1 Saham Pertumbuhan Small-Cap yang Harus Dibeli Sekarang Sebelum Melonjak 100%, Menurut Seorang Analis Wall Street

Saham kapital kecil memiliki potensi menghasilkan pengembalian besar bagi investor, tetapi juga datang dengan risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan banyak perusahaan besar dan mapan. Namun, menemukan saham kapital kecil yang diperdagangkan dengan harga yang memiliki margin keamanan yang signifikan dapat mengurangi risiko tersebut. Anda dapat melakukan analisis sendiri tentang berapa nilai suatu saham, atau Anda dapat melihat perkiraan analis untuk membantu Anda mengetahuinya.

DraftKings (DKNG 4,98%) menawarkan peluang yang sangat baik bagi investor saat ini. Analis BMO Capital menargetkan harga sebesar $50 untuk saham ini setelah hari analisnya di awal Maret. Itu sekitar dua kali lipat dari harga saham saat ini. Bahkan jika analis hanya akurat secara arah, saham ini bisa menunjukkan kinerja yang solid tahun ini. Berikut mengapa DraftKings bisa naik lebih tinggi di tahun 2026.

Sumber gambar: Getty Images.

Berjudi pada pemimpin pasar yang berkembang

DraftKings saat ini menghadapi beberapa tantangan dari perubahan pajak dan regulasi di seluruh negeri serta dari munculnya pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket (yang tidak terkena tekanan pajak dan regulasi yang sama seperti sportsbook seperti DraftKings). Sebagai tanggapan, DraftKings meluncurkan pasar prediksi sendiri, dan mereka mengintegrasikan platform berbasis kontrak berjangka ke dalam sportsbook mereka untuk pengalaman yang mulus. Pengguna akan dapat menggunakan satu aplikasi, dan DraftKings akan menyajikan konten berdasarkan apa yang legal di lokasi pengguna.

Analis di BMO Capital terkesan dengan presentasi hari investor dari manajemen. Penambahan pasar prediksi, perluasan produk permainan daring, dan peningkatan taruhan olahraga yang berkelanjutan membuat manajemen memperkirakan perluasan signifikan dari total pasar yang dapat dijangkau. Manajemen memperkirakan pasar ini akan tumbuh dari $34 miliar pada 2025 menjadi antara $55 miliar dan $80 miliar pada 2030. Itu pertumbuhan 15% di titik tengah.

Expand

NASDAQ: DKNG

DraftKings

Perubahan Hari Ini

(-4,98%) $-1,24

Harga Saat Ini

$23,67

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$12Miliar

Rentang Hari

$23,57 - $24,91

Rentang 52 minggu

$21,01 - $48,78

Volume

15 juta

Rata-rata Volume

15 juta

Margin Kotor

41,25%

Mengingat kekuatan merek DraftKings, keunggulan teknologi dibandingkan sportsbook yang lebih kecil, dan kemampuan untuk menjual produk secara silang melalui satu aplikasi, perusahaan seharusnya mampu mengambil pangsa pasar yang semakin besar. Lebih dari itu, pasar prediksi bisa tumbuh menjadi peluang pendapatan kotor sebesar $10 miliar untuk DraftKings, dan menghasilkan margin kotor yang lebih tinggi daripada sportsbook-nya. Itu berarti pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dan bahkan pertumbuhan laba yang lebih cepat untuk bisnis ini.

Peluang di pasar prediksi tidak boleh diremehkan. DraftKings berencana menggunakan teknologi dan pemodelan canggihnya untuk melampaui sekadar berfungsi sebagai bursa yang mendapatkan biaya transaksi. Mereka berencana menjadi pembuat pasar, mengambil posisi berlawanan dari perdagangan dan melakukan lindung nilai posisi mereka. Itu berarti mereka dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya penggunaan bursa mereka sendiri serta bursa lain di mana mereka bertindak sebagai pembuat pasar.

Panduan manajemen untuk tahun 2026 menyebutkan pendapatan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan sebesar $800 juta di titik tengah. Pada harga saham saat ini, nilai perusahaan mereka hanya 16,5 kali lipat dari level tersebut. Analis BMO memperkirakan pertumbuhan EBITDA yang kuat pada 2027, dan nilai perusahaan saat ini hanya 10 kali dari ekspektasi tersebut. Tidak beralasan untuk perusahaan dengan potensi pertumbuhan pendapatan di kisaran tinggi dua digit persen dengan margin yang berkembang untuk diperdagangkan dengan kelipatan dua kali lipat itu. Itu memberi DraftKings margin keamanan yang besar dengan potensi menggandakan nilai.