Galaxy Securities: Tren harga minyak mentah di bawah konflik geopolitik tetap menjadi variabel kunci yang mempengaruhi struktur pasar dalam waktu dekat

Berita Keuangan Rakyat 23 Maret, laporan penelitian Galaxy Securities menyatakan bahwa durasi dan jalur evolusi konflik geopolitik masih memiliki ketidakpastian yang cukup besar, dan gangguan terhadap aset risiko global sulit untuk mereda dalam jangka pendek. Diperkirakan pasar ekuitas global akan terus menunjukkan karakteristik volatilitas tinggi. Namun, ruang penurunan A-shares relatif terbatas, dan pasar kemungkinan besar akan menyerap tekanan eksternal melalui fluktuasi dan rotasi struktural. Dari segi struktur, perdagangan pasar fokus pada logika inflasi, dan perubahan tren harga minyak mentah di bawah konflik geopolitik tetap menjadi variabel kunci yang mempengaruhi struktur pasar saat ini. Dalam hal alokasi, perhatian pertama: meningkatnya konflik antara AS dan Iran secara langsung mendorong permintaan energi dan substitusi yang menguat, fokus pada kimia batu bara, batu bara, pelabuhan pengangkutan, minyak dan gas, dan sejenisnya. Logam non-ferrous mengalami koreksi besar akhir-akhir ini, perhatikan ruang valuasi dan rasio biaya manfaat setelah koreksi tersebut. Perhatian kedua: pasar berfokus pada pergeseran ke aset defensif, seperti keuangan, utilitas, dan transportasi. Perhatian ketiga: sektor inovasi teknologi, termasuk peralatan listrik dan energi baru, penyimpanan energi, penyimpanan, semikonduktor, komputasi, dan perangkat komunikasi. Selain itu, valuasi sektor konsumsi saat ini berada pada level terendah secara historis, dan beberapa bidang spesifik memiliki potensi pemulihan yang diharapkan, disarankan untuk memperhatikan sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, makanan dan minuman, serta peralatan rumah tangga.