Spotlight Penghasilan Aerospace/Defense pada Saham Karman; Saham AI Argan, Legence Siap Laporkan

Dua saham di grup dirgantara dan pertahanan IBD — Karman Space & Defense (KRMN) dan AAR Corp (AIR) — masuk dalam kalender laba terbaru, bersama IPO terbaru Public Policy Holding (PPHC). Saham Karman mengalami gap down ke rata-rata pergerakan 50 hari saat penjualan pasar hari Kamis, tetapi berbalik naik secara mengesankan menjelang penutupan.

Public Policy adalah perusahaan hubungan masyarakat, menyediakan layanan lobi dan komunikasi melalui portofolio 12 perusahaan anggota. Penampilan perdana perusahaan pada 28 Januari tidak beruntung, saat harga penetapan 12,25 dan penutupan di 11,28 pada hari pertama perdagangan. Tetapi pada 11 Maret, sahamnya melonjak keluar dari basis IPO dengan titik beli 13.

				    ↑
					X

File video ini tidak dapat diputar.(Kode Error: 102630)

								Bagaimana Memanfaatkan Opsi Untuk Keuntungan Selama Musim Laporan Keuangan
							

							

								Lihat Semua Video
							

						

					
					
						SEDANG DIPUTAR
						Bagaimana Memanfaatkan Opsi Untuk Keuntungan Selama Musim Laporan Keuangan

Perusahaan kecil dengan kapitalisasi pasar di bawah $400 juta. Tetapi perusahaan PR ini diperkirakan akan mendapatkan laba 43 sen per saham saat melaporkan hasil kuartal keempat hari Senin setelah pasar tutup. Pada kuartal tahun lalu, perusahaan mengalami kerugian 23 sen. Analis yang disurvei FactSet memperkirakan pendapatan sebesar $49,9 juta, naik 28% dari kuartal tahun lalu.

Saham Karman dalam Mode Pertumbuhan

Karman adalah pemasok utama untuk industri drone, misil, dan luar angkasa AS. Awal tahun ini, perusahaan memperluas ke pasar pertahanan maritim dengan akuisisi Seemann Composites dan Materials Sciences senilai $200 juta. Material canggih Seemann ditemukan di kapal selam, serta sistem propulsi subsea dan permukaan, dan produk peluncuran misil.

Karman melaporkan dua kuartal berturut-turut pertumbuhan laba tiga digit. Analis memperkirakan kuartal berikutnya akan menunjukkan pertumbuhan tiga digit lagi saat perusahaan melaporkan hasil hari Rabu setelah pasar tutup. FactSet memperkirakan laba yang disesuaikan melonjak 392% menjadi 12 sen per saham. Pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan mempercepat untuk kuartal keempat berturut-turut, naik 45% menjadi $121,8 juta.

Ketika Karman melaporkan hasil kuartal ketiga pada 6 November, sahamnya turun hampir 6% setelah perusahaan gagal memenuhi target laba. Tetapi saham Karman menutup jauh dari titik terendah sesi, terbantu oleh lonjakan 42% dalam pendapatan menjadi $121,8 juta.

Sementara itu, AAR Corp. menyediakan layanan pemeliharaan penerbangan untuk pelanggan komersial dan pemerintah. Seperti Karman, ini adalah saham unggulan di grup dirgantara dan pertahanan, dengan Peringkat Komposit 98. Peringkat ini didukung oleh rekam jejak pertumbuhan laba dan pendapatan kuartalan yang stabil.

Saham ini melewati konsolidasi 14 minggu pada 5 Januari, satu hari sebelum laporan laba kuartal Januari. Saat itu, perusahaan melaporkan hasil kuartal kedua fiskal untuk kuartal yang berakhir November, yang meningkat dari kuartal pertama. Laba yang disesuaikan naik 31%, sementara pendapatan meningkat 16% menjadi $795,3 juta.

Hasil AAR akan diumumkan akhir hari Selasa. Wall Street memperkirakan laba naik 17% menjadi $1,15 per saham dengan pendapatan naik 16% menjadi $812,6 juta.

Mengamati Argan, Legence

FedEx (FDX) dan Planet Labs (PL) adalah penggerak laba yang kuat awal Jumat. Dan Wall Street kemungkinan akan mendapatkan hasil yang sama kuatnya minggu depan dari Argan (AGX) dan Legence (LGN), dua performa harga yang kuat dalam database IBD dengan Peringkat Kekuatan Relatif di kisaran 90-an.

Di grup konstruksi berat yang sangat terkemuka, Argan masih diperdagangkan dekat puncaknya dengan hasil yang akan diumumkan akhir Kamis. Perusahaan ini dikenal dengan fasilitas pembangkit listrik skala besar, termasuk pembangkit listrik yang menjadi infrastruktur utama untuk pusat data.

Meskipun tampaknya pertumbuhan telah melambat secara drastis dalam beberapa kuartal terakhir di Argan, ini sebagian besar disebabkan oleh perbandingan yang sulit tahun lalu saat buku Argan mungkin sedang dalam kondisi terkuatnya. Untuk kuartal berakhir Januari, analis memperkirakan laba yang disesuaikan sebesar $1,98 per saham, turun 11% dari tahun ke tahun, dan penurunan 2% dalam pendapatan menjadi $255,2 juta.

Setelah gap di atas level 400 pada 11 Februari, kenaikan Argan dari titik masuk 399,30 mencapai 20%, memicu aturan pengambilan keuntungan.

Perusahaan baru Legence melaporkan hasil awal Jumat. Didukung oleh Blackstone (BX), Legence adalah saham infrastruktur AI lain sebagai pembangun sistem hemat energi untuk pusat data, termasuk sistem pendingin.

Legence menetapkan harga sebesar 28 pada September, mendekati batas atas kisaran yang diusulkan 25-28. Perusahaan ini debut pada 12 September dan menutup di 30,50 pada hari pertama perdagangan. Legence melewati basis IPO klasik pada pertengahan Oktober dan menunjukkan kekuatan relatif yang luar biasa sejak saat itu.

Analis memperkirakan permainan kecerdasan buatan ini akan berbalik menjadi laba 5 sen per saham dari kerugian 18 sen per saham tahun lalu. Pendapatan diperkirakan akan naik 13% menjadi $619,3 juta.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi dasar perdagangan opsi sekitar laporan laba — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan investor membeli saham pada harga tertentu tanpa mengambil risiko besar. Investor menerapkan ini selama tren kenaikan pasar saham. Umumnya, trader harus menghindari ini selama koreksi pasar saham.

Begini cara kerja strategi perdagangan opsi:

Lihat Daftar Saham Dalam Portofolio Model Leaderboard

Pertama, investor harus mengidentifikasi saham dengan peringkat tertinggi dan grafik bullish. Beberapa mungkin sedang membentuk basis awal yang sehat. Lainnya mungkin sudah breakout dan mendapatkan dukungan di rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Beberapa juga mungkin diperdagangkan dekat puncak dan menolak menyerah banyak posisi. Hindari saham yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Opsi panggilan setara dengan taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Selain itu, satu kontrak opsi panggilan memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 saham pada level tertentu, yang dikenal sebagai harga strike.

Langkah Selanjutnya

Setelah mengidentifikasi setup bullish dalam kalender laba, periksa harga strike dengan platform trading online Anda atau di Cboe.com. Pastikan juga opsi tetap likuid dengan spread antara bid dan ask yang relatif ketat.

Investor harus mencari harga strike sedikit di atas harga saham dasar — itu out of the money — dan periksa premiumnya. Idealnya, premiumnya tidak boleh melebihi 4% dari harga saham dasar saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money juga boleh, asalkan premiumnya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko. Tapi, ingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh.

Membeli waktu di pasar opsi memang lebih mahal. Selain itu, ingat bahwa volatilitas tersirat cenderung meningkat sebelum laporan laba, yang dapat meningkatkan biaya opsi.

Newsletter IBD

Dapatkan analisis eksklusif IBD dan berita yang dapat ditindaklanjuti setiap hari.

		DAFTAR SEKARANG!

Newsletter IBD

Dapatkan analisis eksklusif IBD dan berita yang dapat ditindaklanjuti setiap hari.

										*   							
								Cara Berinvestasi								
								
							
						
										*   							
								Persiapan Pasar								
								
							
						
										*   							
								Laporan Teknologi								

Masukkan alamat email yang valid

Pilih newsletter

			PERGI

Dapatkan newsletter ini dikirim ke kotak masuk Anda & info lebih lanjut tentang produk & layanan kami. Kebijakan Privasi & Ketentuan Penggunaan

		x

Terima Kasih!

Anda sekarang akan menerima Newsletter IBD

Selesai!

Terjadi Kesalahan!

Silakan hubungi layanan pelanggan

			TUTUP

Trade Opsi Saham Karman

Ketika saham Karman diperdagangkan sekitar 103, sebuah opsi panggilan bulanan out-of-the-money dengan harga strike 105 dan kedaluwarsa 17 April, dengan premi sekitar $8,50 per saham. Itu sekitar 8,2% dari harga saham dasar saat itu, jauh di atas ambang risiko 4%.

Satu kontrak memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 saham Karman di harga 105 per lembar. Kerugian maksimal pada kontrak 100 saham adalah $850. Ingat juga bahwa Karman perlu naik ke 113,50 agar perdagangan ini impas, memperhitungkan premi yang dibayar.

Pergerakan terkait laba yang diharapkan di pasar opsi untuk saham Karman sekitar 20 poin naik atau turun. Selain itu, trader dapat menemukan angka ini dengan menambahkan premi call dan put untuk strike yang sama di harga pasar 100, kedaluwarsa 17 April.

Follow Ken Shreve di X/Twitter @IBD_KShreve untuk analisis dan wawasan pasar saham lebih lanjut.

ANDA JUGA MUNGKIN SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Mempermudah Pencarian Saham Top

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Cara Berinvestasi: Aturan Kapan Membeli dan Menjual Saham dalam Pasar Bull dan Bear