April 2024 dan 24 April 2025, termasuk penundaan, penambahan pelaksana utama dan lokasi pelaksanaan. Setelah penyesuaian, total dana yang akan digunakan dari hasil penawaran adalah sebesar 693,516.3 juta yuan.

Kondisi Investasi Dana Swadaya yang Ditetapkan Lebih Awal

Sejak tahun 2024, perusahaan aktif merencanakan dan membangun pabrik di luar negeri. Hingga akhir Februari 2026, anak perusahaan Amerika Oumeike (NV) dan Thailand Oumeike telah menginvestasikan sekitar 70 juta yuan RMB untuk renovasi pabrik dan pengadaan peralatan. Karena proyek pengadaan tersebut memerlukan pembayaran dalam mata uang asing dan perusahaan belum membuka rekening khusus dana hasil penawaran untuk anak perusahaan luar negeri, anak perusahaan menggunakan rekening sendiri untuk melakukan pembayaran guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Berdasarkan “Peraturan Pengawasan Dana Hasil Penawaran Perusahaan Terbuka” (Pengumuman CSRC [2025] No. 10), Pasal 15 ayat 2, “Dalam pelaksanaan proyek investasi dana hasil penawaran, secara prinsip harus dibayar langsung dari dana hasil penawaran. Untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian produk dan peralatan luar negeri, jika benar-benar sulit dilakukan pembayaran langsung dari dana hasil penawaran, dapat dilakukan penggantian dalam waktu enam bulan setelah pembayaran menggunakan dana swadaya.”

Antara 25 September 2025 dan 28 Februari 2026, perusahaan telah menggunakan dana swadaya sebesar 4,799.2 juta yuan untuk membayar proyek yang telah disiapkan, dan berencana menggunakan dana hasil penawaran sebesar 4,799.2 juta yuan untuk penggantian.

Pendapat Pemeriksaan dan Pendapat Khusus

Dewan Direksi perusahaan telah menyetujui usulan penggantian dana hasil penawaran ini. Lembaga penjamin emisi, Guotai Haitong Securities Co., Ltd., setelah melakukan pemeriksaan, menyatakan bahwa penggunaan dana hasil penawaran untuk menggantikan dana swadaya yang telah disiapkan ini telah disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan, telah menjalani prosedur pengambilan keputusan yang diperlukan, dan sesuai dengan hukum, peraturan, serta dokumen normatif yang berlaku. Penggantian dana ini terkait dengan pelaksanaan proyek investasi dana hasil penawaran oleh anak perusahaan luar negeri yang belum membuka rekening dana hasil penawaran, dan tidak bertentangan dengan rencana pelaksanaan proyek pengumpulan dana. Tindakan ini tidak mengganggu pelaksanaan normal proyek pengumpulan dana, tidak ada perubahan terselubung dalam penggunaan dana hasil penawaran, dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Tidak ada keberatan terhadap hal ini.

Dewan Direksi PT Qingdao Haitai Xinguang menyatakan akan menggunakan dana hasil penawaran secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku, dan memastikan penggunaan dana hasil penawaran sesuai dengan ketentuan dan efektif.

Klik untuk melihat pengumuman asli>>

Pernyataan: Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini dipublikasikan secara otomatis oleh model AI berdasarkan database pihak ketiga, dan tidak mewakili pandangan Sina Finance. Segala informasi yang muncul di dalamnya hanya sebagai referensi, dan tidak merupakan saran investasi pribadi. Jika terdapat ketidaksesuaian, harap merujuk pada pengumuman resmi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.