Galaxy Securities: Tren harga minyak mentah di bawah konflik geopolitik tetap menjadi variabel kunci yang mempengaruhi struktur pasar dalam waktu dekat

Tanya AI · Mengapa Galaxy Securities fokus pada variabel harga minyak mentah?

Laporan riset Galaxy Securities yang disampaikan melalui AI Daily Express menyatakan bahwa durasi dan jalur evolusi konflik geopolitik masih memiliki ketidakpastian yang besar, sehingga gangguan terhadap aset risiko global sulit mereda dalam jangka pendek. Diperkirakan pasar ekuitas global akan terus menunjukkan karakteristik volatilitas tinggi. Namun, ruang penurunan pasar A-share relatif terbatas, dan pasar kemungkinan besar akan menyerap tekanan eksternal melalui fluktuasi dan rotasi struktural. Dari segi struktur, perdagangan pasar fokus pada logika inflasi, dan perubahan tren harga minyak mentah di tengah konflik geopolitik tetap menjadi variabel kunci yang mempengaruhi struktur pasar dalam waktu dekat. Dalam hal alokasi, perhatian pertama: meningkatnya konflik antara AS dan Iran secara langsung mendorong permintaan energi dan substitusi yang menguat, sehingga perhatian tertuju pada kimia batu bara, batu bara, pelabuhan pengangkutan, minyak dan gas, dan sejenisnya. Logam non-ferrous yang mengalami koreksi besar akhir-akhir ini perlu memperhatikan ruang valuasi dan rasio biaya manfaat setelah koreksi. Perhatian kedua: pasar berfokus pada pergeseran ke aset defensif, seperti keuangan, utilitas, dan transportasi. Perhatian ketiga: sektor inovasi teknologi, termasuk peralatan listrik dan energi baru, penyimpanan energi, penyimpanan, semikonduktor, komputasi, dan perangkat komunikasi. Selain itu, valuasi sektor konsumsi saat ini berada pada level yang sangat rendah secara historis, dan beberapa bidang sub-sektor memiliki potensi pemulihan yang diharapkan, sehingga disarankan untuk memperhatikan sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, makanan dan minuman, serta peralatan rumah tangga.