3 Alasan Menghindari AVAV dan 1 Saham yang Sebaiknya Dibeli Sebagai Ganti

3 Alasan Menghindari AVAV dan 1 Saham yang Sebaiknya Dibeli Sebagai Ganti

Kayode Omotosho

Rabu, 25 Februari 2026 pukul 22:31 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

AVAV

+0,35%

^GSPC

+0,77%

AeroVironment mengikuti pergerakan pasar dengan dekat, naik seiring dengan S&P 500 selama enam bulan terakhir. Saham ini naik 8,6% menjadi $261,95 per saham sementara indeks naik 6,2%.

Apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli AeroVironment, atau sebaiknya berhati-hati memasukkannya ke dalam portofolio? Dapatkan analisis lengkap dari para analis ahli kami, gratis.

Mengapa AeroVironment Tidak Menarik?

Kami memutuskan untuk menunggu dulu. Berikut tiga alasan mengapa AVAV tidak menarik bagi kami dan satu saham yang lebih kami sukai.

1. Margin Operasi Menurun

Margin operasi adalah ukuran utama profitabilitas. Anggap saja sebagai laba bersih - hasil akhir - tanpa memperhitungkan pajak dan bunga atas utang, yang kurang terkait dengan fundamental bisnis.

Dengan menganalisis tren profitabilitasnya, margin operasi AeroVironment menurun sebesar 8,4 poin persentase dalam lima tahun terakhir. Ini menimbulkan pertanyaan tentang basis pengeluarannya karena pertumbuhan pendapatannya seharusnya memberi leverage pada biaya tetapnya, menghasilkan skala ekonomi dan profitabilitas yang lebih baik. Kinerja AeroVironment buruk tidak peduli bagaimana Anda melihatnya - ini menunjukkan bahwa biaya meningkat dan perusahaan tidak mampu meneruskannya ke pelanggan. Margin operasinya selama 12 bulan terakhir adalah negatif 6,5%.

Margin Operasi 12 Bulan Terakhir AeroVironment (GAAP)

2. EPS Menurun Dalam Dua Tahun Terakhir

Meskipun tren laba jangka panjang memberi gambaran besar, kami juga memantau EPS dalam periode yang lebih pendek karena dapat memberikan wawasan tentang tema atau perkembangan baru untuk bisnis.

Sayangnya bagi AeroVironment, EPS-nya menurun sebesar 9,9% per tahun selama dua tahun terakhir sementara pendapatannya tumbuh 44,8%. Ini menunjukkan perusahaan menjadi kurang menguntungkan per saham saat berkembang.

EPS 12 Bulan Terakhir AeroVironment (Non-GAAP)

3. Margin Arus Kas Bebas Menurun

Arus kas bebas bukan metrik yang sering ditampilkan secara menonjol dalam laporan keuangan dan pengumuman laba perusahaan, tetapi kami pikir ini penting karena mencakup semua pengeluaran operasional dan modal, sehingga sulit dimanipulasi. Kas adalah raja.

Seperti yang terlihat di bawah, margin AeroVironment menurun sebesar 19 poin persentase dalam lima tahun terakhir. Hampir semua pergerakan ke arah yang salah tidak diinginkan karena perusahaan sudah membakar kas. Jika tren ini berlanjut, bisa menandakan bahwa bisnis ini menjadi lebih padat modal. Margin arus kas bebas AeroVironment selama 12 bulan terakhir adalah negatif 17,6%.

Margin Arus Kas Bebas 12 Bulan Terakhir AeroVironment

Kesimpulan

AeroVironment bukan bisnis yang buruk, tetapi bukan salah satu pilihan kami. Meski begitu, saham ini saat ini diperdagangkan dengan rasio P/E forward sebesar 57,6× (atau $261,95 per saham). Penilaian ini menunjukkan bahwa banyak optimisme sudah tercermin - kami merasa perusahaan lain memiliki fundamental yang lebih unggul saat ini. Kami menyarankan melihat salah satu pilihan iklan digital terbaik kami.

Cerita Berlanjut  

Saham yang Kami Beli Sebagai Ganti AeroVironment

Jika keberhasilan portofolio Anda bergantung pada hanya 4 saham, kekayaan Anda dibangun di atas fondasi yang rapuh. Anda memiliki waktu yang sedikit untuk mengamankan aset berkualitas tinggi sebelum pasar melebar dan harga-harga ini hilang.

Jangan tunggu gelombang volatilitas berikutnya. Cek daftar 5 Saham Pertumbuhan Teratas kami bulan ini. Ini adalah daftar kurasi saham Berkualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami termasuk nama-nama yang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang dikenal seperti perusahaan kecil Exlservice (+354% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya dengan StockStory hari ini.

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut