Saham peralatan fotovoltaik naik, ETF pemimpin fotovoltaik dan fotovoltaik ETF naik lebih dari 5%

Pasar saham A menunjukkan kenaikan lebih lanjut di saham peralatan fotovoltaik pada siang hari, di mana Jinlang Technology naik lebih dari 18%, Haiyou New Materials naik lebih dari 14%, Autowei naik lebih dari 11%, Sunshine Power dan Dongfang Risheng naik lebih dari 9%, Jingsheng Electromechanical naik lebih dari 8%, Foster, Jincheng Shares, Trina Solar, dan CIBR naik lebih dari 7%, Longi Green Energy, TCL Zhonghuan, JA Solar naik lebih dari 5%.

ETF unggulan fotovoltaik GF, ETF fotovoltaik Guotai naik lebih dari 5%; ETF fotovoltaik Bosera, ETF fotovoltaik E Fund, ETF fotovoltaik China Merchants, ETF dana fotovoltaik, ETF fotovoltaik Yinhua, ETF fotovoltaik Huaxia, ETF fotovoltaik Huatai Bairui, ETF fotovoltaik, ETF fotovoltaik Fuguo, ETF fotovoltaik Harvest, ETF fotovoltaik China Asset Management, ETF fotovoltaik Huaxia, ETF fotovoltaik Penghua, ETF fotovoltaik Huitianfu, ETF fotovoltaik Pudong Silver naik lebih dari 4%.

ETF unggulan fotovoltaik GF mengikuti indeks CSI Solar Leaders 30, sedangkan ETF fotovoltaik mengikuti indeks Industri Fotovoltaik CSI.

Kedua indeks ini sama-sama berada di jalur fotovoltaik, tetapi logika pemilihan saham dan gaya kepemilikan berbeda.

Indeks CSI Solar Leaders 30 memilih 30 saham besar dan menguntungkan, berdasarkan skor komprehensif pendapatan, margin laba kotor, dan ROE, dengan batas bobot saham tunggal 15%, fokus lebih pada perusahaan terkemuka di bagian atas, bobot perangkat fotovoltaik yang lebih tinggi, dan konsentrasi kepemilikan yang menonjol, sehingga lebih elastis terhadap pasar.

Indeks CSI Industri Fotovoltaik mencakup tidak lebih dari 50 perusahaan representatif seluruh rantai industri, dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan batas bobot saham tunggal 10%, mencakup seluruh rangkaian mulai dari bahan silikon, modul, inverter, dan lain-lain, dengan distribusi kepemilikan yang lebih tersebar dan cakupan yang lebih luas.

Indeks CSI Solar Leaders 30 menekankan strategi fokus pada perusahaan terkemuka, sementara indeks CSI Industri Fotovoltaik lebih menitikberatkan pada penataan seluruh rantai industri.

Dari sisi berita, rumor tentang Tesla yang “memborong” perangkat fotovoltaik di China kembali muncul. Sebuah rumor pasar menyebutkan bahwa tim Tesla berencana membeli perangkat fotovoltaik skala besar dari China, melibatkan beberapa perusahaan publik. Pagi ini, salah satu perusahaan fotovoltaik mengonfirmasi berita tersebut dan mengungkapkan bahwa skala kontrak mencapai level gigawatt.

Dari sumber, diketahui bahwa sebelumnya tim Space X milik Elon Musk membeli perangkat heterojunction dari pabrik utama domestik, dan pesanan ini diperkirakan akan dikirim pada minggu pertama Mei. Ekspor produk semikonduktor sejenis memerlukan pendaftaran dan persetujuan dari otoritas terkait, dan saat ini masih dalam proses.

Diketahui bahwa pesanan perangkat fotovoltaik dari tim Musk terbagi menjadi dua jalur: Space X (jalur S) dan Tesla (jalur T), dengan skenario aplikasi masing-masing di luar angkasa dan di darat. Selain itu, sumber menyebutkan bahwa pesanan kerjasama jalur T masih dalam tahap negosiasi dan melibatkan beberapa pabrik perangkat TOPCon.

Dari sisi produksi, menurut InfoLink, pada Maret 2026 terjadi peningkatan yang signifikan dalam produksi modul secara keseluruhan, mencapai 44-45 GW, meningkat sekitar 28-29% bulan ke bulan. Produksi domestik meningkat menjadi 32-33 GW; produksi luar negeri meningkat menjadi 11-12 GW, dengan kinerja pasar luar negeri yang berbeda-beda: produksi modul di India stabil sekitar 5-6 GW; di Asia Tenggara, risiko tarif menyebabkan beberapa pabrik tutup dan penurunan tingkat operasi. Produksi di AS tetap stabil dengan volume sekitar 2-3 GW per bulan.

Securities Aijian menunjukkan bahwa lingkungan internasional di bidang energi sangat kompleks dan menantang, dengan konflik geopolitik yang terus memburuk, dan energi terbarukan seperti fotovoltaik mungkin menjadi titik terobosan baru untuk memastikan keamanan energi nasional. Beberapa produk termasuk fotovoltaik akan menghapus pengembalian PPN ekspor mulai April 2026, yang dalam jangka pendek dapat meningkatkan permintaan pengiriman produk fotovoltaik domestik, dan dalam jangka panjang dapat mendorong penghapusan kapasitas produksi yang usang serta mengoptimalkan struktur kapasitas.

Pada Maret 2026, produksi di seluruh rangkaian fotovoltaik meningkat, dan disarankan untuk memperhatikan saham terkait penyimpanan energi dan fotovoltaik.

Securities Industrial Bank berpendapat bahwa sektor penyimpanan energi dan fotovoltaik akan mendapatkan katalis industri penting, dan perkembangan berkualitas tinggi di masa depan sangat diharapkan. “Energi masa depan pertama kali dimasukkan dalam laporan kerja pemerintah, menunjukkan strategi perencanaan energi nasional yang visioner. Di bidang fotovoltaik, integrasi kapasitas silikon dan fluktuasi harga perak mempercepat penghapusan kapasitas tidak efisien; kolaborasi kalkulasi dan listrik mendukung permintaan fotovoltaik secara kuat, dan penerapan skenario komputasi luar angkasa akan membuka ruang pertumbuhan jangka panjang industri. Di bidang penyimpanan energi, sebagai bagian inti dari sistem energi masa depan, penyimpanan energi adalah kunci stabilitas operasional di tengah perkembangan pusat data AI secara massal; draft EEG Jerman 2027 merombak ekosistem fotovoltaik rumah tangga, penetrasi penyimpanan rumah tangga dan renovasi stok akan mengalami ledakan ganda; dengan resonansi kebijakan, permintaan, dan ekonomi, industri penyimpanan energi diperkirakan akan tetap tinggi hingga 2026. Disarankan untuk aktif menata jalur fotovoltaik luar angkasa, logam murah, dan penyimpanan energi, serta memanfaatkan peluang perubahan teknologi dan peningkatan permintaan.”