Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Liberty All-Star® Equity Fund Pembaruan Bulanan Januari 2026

Business Wire

Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 09:26 WIB+9 2 menit baca

Dalam artikel ini:

•                                       Pilihan Teratas StockStory 
  

  MSFT

  -0.13%

  META

  -1.55%

  AVGO

  -1.81%

  NVDA

  -2.21%

 AS  

 +0.67%  

BOSTON, 14 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–Berikut adalah Pembaruan Bulanan Januari 2026 untuk Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA).

**Liberty All-Star Equity Fund

**Kode: USA
Pembaruan Bulanan, Januari 2026

**Pendekatan Investasi:

**Gaya Dana: Inti-Large Cap
Strategi Dana: Menggabungkan tiga manajer investasi gaya nilai dan dua gaya pertumbuhan. Mereka yang dipilih menunjukkan filosofi investasi yang konsisten, proses pengambilan keputusan, keberlanjutan orang kunci, dan hasil jangka panjang di atas rata-rata dibandingkan manajer dengan gaya serupa.

**Manajer Investasi:

**Manajer Nilai:

Aristotle Capital Management, LLC

Fiduciary Management, Inc.

Pzena Investment Management, LLC

Manajer Pertumbuhan:

Sustainable Growth Advisers, LP

TCW Investment Management Company

20 Kepemilikan Teratas di Akhir Bulan:

Kinerja Bulanan:

| Kinerja | NAV | Harga Pasar | Diskon | | Nilai awal bulan | $6.84 | $6.28 | -8.2% | | Distribusi (Tanggal Ex 22 Januari) | $0.18 | $0.18 | | | Nilai akhir bulan | $6.65 | $6.06 | -8.9% | | Kinerja bulan ini | 0.11% | -0.64% | | | Kinerja tahun berjalan | 0.11% | -0.64% | |

Aset Bersih di Akhir Bulan ($juta):

Pembagian Sektor (% dari portofolio ekuitas):*

**Kepemilikan Baru:

**Motorola Solutions, Inc.

Cerita Berlanjut  

**Kepemilikan yang Dilikuidasi:

**SLB, Ltd.

Nilai aset bersih (NAV) dari dana tertutup adalah nilai pasar dari investasi dasar (yaitu saham dan obligasi) dalam portofolio Dana, dikurangi kewajiban, dibagi dengan jumlah saham Dana yang beredar. Namun, Dana juga memiliki harga pasar; nilai di mana dana diperdagangkan di bursa. Jika harga pasar di atas NAV, dana diperdagangkan dengan premi. Jika harga pasar di bawah NAV, dana diperdagangkan dengan diskon.

Performa pengembalian dana adalah total pengembalian, termasuk dividen, dan bersih dari biaya pengelolaan dan biaya dana lainnya. Pengembalian dihitung dengan asumsi bahwa pemegang saham menginvestasikan kembali semua distribusi. Kinerja masa lalu tidak dapat memprediksi hasil investasi di masa depan.

Performa akan berfluktuasi sesuai kondisi pasar. Performa saat ini mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari data yang ditampilkan. Informasi kinerja yang ditampilkan tidak memperhitungkan pajak yang harus dibayar pemegang saham atas distribusi dana atau penjualan saham dana. Pemegang saham harus bersedia menanggung fluktuasi signifikan dalam nilai investasi mereka. Investasi dalam Dana melibatkan risiko, termasuk kehilangan pokok.

Sumber distribusi kepada pemegang saham dapat meliputi dividen biasa, keuntungan modal jangka panjang, dan pengembalian modal. Penentuan akhir sumber semua distribusi pada tahun 2026 untuk keperluan pelaporan pajak akan dilakukan setelah akhir tahun. Jumlah dan sumber aktual untuk keperluan pelaporan pajak akan bergantung pada pengalaman investasi Dana selama tahun fiskalnya dan dapat berubah sesuai regulasi pajak. Berdasarkan perkiraan saat ini, sebagian distribusi terdiri dari pengembalian modal. Perkiraan ini mungkin tidak cocok dengan karakterisasi pajak akhir (untuk distribusi seluruh tahun) yang tercantum dalam formulir 1099-DIV pemegang saham setelah akhir tahun.

Semua data berlaku per 31 Januari 2026 kecuali disebutkan lain.

Lihat versi sumber di businesswire.com:

Kontak

Liberty All-Star® Equity Fund
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut