Pengumuman tentang Pembukaan Bisnis Pembelian Rutin, Penebusan, dan Konversi Dana Investasi Sekuritas Tipe Obligasi Tetap Terbuka 66 Bulan Yingda Anxin

Masuk ke Aplikasi Sina Finance dan cari【信披】untuk melihat lebih banyak tingkat penilaian

Tanggal pengiriman pengumuman: 23 Maret 2026

1. Informasi dasar pengumuman

■

Catatan: Dana ini memiliki periode tertutup selama 66 bulan. Periode tertutup dana ini dimulai dari tanggal efektif Perjanjian Dana (termasuk hari tersebut) atau dari hari berikutnya setelah akhir periode terbuka setiap periode terbuka (termasuk hari tersebut), sampai dengan hari sebelum tanggal yang jatuh 66 bulan setelah tanggal tersebut (mengacu pada bulan kalender; jika hari tersebut hari libur atau tidak ada tanggal yang sesuai, maka akan dilanjutkan ke hari kerja berikutnya). Periode tertutup pertama dana ini adalah dari hari efektif Perjanjian Dana (termasuk hari tersebut) sampai hari sebelum tanggal bulan yang sesuai dengan 66 bulan setelah hari efektif Perjanjian Dana (termasuk hari tersebut). Periode tertutup berikutnya dimulai dari hari berikutnya setelah akhir periode terbuka pertama (termasuk hari tersebut) sampai hari sebelum tanggal bulan yang sesuai dengan 66 bulan setelah hari akhir periode terbuka pertama (termasuk hari tersebut), dan seterusnya. Dalam periode tertutup, dana ini tidak menerima pembelian atau penebusan, dan tidak diperdagangkan di pasar terbuka.

2. Waktu pengurusan transaksi pembelian dan penebusan (konversi) rutin

Kecuali diatur lain oleh hukum, peraturan, atau Perjanjian Dana, dana ini akan memasuki periode terbuka mulai hari kerja berikutnya setelah hari berakhirnya periode tertutup (termasuk hari tersebut). Pada periode terbuka ini, transaksi pembelian dan penebusan dapat dilakukan, dengan durasi minimal lima hari kerja dan maksimal dua puluh hari kerja. Waktu terbuka kali ini adalah dari 24 Maret 2026 (termasuk hari tersebut) sampai 21 April 2026 (termasuk hari tersebut). Selama periode terbuka, dapat dilakukan transaksi pembelian, penebusan, dan konversi unit dana (kecuali jika pengumuman dari pengelola dana menyatakan penangguhan pembelian). Mulai 22 April 2026 (termasuk hari tersebut), dana ini akan memasuki periode tertutup berikutnya, selama periode tertutup ini, tidak ada transaksi pembelian, penebusan, konversi, maupun perdagangan di pasar, dan pengumuman terpisah tidak akan dilakukan.

Jika hari kerja pertama setelah periode tertutup berakhir karena kekuatan luar biasa atau kondisi lain yang diatur dalam Perjanjian Dana menyebabkan dana tidak dapat melakukan transaksi pembelian dan penebusan tepat waktu, periode terbuka akan dimulai dari hari kerja berikutnya setelah faktor pengaruh kekuatan luar biasa atau kondisi lain tersebut hilang. Jika selama periode terbuka karena kekuatan luar biasa atau kondisi lain yang diatur dalam Perjanjian Dana dana tidak dapat melakukan transaksi, waktu periode terbuka akan dihitung kembali mulai hari kerja berikutnya setelah faktor pengaruh tersebut hilang, dan akan dilanjutkan sampai memenuhi durasi periode terbuka sesuai ketentuan, dengan waktu spesifik mengikuti pengumuman dari pengelola dana saat itu.

Dalam batas hukum yang berlaku, pengelola dana dapat melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dan aturan periode tertutup dan terbuka, serta mengumumkannya sebelumnya.

Hari terbuka untuk transaksi pembelian dan penebusan unit dana adalah setiap hari kerja selama periode terbuka. Waktu transaksi di hari terbuka adalah selama jam perdagangan normal Bursa Saham Shanghai dan Shenzhen, kecuali jika pengelola dana mengumumkan penangguhan berdasarkan hukum, peraturan, atau ketentuan Perjanjian Dana. Jika terjadi perubahan waktu perdagangan pasar saham baru, perubahan jam perdagangan bursa, atau kondisi khusus lainnya, pengelola dana akan menyesuaikan hari dan waktu terbuka sesuai situasi, dan akan mengumumkannya melalui media yang sesuai sesuai ketentuan 《Peraturan Pengungkapan Informasi》 sebelum pelaksanaan.

Pengelola dana tidak boleh melakukan pembelian, penebusan, atau konversi unit dana di luar tanggal atau waktu yang diatur dalam Perjanjian Dana. Pada hari terbuka, jika investor mengajukan permohonan pembelian, penebusan, atau konversi di luar ketentuan tersebut dan diterima oleh lembaga pencatat, harga unit dana untuk transaksi tersebut adalah harga unit dana pada hari terbuka berikutnya. Permohonan yang diajukan setelah jam perdagangan hari kerja terakhir selama periode terbuka dianggap tidak valid.

3. Transaksi pembelian rutin

3.1 Batas jumlah pembelian

Investor yang melakukan pembelian melalui sistem transaksi daring pengelola dana harus membayar minimal 10 yuan per transaksi. Pembelian tambahan minimal 10 yuan per transaksi. Untuk akun dana langsung, batas minimal pembelian pertama adalah 1.000 yuan, dan pembelian tambahan minimal 1.000 yuan. Investor yang sudah terdaftar sebagai pembeli dana ini di pusat penjualan langsung tidak dibatasi oleh batas minimal pembelian pertama. Dalam praktiknya, setiap lembaga penjualan dapat menyesuaikan batas jumlah pembelian sesuai kebutuhannya.

Saat investor melakukan pembelian unit dana, harus membayar penuh jumlah pembelian tersebut agar transaksi dianggap sah; pembayaran dari investor akan mengaktifkan pembelian; dan saat lembaga pencatat dana mengonfirmasi kepemilikan unit dana, transaksi akan berlaku efektif.

Investor dapat melakukan pembelian berulang tanpa batasan akumulasi unit dana yang dimiliki per investor, kecuali diatur lain oleh hukum, peraturan, atau ketentuan dari otoritas pengawas.

Dalam batas hukum dan ketentuan Perjanjian Dana, pengelola dana dapat menyesuaikan batas jumlah pembelian sesuai kondisi pasar, dan harus mengumumkannya paling lambat saat penyesuaian diberlakukan sesuai ketentuan 《Peraturan Pengungkapan Informasi》.

Pengelola dana juga dapat menyesuaikan periode transaksi dan batas maksimum skala total pembelian, penebusan, dan konversi berdasarkan pengelolaan skala dan alasan lain, dan akan diumumkan melalui pengumuman resmi saat itu.

3.2 Tarif biaya pembelian

Dana ini memberlakukan tarif biaya bertingkat, di mana tarif biaya pembelian menurun seiring meningkatnya jumlah pembelian. Investor dapat melakukan pembelian berulang, dan tarif biaya dihitung secara terpisah untuk setiap permohonan pembelian. Tabel tarif biaya pembelian dana ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tarif biaya di muka

■

Catatan: Biaya pembelian ditanggung investor dan tidak termasuk dalam aset dana, digunakan untuk promosi pasar, penjualan, pendaftaran, dan biaya lain terkait dana ini.

3.3 Hal-hal lain terkait pembelian

1. Pengelola dana harus menganggap hari pengajuan permohonan pembelian yang valid dan diterima sebelum akhir jam perdagangan sebagai hari pengajuan (T hari). Secara normal, lembaga pencatat dana akan mengonfirmasi keabsahan transaksi dalam T+1 hari. Permohonan yang diajukan pada hari T, investor dapat memeriksa status konfirmasi permohonan mulai hari T+2 (termasuk hari tersebut) di kantor penjualan atau melalui cara lain yang ditetapkan oleh lembaga penjualan. Jika pembelian gagal, dana akan dikembalikan ke investor.

Pengajuan permohonan pembelian oleh lembaga penjualan tidak menjamin keberhasilannya, hanya berarti permohonan telah diterima. Konfirmasi keberhasilan pembelian bergantung pada hasil konfirmasi dari lembaga pencatat. Investor harus memeriksa dan menggunakan hak hukumnya secara tepat; jika tidak, akibat dari permohonan yang tidak dikonfirmasi oleh lembaga pencatat akan menjadi tanggung jawab investor sendiri.

Dalam batas hukum yang berlaku, lembaga pencatat dana dapat menyesuaikan waktu proses transaksi sesuai aturan terkait, dan pengelola dana akan mengumumkannya sebelum mulai berlaku sesuai ketentuan.

2. Prinsip “Harga Tidak Diketahui” yaitu harga transaksi dihitung berdasarkan nilai bersih unit dana setelah penutupan pasar hari pengajuan permohonan.

3. Prinsip “Pembelian Berdasarkan Jumlah Uang” yaitu pembelian dilakukan berdasarkan jumlah uang yang diajukan.

4. Permohonan pembelian hari itu dapat dibatalkan dalam waktu yang ditetapkan pengelola dana.

5. Saat melakukan transaksi pembelian, harus mengikuti prinsip prioritas kepentingan pemilik unit dana, memastikan hak legal investor terlindungi dan diperlakukan secara adil.

6. Dokumen dan prosedur yang harus diserahkan investor, waktu proses, dan aturan penanganan saat melakukan pembelian harus sesuai ketentuan Perjanjian Dana dan Prospektus, serta mengikuti ketentuan dari masing-masing lembaga penjualan.

7. Pengelola dana dapat menetapkan batas minimal pembelian pertama dan setiap pembelian, serta batas maksimum unit dana yang dapat dimiliki oleh satu investor, sesuai ketentuan dalam Prospektus atau pengumuman terkait.

8. Jika penerimaan permohonan pembelian berpotensi merugikan pemegang unit dana yang sudah ada secara signifikan, pengelola dana akan mengambil langkah seperti membatasi jumlah pembelian oleh satu investor, membatasi rasio pembelian bersih harian, menolak pembelian besar, atau menangguhkan pembelian dana, untuk melindungi hak pemegang unit dana yang sudah ada. Ketentuan lengkap akan diumumkan sesuai pengumuman terkait.

9. Pengelola dana dapat menyesuaikan tarif biaya atau metode biaya sesuai hukum dan Perjanjian Dana, selama tidak merugikan pemilik unit dana secara substantif, dan harus mengumumkannya sebelum berlaku sesuai ketentuan 《Peraturan Pengungkapan Informasi》.

10. Jika terjadi pembelian besar-besaran, pengelola dana dapat menggunakan mekanisme penyesuaian harga (swing pricing) untuk memastikan keadilan penilaian dana. Prinsip dan prosedur operasionalnya mengikuti hukum, peraturan, dan ketentuan pengawas serta aturan self-regulatory.

11. Pengelola dana dapat menyusun rencana promosi dana sesuai kondisi pasar, selama tidak melanggar hukum dan Perjanjian Dana, dan tidak merugikan pemilik unit dana yang ada secara substantif, termasuk melakukan promosi secara berkala atau tidak berkala.

12. Transaksi penebusan rutin

4.1 Batas unit penebusan

Dana ini tidak memberlakukan batas minimum unit penebusan per transaksi. Jika pemilik unit dana menebus dan saldo unit dana yang tersisa di lembaga penjualan (kantor) kurang dari 1,00 unit, maka penebusan harus dilakukan seluruhnya sekaligus.

Permohonan penebusan yang diajukan oleh pemilik unit dana akan dianggap sah; saat lembaga pencatat mengonfirmasi penebusan, penebusan akan berlaku efektif. Setelah permohonan penebusan berlaku, pengelola dana akan membayar dana penebusan dalam waktu T+7 hari (termasuk hari tersebut). Jika terjadi keterlambatan karena penundaan transmisi data bursa, gangguan sistem komunikasi, gangguan sistem pertukaran data bank, atau faktor lain di luar kendali pengelola dana dan lembaga pengelola dana, pembayaran akan ditunda ke hari kerja berikutnya setelah faktor tersebut hilang dan dana akan dikirim ke rekening bank investor. Dalam kasus penebusan besar-besaran, metode pembayaran akan mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Dana.

Dalam batas hukum dan ketentuan Perjanjian Dana, pengelola dana dapat menyesuaikan batas jumlah penebusan sesuai kondisi pasar, dan harus mengumumkannya paling lambat saat penyesuaian diberlakukan sesuai ketentuan 《Peraturan Pengungkapan Informasi》.

4.2 Tarif biaya penebusan

Biaya penebusan ditanggung oleh pemilik unit dana saat melakukan penebusan dan akan dipotong dari dana yang ditebus. Biaya penebusan untuk investor yang memegang unit dana kurang dari 30 hari akan dihitung dan dimasukkan ke dalam aset dana secara penuh. Tarif biaya penebusan dana ini adalah sebagai berikut:

■

4.3 Hal-hal lain terkait penebusan

1. Pengelola dana harus menganggap hari pengajuan permohonan penebusan yang valid dan diterima sebelum akhir jam perdagangan sebagai hari pengajuan (T hari). Secara normal, lembaga pencatat akan mengonfirmasi keabsahan transaksi dalam T+1 hari. Permohonan yang diajukan pada hari T, investor dapat memeriksa status konfirmasi mulai hari T+2 (termasuk hari tersebut) di kantor penjualan atau melalui cara lain yang ditetapkan.

Pengajuan permohonan penebusan oleh lembaga penjualan tidak menjamin keberhasilannya, hanya berarti permohonan telah diterima. Konfirmasi keberhasilan penebusan bergantung pada hasil dari lembaga pencatat. Investor harus memeriksa dan menggunakan hak hukumnya secara tepat; jika tidak, akibat dari permohonan yang tidak dikonfirmasi akan menjadi tanggung jawab investor sendiri.

Dalam batas hukum yang berlaku, lembaga pencatat dana dapat menyesuaikan waktu proses transaksi sesuai aturan terkait, dan pengelola dana akan mengumumkannya sebelum mulai berlaku sesuai ketentuan.

2. Prinsip “Harga Tidak Diketahui” yaitu harga penebusan dihitung berdasarkan nilai bersih unit dana setelah penutupan pasar hari pengajuan permohonan.

3. Prinsip “Penebusan Unit” yaitu penebusan berdasarkan jumlah unit dana yang diajukan.

4. Permohonan penebusan hari itu dapat dibatalkan dalam waktu yang ditetapkan pengelola dana.

5. Penebusan mengikuti prinsip “First In First Out” (FIFO), yaitu berdasarkan urutan pembelian dan penebusan investor.

6. Saat melakukan penebusan, harus mengikuti prinsip prioritas kepentingan pemilik unit dana, memastikan hak legal investor terlindungi dan diperlakukan secara adil.

7. Dokumen dan prosedur yang harus diserahkan investor, waktu proses, dan aturan penanganan saat melakukan penebusan harus sesuai ketentuan Perjanjian Dana dan Prospektus, serta mengikuti ketentuan dari masing-masing lembaga penjualan.

8. Pengelola dana dapat menetapkan batas minimum saldo unit dana di setiap rekening transaksi dana, sesuai ketentuan dalam Prospektus atau pengumuman terkait.

9. Pengelola dana dapat menyesuaikan tarif biaya atau metode biaya sesuai hukum dan Perjanjian Dana, selama tidak merugikan pemilik unit dana secara substantif, dan harus mengumumkannya sebelum berlaku sesuai ketentuan 《Peraturan Pengungkapan Informasi》.

10. Jika terjadi penebusan besar-besaran, pengelola dana dapat menggunakan mekanisme swing pricing untuk memastikan keadilan penilaian dana. Prinsip dan prosedur operasional mengikuti hukum, peraturan, dan ketentuan pengawas serta aturan self-regulatory.

11. Pengelola dana dapat menyusun rencana promosi dana sesuai kondisi pasar, selama tidak melanggar hukum dan Perjanjian Dana, dan tidak merugikan pemilik unit dana yang sudah ada secara substantif, termasuk melakukan promosi secara berkala atau tidak berkala.

12. Transaksi konversi rutin

5.1 Tarif konversi

1. Biaya konversi dana terdiri dari biaya penebusan dana yang akan dikonversi dan biaya selisih pembelian dana.

2. Saat mengonversi dana yang akan ditebus, jika dana tersebut mengenakan biaya penebusan, biaya tersebut akan dikenakan. Proporsi biaya penebusan yang dikumpulkan tidak boleh kurang dari batas minimum yang diatur oleh hukum, peraturan, dan ketentuan dari otoritas pengawas serta ketentuan dalam Perjanjian Dana terkait.

3. Saat mengonversi ke dana dengan biaya pembelian lebih rendah dari dana asal, akan dikenakan biaya selisih pembelian setiap kali konversi; jika konversi dari dana dengan biaya pembelian lebih tinggi ke dana dengan biaya lebih rendah, tidak akan dikenakan biaya selisih pembelian. Biaya selisih pembelian dihitung berdasarkan selisih tarif biaya pembelian antara dana asal dan dana tujuan sesuai jumlah konversi. Bagian unit dana yang berasal dari reinvestasi dividen saat penebusan tidak dikenakan biaya selisih pembelian.

4. Jika lembaga penjualan terkait menawarkan promosi tarif biaya konversi, ketentuan akan mengikuti aturan dari lembaga tersebut.

5.2 Hal-hal lain terkait konversi

1. Dana ini dapat melakukan konversi ke dana lain yang dikelola oleh pengelola dana yang sama dan telah membuka layanan konversi.

2. Perhitungan unit dana konversi

Perhitungan konversi dana menggunakan metode harga tidak diketahui, berdasarkan nilai bersih unit dana hari pengajuan permohonan. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah yang dikonversi = jumlah unit yang dikonversi × nilai bersih unit dana hari tersebut

Biaya penebusan dana asal = jumlah yang dikonversi × tarif biaya penebusan dana asal

Biaya pembelian dana tujuan = (jumlah yang dikonversi - biaya penebusan dana asal) × tarif biaya pembelian dana tujuan / (1 + tarif biaya pembelian dana tujuan)

Biaya selisih = max (tarif biaya pembelian dana tujuan - tarif biaya pembelian dana asal, 0)

Biaya konversi = biaya penebusan dana asal + biaya selisih

Jumlah dana masuk = jumlah yang dikonversi - biaya konversi

Unit dana masuk = jumlah dana masuk / nilai bersih unit dana hari tersebut dari dana tujuan

3. Dua dana yang dikonversi harus dijual oleh lembaga penjualan yang sama dan terdaftar atas nama pengelola dana.

4. Konversi dilakukan dalam satuan unit dana. Saat melakukan konversi, unit dana yang akan dikonversi dari pihak penjual harus dalam status dapat ditebus, dan unit dana yang akan dikonversi ke dana tujuan harus dalam status dapat dibeli. Jika salah satu pihak tidak dalam status terbuka, permohonan konversi akan gagal.

5. Investor yang melakukan konversi melalui sistem penjualan langsung dari 英大基金 harus minimal mengajukan 100 unit dana per transaksi. Tidak ada batas minimal jumlah unit dana yang dikonversi per transaksi, baik untuk dana tujuan maupun dana asal. Jika dana tujuan memiliki batas pembelian besar, harus mengikuti ketentuan tersebut; jika lembaga penjualan lain memiliki ketentuan berbeda, investor harus mengikuti ketentuan dari lembaga tersebut.

6. Hasil perhitungan unit dana di atas dibulatkan ke dua tempat desimal, bagian yang dibulatkan akan dimasukkan ke dalam aset dana; hasil perhitungan jumlah uang juga dibulatkan ke dua tempat desimal, dan keuntungan atau kerugian dari selisih tersebut akan ditanggung oleh aset dana.

7. Secara normal, lembaga pencatat akan mengonfirmasi keabsahan permohonan konversi dana hari T pada hari T+1, termasuk pengurangan hak dari dana asal dan pencatatan hak dari dana tujuan. Setelah hari T+2 (termasuk hari tersebut), investor dapat menanyakan status transaksi konversi ke lembaga penjualan.

8. Masa kepemilikan unit dana yang dikonversi dihitung mulai dari hari konfirmasi konversi.

9. Konversi mengikuti aturan FIFO (First In First Out), yaitu unit dana yang paling lama dimiliki akan dikonversi terlebih dahulu.

10. Pengelola dana dapat menyesuaikan aturan dan batasan terkait konversi sesuai kondisi pasar, dan harus mengumumkannya sebelum berlaku. Pengelola dana juga dapat menangguhkan atau membuka kembali layanan konversi sesuai kondisi pasar, dan akan mengumumkannya sebelum pelaksanaan.

11. Aturan konversi dana ini mengikuti 《Peraturan Layanan Dana Terbuka 英大基金管理有限公司》.

12. Lembaga penjualan yang akan membuka layanan konversi dana ini

Pengelola dana akan membuka layanan konversi dana ini melalui saluran penjualan langsung. Waktu layanan konversi dari lembaga penjualan lain akan mengikuti ketentuan dari lembaga tersebut, dan pengelola dana tidak akan mengumumkan secara khusus lagi. Investor disarankan memperhatikan pengumuman dari masing-masing lembaga penjualan terkait layanan ini.

6. Program investasi rutin berkala

Dana ini saat ini tidak menyediakan program investasi rutin berkala. Jika pengelola dana akan membuka program tersebut di masa mendatang, akan diumumkan melalui pengumuman resmi atau prospektus yang diperbarui saat itu.

7. Lembaga penjualan dana

7.1 Lembaga penjualan di luar pasar

7.1.1 Lembaga penjualan langsung

英大基金管理有限公司

Alamat perusahaan: 22nd Floor, West Tower, Global Financial Center, No.1 East Third Ring Middle Road, Beijing

Alamat kantor: sama dengan alamat perusahaan

Kode pos: 100020

Perwakilan hukum:范育晖

Tanggal pendirian: 17 Agustus 2012

Otoritas persetujuan pendirian dan nomor persetujuan: CSRC License [2012] No.759

Bentuk organisasi: Perseroan terbatas (kepemilikan sepenuhnya oleh badan hukum)

Modal terdaftar: 1,146 miliar yuan

Periode operasional: berkelanjutan

Layanan pelanggan: 400-890-5288, 010-57835666

Faks: (010) 59112222

Kontak: Gu Shi

Situs web: www.ydamc.com

7.1.2 Lembaga penjualan non-penjualan langsung di luar pasar

(1) 英大证券有限责任公司

Alamat: Lantai 30 dan 31, Gedung Huaneng, Shennan Middle Road, Shenzhen

Perwakilan hukum: 马晓燕

Layanan pelanggan: 400-188-688

Situs web: www.ydsc.com.cn

(2) 中信证券股份有限公司

Alamat: No.8, Zhongxin Sanlu, Futian, Shenzhen, Plaza Zhi Yue (Phase II), North Block

Perwakilan hukum: 张佑君

Layanan pelanggan: 95548

Situs web: www.citics.com

(3) 中信建投证券股份有限公司

Alamat: No.66, Anli Road, Chaoyang District, Beijing, Building 4

Perwakilan hukum: 刘成

Layanan pelanggan: 400-888-8108

Situs web: www.csc108.com

(4) 兴业银行股份有限公司

Alamat: No.398, Jiangbin Middle Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian

Perwakilan hukum: 吕家进

Layanan pelanggan: 95561

Situs web: www.cib.com.cn

(5) 开源证券股份有限公司

Alamat: No.1, Jinye Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi, Tower B, Urban Gate, 5th Floor

Perwakilan hukum: 李刚

Layanan pelanggan: 95325

Situs web: www.kysec.cn

(6) 中信期货有限公司

Alamat: No.8, Zhongxin Sanlu, Plaza Zhi Yue (Phase II), North Block, Shenzhen, Guangdong, 13th Floor Rooms 1301-1305, 14th Floor

Perwakilan hukum: 窦长宏

Layanan pelanggan: 400-990-8826

Situs web: www.citicsf.com

(7) 中信证券（山东）有限责任公司

Alamat: No.2001, Building 1, No.222, Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao

Perwakilan hukum: 肖海峰

Layanan pelanggan: 95548

Situs web: www.sd.citics.com

(8) 中信证券华南股份有限公司

Alamat: Room 901 (Part 01), Room 1001, No.395, Linjiang Avenue, Tianhe District, Guangzhou

Perwakilan hukum: 陈可可

Layanan pelanggan: 95548

Situs web: www.gzs.com.cn

(9) 宁波银行股份有限公司

Alamat: No.345, Ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang

Perwakilan hukum: 陆华裕

Layanan pelanggan: 95574

Situs web: www.nbcb.com.cn

(10) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

Alamat: No.969, Wenyuan West Road, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang

Perwakilan hukum: 王珺

Layanan pelanggan: 95188-8

Situs web: www.fund123.cn

(11) 上海天天基金销售有限公司

Alamat: 2nd Floor, No.190 Longtian Road, Xuhui District, Shanghai

Perwakilan hukum: 其实

Layanan pelanggan: 95021

Situs web: fund.eastmoney.com

(12) 江苏银行股份有限公司

Alamat: No.26 Zhonghua Road, Nanjing

Perwakilan hukum: 葛仁余

Layanan pelanggan: 95319

Situs web: www.jsbchina.cn

(13) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

Alamat: 12th Floor, No.118 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, Units 01D, 02A-02F, 03A-03C

Perwakilan hukum: 汤蕾

Layanan pelanggan: 400-609-9200

Situs web: www.yixinfund.com

(14) 北京新浪仓石基金销售有限公司

Alamat: 5th Floor, Room 518, Sina Headquarters Research Building, Phase II, Zhongguancun Software Park, Haidian District, Beijing

Perwakilan hukum: 李柳娜

Layanan pelanggan: 86-010-62675369

Situs web: fund.sina.com.cn

(15) 博时财富基金销售有限公司

Alamat: 19th Floor, Fund Tower, Yitian Road, Fuxing Community, Liantian Street, Futian District, Shenzhen

Perwakilan hukum: 杜松岭

Layanan pelanggan: 400-610-5568

Situs web: www.boserawealth.com

(16) 上海长量基金销售有限公司

Alamat: No.526 Gaoxiang Road, Pudong New Area, Shanghai, Room 220, Building 2

Perwakilan hukum: 张跃伟

Layanan pelanggan: 400-820-2899

Situs web: www.erichfund.com

(17) 北京创金启富基金销售有限公司

Alamat: No.161 Jinzé Road, Fengtai District, Beijing, 3rd Floor, Room 09A, Building 1, Floors 4-43

Perwakilan hukum: 梁蓉

Layanan pelanggan: 010-66154828

Situs web: www.5irich.com

(18) 嘉实财富管理有限公司

Alamat: 13th Floor, No.198 Yingbin Road, Jiyang District, Sanya, Hainan, Room 1315, Building 2, Sanya Taiping Financial Industry Park

Perwakilan hukum: 经雷

Layanan pelanggan: 400-021-8850

Situs web: www.harvestwm.cn

(19) 北京汇成基金销售有限公司

Alamat: 4th Floor, Room 401-2, No.1 Xuanwumen Outer Street, Xicheng District, Beijing

Perwakilan hukum: 王伟刚

Layanan pelanggan: 010-63158805

Situs web: www.hcfunds.com

(20) 深圳腾元基金销售有限公司

Alamat: Tower A, Qianhai Hongrongyuan Center, No.5059, Tinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone

Perwakilan hukum: 张帆

Layanan pelanggan: 400-990-8601

Situs web: www.tenyuanfund.com

(21) 北京加和基金销售有限公司

Alamat: Room 518, Building 6, No.2 Baizifang East Street, Xicheng District, Beijing

Perwakilan hukum: 李由

Layanan pelanggan: 400-820-1115

Situs web: www.bzfunds.com

(22) 上海基煜基金销售有限公司

Alamat: Room 3001, 30th Floor, No.500 Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai

Perwakilan hukum: 王翔

Layanan pelanggan: 400-820-5369

Situs web: www.jiyufund.com.cn

(23) 中国人寿保险股份有限公司

Alamat: No.16 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing

Perwakilan hukum: 蔡希良

Layanan pelanggan: 95519

Situs web: www.e-chinalife.com

(24) 诺亚正行基金销售有限公司

Alamat: 6th Floor, No.9, Lane 360, Feihong Road, Hongkou District, Shanghai

Perwakilan hukum: 王强

Layanan pelanggan: 400-821-5399

Situs web: www.noah-fund.com

(25) 泰信财富基金销售有限公司

Alamat: 10th Floor, No.118 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing

Perwakilan hukum: 彭浩

Layanan pelanggan: 400-004-8821

Situs web: www.taixincf.com

(26) 平安银行股份有限公司（行E通平台）

Alamat: No.5047, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen

Perwakilan hukum: 谢永林

Layanan pelanggan: 0755-88675289

Situs web: cor.etbank.com.cn

(27) 和讯信息科技有限公司

Alamat: Room 1002, No.22 Chao Wai Da Jie, Chaoyang District, Beijing

Perwakilan hukum: 罗佳

Layanan pelanggan: 010-85650688

Situs web: www.hexun.com

(28) 珠海盈米基金销售有限公司

Alamat: No.1608, 1609, 1610, Qilang Road, Hengqin New District, Zhuhai

Perwakilan hukum: 肖雯

Layanan pelanggan: 020-89629066

Situs web: www.yingmi.cn

(29) 京东肯特瑞基金销售有限公司

Alamat: 4th Floor, Building 1, No.76 Zhi Chun Road, Haidian District, Beijing

Perwakilan hukum: 王珊珊

Layanan pelanggan: 95118

Situs web: kenterui.jd.com

(30) 中国邮政储蓄银行股份有限公司（平台“邮你同赢”）

Alamat: No.3 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing

Perwakilan hukum: 郑国雨

Layanan pelanggan: 95580

Situs web: ynty.psbc.com

(31) 浙江同花顺基金销售有限公司

Alamat: No.401, Tongshun Street, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang

Perwakilan hukum: 吴强

Layanan pelanggan: 952555

Situs web: www.ijijin.cn

(32) 华源证券股份有限公司

Alamat: No.108 Chuangye Road, Nanchuan Industrial Park, Xining, Qinghai

Perwakilan hukum: 邓晖

Layanan pelanggan: 95305

Situs web: www.huayuanstock.com

(33) 国金证券股份有限公司

Alamat: No.95 Dongchenggen Street, Qingyang District, Chengdu

Perwakilan hukum: 冉云

Layanan pelanggan: 95310

Situs web: www.gjzq.com.cn

(34) 北京济安基金销售有限公司

Alamat: No.10, Courtyard 16, Taiyanggong Middle Road, Chaoyang District, Beijing

Perwakilan hukum: 杨健

Layanan pelanggan: 400-673-7010

Situs web: www.jianfortune.com

(35) 上海万得基金销售有限公司

Alamat: 8th Floor, No.1500 Puming Road, Pudong New Area, Shanghai, Unit M

Perwakilan hukum: 简梦雯

Layanan pelanggan: 400-799-1888

Situs web: www.windmoney.com.cn

(36) 上海证达通基金销售有限公司

Alamat: 3rd Floor, Block B, No.118 Jinkui Road, Pudong New Area, Shanghai

Perwakilan hukum: 姚杨

Layanan pelanggan: 021-20538880

Situs web: www.zhengtongfunds.com

(37) 深圳前海排排网基金销售有限责任公司

Alamat: Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone

Perwakilan hukum: 杨柳

Layanan pelanggan: 400-666-7388

Situs web: www.simuwang.com

(38) 东方财富证券股份有限公司

Alamat: Building 10, Luguo International Headquarters City, Liuwu New District, Lhasa, Tibet

Perwakilan hukum: 戴彦

Layanan pelanggan: 95357

Situs web: www.18.cn

(39) 华创证券有限责任公司

Alamat: No.216, Zhonghua North Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou

Perwakilan hukum: 陶永泽

Layanan pelanggan: 95513

Situs web: www.hczq.com

(40) 招商证券股份有限公司（招赢通平台）

Alamat: 招商银行大厦，福田区深南大道7088号，深圳

Perwakilan hukum: 缪建民

Layanan pelanggan: 95555

Situs web: fi.cmbchina.com

(41) 北京度小满基金销售有限公司

Alamat: 1st Floor, No.4, Xibei Wang East Road, Haidian District, Beijing

Perwakilan hukum: 盛超

Layanan pelanggan: 95055-4

Situs web: www.duxiaomanfund.com

(42) 上海利得基金销售有限公司

Alamat: No.70, Lane 70, Haibin 6th Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Perwakilan hukum: 李兴春

Layanan pelanggan: 400-820-9935

Situs web: www.leadfund.com.cn

(43) 一路财富（深圳）基金销售有限公司

Alamat: No.2111, Xianghai Financial Building, No.3046, Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone

Perwakilan hukum: 吴雪秀

Layanan pelanggan: 400-001-1566

Situs web: b.yilucaifu.com

(44) 上海攀赢基金销售有限公司

Alamat: Room 03, 7th Floor, No.116 & 128, Yincheng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai

Perwakilan hukum: 郑新林

Layanan pelanggan: 021-68889082

Situs web: www.weonefunds.com

(45) 国新证券股份有限公司

Alamat: No.6, 6th Floor, Building 6, No.10, Ke Gu Yi Jie, Beijing Economic-Technological Development Area

Perwakilan hukum: 张海文

Layanan pelanggan: 95390

Situs web: www.crsec.com.cn

(46) 招商证券股份有限公司

Alamat: No.111, Fuhua 1st Road, Futian, Shenzhen

Perwakilan hukum: 霍达

Layanan pelanggan: 95565

Situs web: www.cmschina.com

(47) 湘财证券股份有限公司

Alamat: 11th Floor, Xin Nan Cheng Business Center, No.198 Xiangfu Middle Road, Tianxin District, Changsha

Perwakilan hukum: 高振营

Layanan pelanggan: 95351

Situs web: www.xcsc.com

Pengelola dana dapat menambah agen penjualan lain yang memenuhi syarat sesuai peraturan hukum terkait dan akan mengumumkannya secara tepat waktu.

7.2 Lembaga penjualan di dalam pasar

Tidak ada.

8. Pengaturan pengungkapan nilai bersih unit dana / pengumuman laba dana

Setelah 《Perjanjian Dana》 berlaku dan selama periode tertutup dana ini, pengelola dana harus mengumumkan nilai bersih unit dana dan nilai akumulasi unit dana minimal setiap minggu di situs web yang ditentukan.

Selama periode terbuka, pengelola dana harus mengumumkan nilai bersih unit dana dan nilai akumulasi unit dana hari berikutnya setelah hari terbuka melalui situs web yang ditentukan, lembaga penjualan dana, atau kantor cabang.

Pengelola dana harus mengumumkan nilai bersih unit dana dan nilai akumulasi unit dana hari terakhir semester dan tahun paling lambat hari berikutnya setelah hari terakhir semester dan tahun tersebut di situs web yang ditentukan.

Selama masa penghentian operasi dana, pengelola dana dapat menyesuaikan atau menangguhkan pengumuman informasi nilai bersih dana sesuai kondisi aktual.

9. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan

Pengumuman ini hanya menjelaskan tentang transaksi pembelian, penebusan, dan konversi dana ini. Untuk informasi lengkap tentang dana, investor harus membaca secara lengkap 《Perjanjian Dana Dana Pendanaan Tetap 66 Bulan》, 《Prospektus Dana Pendanaan Tetap 66 Bulan》, dan 《Ringkasan Produk Dana Pendanaan Tetap 66 Bulan》. Investor juga dapat mengakses dokumen terkait melalui situs web pengelola dana atau lembaga penjualan unit dana ini.

Investor dapat menghubungi layanan pelanggan pengelola dana di 400-890-5288 atau mengunjungi situs web pengelola dana di www.ydamc.com untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.

Karena sistem dan pengaturan bisnis dari setiap agen penjualan berbeda, waktu pelaksanaan transaksi di masing-masing agen mungkin berbeda. Investor harus mengikuti ketentuan waktu dari masing-masing agen penjualan.

Penafsiran atas ketentuan ini sepenuhnya menjadi hak pengelola dana.

Peringatan risiko: Pengelola dana berkomitmen untuk mengelola dan menggunakan aset dana dengan prinsip kejujuran dan itikad baik, serta bertanggung jawab, tetapi tidak menjamin dana akan selalu menguntungkan atau memberikan hasil minimum. Kinerja masa lalu dana tidak menjamin kinerja di masa depan. Investasi memiliki risiko, oleh karena itu investor disarankan membaca dokumen hukum terkait dana secara seksama dan memilih produk investasi yang sesuai dengan kemampuan risiko mereka.

Demikian pengumuman ini dibuat.

英大基金管理有限公司

23 Maret 2026