Ringkasan Rapat Pagi Pialang: Penyimpanan Energi dan Pembangunan Jaringan Listrik Akan Segera Mereplikasi Tingkat Optimisme Mesin Pembakaran

Berita Caixin pada 19 Maret menyebutkan bahwa kemarin, tiga indeks utama secara kolektif menguat, dengan indeks Shanghai Composite mengakhiri empat hari penurunan berturut-turut, indeks Shenzhen naik lebih dari 1%, dan indeks ChiNext naik lebih dari 2%. Volume perdagangan di pasar Shanghai dan Shenzhen mencapai 2,05 triliun yuan. Dari segi sektor, konsep-konsep seperti CPO, server pendingin cair, sewa daya komputasi, kolaborasi daya komputasi, dan chip penyimpanan mengalami kenaikan. Di sisi lain, saham minyak dan gas melemah, dan sektor kimia mengalami penurunan. Hingga penutupan, indeks Shanghai naik 0,32%, indeks Shenzhen naik 1,05%, dan indeks ChiNext naik 2,02%.

Dalam rapat pagi hari para pialang hari ini, CITIC Construction Investment berpendapat bahwa kekurangan listrik di Amerika Utara sangat sulit diatasi kembali, dan pembangunan penyimpanan energi serta jaringan listrik akan segera meniru kejayaan turbin gas; Guosheng Securities berpendapat bahwa produksi batu bara menurun, permintaan meningkat, narasi sudah jelas, dan ruang pasar terbuka lebar; Huatai Securities memperkirakan bahwa tahun 2026 bisa menjadi tahun titik balik industri hidrogen hijau.

CITIC Construction Investment: Kekurangan listrik di Amerika Utara sangat sulit diatasi kembali, pembangunan penyimpanan energi dan jaringan listrik akan segera meniru kejayaan turbin gas

Saat ini, sistem listrik di Amerika Utara menghadapi masalah seperti siklus koneksi jaringan yang panjang, peralatan sumber daya listrik/jaringan yang menua dan pensiun, serta kapasitas cadangan yang tidak cukup. Ledakan permintaan AIDC akan menyebabkan kekurangan listrik di jaringan listrik Amerika Utara mencapai 39,9 GW, 51,8 GW, dan 67,8 GW pada tahun 2026-2028. Turbin gas, penyimpanan energi, dan peralatan jaringan listrik akan menjadi garis utama manfaat utama yang secara bertahap menjadi kenyataan. Saat ini pasar hanya menyadari kejayaan turbin gas, tetapi diperkirakan dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, investasi jaringan listrik dan pembangunan penyimpanan energi akan mulai meningkat secara berkelanjutan. Profitabilitas di Amerika Utara jauh melampaui wilayah lain di dunia, sehingga prospek rantai industri terkait sangat menjanjikan.

Guosheng Securities: Produksi batu bara menurun, permintaan meningkat, narasi sudah jelas, dan ruang pasar terbuka lebar

Inti dari transaksi kali ini adalah pasar luar negeri, yaitu munculnya kejadian “angsa hitam” di pasar internasional, yang menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba. Dengan kenaikan harga di luar negeri, ruang imajinasi harga batu bara domestik diharapkan dapat terbuka sepenuhnya. Dalam jangka pendek, harga batu bara domestik akan melanjutkan tren melemah secara musiman, sesuai ekspektasi, tetapi jangan khawatir, ruang penyesuaian sangat terbatas. Setelah pasar memiliki waktu untuk mencerna kenaikan saat ini, dan dipengaruhi oleh kenaikan harga luar negeri yang terus berlanjut, ekspektasi pasar domestik akan secara bertahap berubah. Selain itu, seiring mendekatnya siklus pengisian stok domestik, harga batu bara diperkirakan akan mencoba menembus angka seribu yuan.

Huatai Securities: Tahun 2026 bisa menjadi titik balik industri hidrogen hijau

Pada 16 Maret, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan, dan Komisi Pengembangan dan Reformasi bersama-sama mengeluarkan “Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Pilot Aplikasi Komprehensif Energi Hidrogen.” Arah kebijakan dari sebelumnya yang hanya berupa insentif dan subsidi kendaraan, beralih ke penetrasi di berbagai skenario. Dengan adanya dorongan kebijakan domestik yang intensif terhadap hidrogen hijau, serta pembatasan emisi karbon di sektor transportasi luar negeri yang semakin ketat, ditambah dengan fluktuasi harga energi global yang diperbesar oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, tahun 2026 diperkirakan akan menjadi tahun titik balik industri hidrogen hijau. Pelaku industri lokal seperti operator proyek hidrogen hijau, pemasok peralatan amonia dan metanol, serta produsen elektrolyzer diharapkan akan mendapatkan manfaat.