Edisi Spesial Akhir Pekan～Mengungkap Bagaimana Perdagangan Kuantitatif Merugikan Pedagang Retail dan Strategi Terbaik! Disarankan Mengurangi hingga 2 kali per detik, Amerika 1 kali 5 kali!

Satu, Mengungkap Rahasia Quantitative [Taogu Ba]

Belakangan ini seluruh pasar A-share heboh: para trader top seperti Liu Shahe merilis “Vektorial Trading oleh Manusia: Surat Penurunan”, dan beberapa tokoh besar seperti N Zhou, Huabei Ge secara berturut-turut berhenti melakukan trading jangka pendek; posisi trader di daftar龙虎榜 (Liuhebang) menyusut tajam, streak kenaikan hilang, dan tingkat keberhasilan dalam melakukan trading kena potong setengah. Pasukan trader yang dulu mampu mengendalikan pasar, di hadapan algoritma milidetik dan dana kuantitatif triliunan, semuanya menyerah dan tunduk.
Ini bukan lelucon, ini adalah perubahan total dalam ekosistem pasar A-share.
Skala dana kuantitatif telah menembus 2,5 triliun yuan, proporsi transaksi harian lebih dari 40%, dan saham kapitalisasi kecil hampir dikuasai. Mereka menggunakan jalur khusus, model AI, dan eksekusi tanpa emosi, dengan sangat akurat mengenali semua pola seperti trading momentum, relay, dan konversi dari lemah ke kuat; saat trader mulai membakar modal, kuantitatif langsung jualan dalam milidetik; saat trader mengejar harga tinggi, kuantitatif melakukan short selling; saat harga turun, langsung otomatis menekan tombol, dan saat harga naik, algoritma mengumpulkan kekuatan untuk menariknya ke atas. Mereka membantu menaikkan dan menurunkan harga, melakukan arbitrase berulang, membuat pasar seperti tempat penyembelihan harian, di mana trader retail buy-in saat harga jatuh dan sell saat harga naik, dan sering melakukan transaksi yang justru membuat mereka semakin merugi.
Mesin yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh trader besar, bagaimana orang biasa bisa bersaing langsung melawan mereka?

Dua, Strategi Terbaik

Hari ini, kita tidak membahas metafisika atau slogan kosong, melainkan memberi Anda satu strategi anti-kuantitatif yang bisa diterapkan, bisa menyelamatkan nyawa, dan bisa melawan penipuan pasar. Setelah membaca ini, terutama poin terakhir, setidaknya Anda akan mengurangi kerugian selama setengah tahun dari uang hasil kerja keras.
Pertama, Percaya pada Prinsip Dasar: Jangan bersaing kecepatan dengan kuantitatif, Anda pasti kalah
Keunggulan utama kuantitatif: order dalam milidetik, prediksi algoritma, tanpa emosi, dan cakupan pasar lengkap.
Dalam 3 detik Anda mengawasi layar, berpikir, dan melakukan order, cukup bagi kuantitatif untuk menyelesaikan 10 kali pembatalan dan pengambilan keuntungan.
Tiga larangan mutlak:

1. Hindari trading harian, jangan lakukan super-short-term, jangan kejar lonjakan atau penurunan cepat
2. Jangan sentuh grafik waktu nyata, volatilitas abnormal, atau saham yang menunjukkan pergerakan aneh di akhir sesi
3. Jangan bertaruh pada streak kenaikan, jangan ikut emosi dalam relay saham, dan jangan ikut-ikutan saat saham tiba-tiba anjlok atau jatuh cepat. Tidak bersaing langsung dengan mesin adalah langkah pertama untuk bertahan hidup.
   Kedua, Pilih Arena yang Tepat: Hanya trading kuantitatif pada saham yang tidak berani Anda serang secara sembarangan
   Kuantitatif biasanya menargetkan saham yang lemah: kapitalisasi kecil, tanpa kinerja, tanpa dukungan institusi, likuiditas buruk. Mereka bisa naik atau turun sesuka hati tanpa batasan.
   Sebaliknya, Anda harus fokus pada saham yang dihindari oleh kuantitatif:

• Memiliki dasar kinerja yang solid, dukungan dari institusi, dan logika industri yang kuat
• Volume transaksi harian cukup besar, pasar yang stabil dan tidak mudah dikendalikan
• Dana dari dana publik, asuransi sosial, dan dana asuransi yang banyak, sehingga kuantitatif berani melakukan jualan dan ada yang membeli
  Ingat: logika utama + dukungan institusi adalah perisai alami melawan kuantitatif.

Ketiga, Langsung Blokir: Tiga ciri pasar penyembelihan kuantitatif
Saat menemukan saham berikut, langsung hapus dari portofolio Anda, jangan beri mereka kesempatan menyembelih Anda:

1. Rasio perputaran saham sangat tinggi, jauh di atas rata-rata sektor, semua adalah hasil trading kuantitatif yang saling bertukar
2. Grafik waktu nyata melonjak dan jatuh tanpa tren, penuh impuls dan jualan besar-besaran
3. Serangan mendadak di akhir sesi: dalam beberapa menit terakhir tiba-tiba naik/turun, ini adalah arbitrase algoritma. Saham-saham ini bukan peluang, melainkan jebakan retail yang dibuat oleh kuantitatif.
   Keempat, Anti-Dimensi: Gunakan waktu untuk mengalahkan algoritma
   Kuantitatif menghasilkan uang dari fluktuasi menit, posisi dipegang dalam jam;
   Kita menghasilkan uang dari tren dan kinerja, posisi dipegang dalam minggu/bulan.
   Strategi utama:

• Beli saat ada divergence rendah, masuk saat koreksi utama, jangan kejar puncak
• Tetapkan target profit dan stop loss secara tetap, jangan terpengaruh emosi waktu nyata
• Kurangi frekuensi transaksi, prioritaskan tingkat keberhasilan daripada jumlah transaksi
  Kuantitatif takut pada kesabaran, disiplin, dan prinsip jangka panjang.
  Semakin stabil dan sederhana Anda mengelola, semakin kecil peluang mereka untuk menyembelih Anda.
  Kelima, Disiplin Utama: Jangan menjadi lawan kuantitatif
  Kuantitatif tidak menyembelih pasar, melainkan trader retail yang suka mengejar kenaikan dan menjual saat jatuh, sering transaksi, dan emosional.
  Pegang 4 aturan ini, kuantitatif tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Anda:

1. Jangan kejar lonjakan cepat saat pasar buka, jangan ikut-ikutan jual saat pasar turun cepat
2. Jangan berambisi di akhir sesi, jangan bertaruh pada premium keesokan harinya
3. Jangan full margin dan all-in, jangan hanya fokus pada saham kecil yang dipegang sedikit
4. Jangan terlalu fokus pada grafik waktu nyata, kurangi melihat layar, dan jalankan sesuai aturan
   Pasar bisa berantakan, tapi ritme Anda tidak boleh berantakan.

Akhir kata
Trader besar menyerah, bukan karena pasar tidak punya peluang, tapi karena cara lama sudah mati.
Kuantitatif bisa sangat agresif, tapi tidak bisa mengalahkan logika utama pasar; algoritma bisa sangat cepat, tapi tidak secepat disiplin trading yang kokoh.
Mulai sekarang:
Jangan kejar kecepatan tangan, jangan bertaruh emosi, jangan trading harian, dan jangan sentuh saham aneh.
Fokus pada logika utama, patuhi disiplin, ambil tren, dan konsisten dalam keuntungan.
Ini bukan kompromi, ini adalah satu-satunya jalan bertahan bagi trader retail di era kuantitatif.

Sangat disarankan untuk meniadakan kuantitatif dan high-frequency trading! Kembalikan keadilan dalam pasar!