Berita Perang Iran Membanjiri Media, Trader Memanfaatkan Alat AI untuk Menyusun Strategi Investasi

Topik: Guncangan Eksternal Tidak Mengubah Warna Dasar Stabilitas Pasar Pola Jangka Menengah Panjang Aset China Tetap Kokoh

Dalam beberapa hari pertama pecahnya perang Iran, pendiri perusahaan investasi Arkevium, Maxence Visseau, terus berusaha memahami apa arti konflik ini bagi pasar, dengan menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai inti dari proses investasinya.

Model bahasa besar membantu Visseau mengurangi waktu yang dihabiskan untuk penelitian sekitar 80%, dia menggunakan Claude dari Anthropic untuk melakukan pengujian tekanan terhadap berbagai skenario, membandingkan dengan contoh sejarah, dan menyusun kemungkinan reaksi berantai dari berbagai kelas aset.

“Saya hampir tidak tidur selama 48 jam berturut-turut, sambil memantau situasi penangkapan misil di UEA dan mensimulasikan berbagai skenario, serta mempersiapkan pembukaan pasar,” kata Visseau yang tinggal di Dubai dan fokus pada strategi perdagangan makro. “Di saat seperti ini, AI menjadi sangat penting.”

Visseau menyatakan bahwa meskipun AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan penilaian manusia, ia percaya bahwa keunggulan penghematan waktu dari AI semakin penting dalam mengendalikan pasar yang sangat fluktuatif. Perang Iran mengganggu pasokan energi dan menyebabkan setidaknya 4.000 orang meninggal dunia. Wawancara dengan investor dan analis strategi global menunjukkan bahwa konflik ini mendorong peningkatan penggunaan alat AI dalam alur kerja, meskipun beberapa juga menunjukkan kekurangan seperti petunjuk yang tidak jelas dan hasil yang tidak akurat.

“Kita menyaksikan sejarah — ini adalah konflik besar pertama di mana AI digunakan dalam operasi tempur, dan juga kali pertama para trader mengandalkan AI untuk mensimulasikan skenario perang dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata Nick Twidale, Kepala Analis Pasar di AT Global Markets, yang memiliki pengalaman 25 tahun di pasar.

Salah satu keuntungan menggunakan alat AI seperti ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, dan DeepSeek dari China adalah peningkatan signifikan dalam efisiensi pengelolaan waktu.

Jian Shi Cortesi, manajer dana di GAM Investment Management yang berbasis di Zurich, mengatakan bahwa sebelumnya mungkin membutuhkan setengah jam membaca berbagai sumber berita untuk mendapatkan informasi terbaru, tetapi sekarang dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk memperoleh gambaran utama tentang perkembangan terbaru dari perang. Pengumpulan informasi tentang perusahaan tertentu juga hanya memakan waktu satu hari atau bahkan lebih singkat, padahal sebelumnya memerlukan beberapa hari.

“Dulu seperti menggali lubang dengan sekop, sekarang seperti menggunakan ekskavator raksasa,” kata Cortesi. “Kecepatan mungkin meningkat lima kali lipat.”

Keuntungan lain adalah AI mampu secara hampir instan mengekstrak data historis, memberikan wawasan dan latar belakang untuk skenario yang mungkin terjadi selanjutnya, terutama dalam kondisi pasar yang sangat volatile. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak 11% pada hari Kamis, menembus di atas $119 per barel, kemudian kembali stabil di sekitar $109, sementara pasar khawatir tentang serangan balasan terhadap fasilitas energi penting di Timur Tengah.

Pencarian Mendalam

Anna Wu, analis strategi lintas aset di Van Eck Associates Corp. yang berbasis di Sydney, menggunakan ChatGPT dan Claude untuk menelusuri sejarah 100 tahun terakhir, melacak setiap lonjakan harga minyak yang dipicu perang, dan mengidentifikasi kelas aset yang berkinerja terbaik selama kenaikan tersebut. Untuk meningkatkan kepraktisan jawaban, dia juga meminta AI membandingkan hasil tersebut dengan data lain seperti median inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi global.

Wu mengatakan bahwa hal ini benar-benar meningkatkan efisiensi, dan banyak pekerjaan analisis sejarah sekarang menjadi jauh lebih cepat, yang sebelumnya memakan waktu lama dengan pencarian Google.

Bagi Gustavo Pessoa, alat AI mampu menyediakan informasi yang sebelumnya sulit diakses secara instan, seperti saat ini, di mana memperkirakan dampak penutupan Selat Hormuz menjadi semakin penting bagi investasi.

“Kami menggunakannya untuk segala hal — mulai dari memahami jenis kapal hingga menganalisis elastisitas permintaan minyak terhadap harga, bahkan memperkirakan berapa banyak barel yang diperlukan untuk menstabilkan aliran,” kata Pessoa, mitra pendiri di hedge fund Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda yang berbasis di São Paulo.

AI memang tidak sempurna dan tidak bisa menggantikan pengalaman dan pengambilan keputusan manusia. Teknologi ini telah melakukan kesalahan di berbagai bidang, seperti pengembangan game dan konten berita. Seorang pengambil keputusan di Bank Sentral Inggris memperingatkan bahwa penggunaan AI dalam bidang perdagangan dapat memperburuk guncangan pasar dan efek kawanan.

Visseau dari Arkevium menyatakan bahwa penting untuk terus memeriksa keakuratan jawaban yang dihasilkan.

“Ini adalah proses iteratif — saya akan meragukan hasil output, memperbaiki asumsi, dan memasukkan data baru,” katanya.