Daftar penelitian broker dirilis - energi angin, tenaga surya, dan chip penyimpanan memiliki tingkat popularitas tinggi

Koran Sektor Keuangan Reporter Xu Ying

Sejak awal tahun ini, perusahaan sekuritas telah melakukan survei terhadap lebih dari 940 perusahaan yang terdaftar di A-share, yang sebagian besar terkonsentrasi di industri elektronik, mesin, peralatan listrik, dan kimia. Di antaranya, 25 perusahaan tercatat menerima survei dari perusahaan sekuritas sebanyak tidak kurang dari 30 kali.

Patut dicatat bahwa saham-saham populer di sektor energi angin dan fotovoltaik menduduki peringkat teratas dalam hal minat, dan seiring dengan terus meningkatnya tren kenaikan harga penyimpanan baru-baru ini, minat survei terhadap perusahaan terkait chip penyimpanan tetap tinggi.

Secara spesifik, Daikin Heavy Industry menjadi perusahaan tercatat yang paling banyak diperhatikan oleh perusahaan sekuritas sejak awal tahun ini, dengan total 95 kali survei; TianShun Wind Power, Jinko Solar, Huajin Technology, dan Nape Mining Machine masing-masing menerima survei tidak kurang dari 50 kali; serta perusahaan seperti Jingzhida, Ninebot, Weisheng Information, dan Hailianxun juga mendapatkan perhatian yang cukup tinggi.

Minat Terhadap Energi Angin dan Fotovoltaik

Baru-baru ini, sektor peralatan listrik dan energi baru seperti energi angin, fotovoltaik, dan peralatan jaringan listrik terus menjadi bidang yang paling banyak disurvei oleh perusahaan sekuritas. Baru-baru ini, “Rencana Lima Tahun ke-15” diumumkan, yang menyebutkan “memperkuat pembangunan infrastruktur energi baru” dan menegaskan “mendorong penggantian energi fosil secara aman, andal, dan teratur, serta mendukung berbagai sumber energi seperti angin, surya, air, dan nuklir, serta melaksanakan aksi peningkatan energi non-fosil selama sepuluh tahun.”

Di bidang energi angin, Daikin Heavy Industry menjadi “raja popularitas” yang tak terbantahkan, memimpin survei dari perusahaan sekuritas di seluruh pasar. Sejak Maret, perusahaan ini dua kali menerima survei dari perusahaan sekuritas, dan dalam survei tersebut menyatakan bahwa struktur pendapatan perusahaan didominasi oleh bisnis luar negeri. Hingga akhir 2025, total pesanan luar negeri yang dimiliki perusahaan melebihi 10 miliar yuan, terutama untuk pengiriman dalam dua tahun ke depan, dengan proyek yang mencakup kawasan laut Utara Eropa dan Baltik serta beberapa proyek energi angin lepas pantai lainnya.

Perusahaan lain di sektor peralatan energi angin seperti TianShun Wind Power juga mendapatkan 58 kali survei dari perusahaan sekuritas. Saat survei, TianShun Wind Power menyatakan bahwa setelah perang Rusia-Ukraina, energi di Eropa secara signifikan beralih ke energi angin laut. Dalam sepuluh tahun ke depan, dengan bergabungnya rantai pasokan lokal Eropa, China, dan Asia Tenggara, potensi energi angin laut di Eropa akan semakin pasti. Selain itu, perusahaan seperti Zhenjiang Shares dan Taiseng Wind Power juga mendapatkan lebih dari 10 survei dari perusahaan sekuritas.

Sektor fotovoltaik juga tetap diminati. Jinko Solar dan Dico Co., Ltd. masing-masing menerima 52 dan 42 survei dari perusahaan sekuritas, sementara perusahaan-perusahaan seperti Trina Solar, Canadian Solar, dan Daqo New Energy juga mendapatkan perhatian dari lebih dari 20 perusahaan sekuritas. Fokus survei perusahaan sekuritas meliputi inovasi teknologi, ekspansi pasar luar negeri, dan tren harga rantai industri.

Di bidang peralatan jaringan listrik, perusahaan seperti Siyuan Electric, Huaming Equipment, dan Haixing Electric Power menerima lebih dari 10 survei dari perusahaan sekuritas. Dengan diumumkannya rencana investasi aset tetap sebesar 4 triliun yuan oleh State Grid selama periode “Rencana Lima Tahun ke-15”, minat terhadap potensi pertumbuhan perusahaan terkait sangat tinggi.

Saham Konsep Chip Penyimpanan Mendapat Banyak Survei

Chip penyimpanan juga menjadi fokus survei perusahaan sekuritas baru-baru ini. Seiring dengan pemulihan siklus semikonduktor dan meningkatnya permintaan dari bidang AI (kecerdasan buatan), komputasi berkinerja tinggi, dan kebutuhan hilir lainnya, industri chip penyimpanan menunjukkan peningkatan yang jelas dalam prospeknya.

Sejak awal tahun ini, siklus kenaikan harga chip penyimpanan global memasuki babak baru. Data Wind menunjukkan bahwa banyak saham terkait chip penyimpanan dan konsep terkait mendapatkan perhatian tinggi dari perusahaan sekuritas. Institusi umumnya memantau tren harga chip penyimpanan, proses penggantian domestik, dan ekspansi perusahaan di bidang baru.

Di antaranya, Dongxin Co., Ltd. telah disurvei sebanyak 7 kali tahun ini, dengan total 38 kali survei dari perusahaan sekuritas, menjadikannya salah satu perusahaan yang paling banyak disurvei di bidang chip penyimpanan. Sebagai perusahaan desain chip penyimpanan yang cukup murni di pasar A-share, produk seperti SLC NAND mereka banyak digunakan di industri dan komunikasi. Dalam survei, Dongxin menyatakan bahwa produk flash memory 1xnm mereka telah mencapai produksi massal, proses desain dan produksi terus dioptimalkan, dan indikator keandalan produk meningkat secara signifikan, serta produk telah mulai dijual.

Perusahaan lain seperti Jiangbolong dan Baiwei Storage, yang mewakili bidang modul penyimpanan dan pengemasan, juga menerima banyak survei dari institusi tahun ini, menarik perhatian banyak perusahaan sekuritas. Selain itu, perusahaan seperti Huajin Technology, Aisen Co., Ltd., dan Hengkun New Materials juga mendapatkan survei intensif dari perusahaan sekuritas karena posisi penting mereka dalam rantai industri.

Menggali Peluang Struktural

Baru-baru ini, perusahaan sekuritas terus menggali peluang struktural, dengan fokus utama pada dua bidang besar: energi listrik dan penyimpanan AI.

Kaitannya dengan sumber terbuka, Securities Kaiyuan berpendapat bahwa dalam era logika investasi baru AI, redistribusi kekayaan dari sudut pandang kapitalisasi energi listrik adalah yang paling pasti. Didukung oleh kondisi ekonomi dan keamanan energi, ada empat arah utama yang harus diperhatikan: pertama, penyimpanan baterai; kedua, peralatan jaringan listrik; ketiga, kolaborasi komputasi dan energi; keempat, energi angin dan surya serta nuklir.

CITIC Construction Investment menyatakan bahwa kekurangan listrik di Amerika Utara sangat sulit diatasi, dan pembangunan penyimpanan energi serta jaringan listrik akan segera meniru tren kemakmuran mesin pembakaran. Mesin pembakaran, penyimpanan energi, dan peralatan jaringan listrik akan menjadi garis utama yang menguntungkan, dan saat ini pasar hanya menyadari kemakmuran mesin pembakaran. Diperkirakan dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, investasi di bidang jaringan listrik dan pembangunan penyimpanan energi akan mulai meningkat secara berkelanjutan. Keuntungan di Amerika Utara jauh melampaui wilayah lain di dunia, dan industri terkait sangat menarik.

Untuk chip penyimpanan, Shenwan Hongyuan berpendapat bahwa permintaan penyimpanan yang didorong AI melintasi semua bidang, dan pada 2026, server akan menjadi aplikasi hilir dengan pangsa terbesar dalam penyimpanan. Kapasitas produksi baru tahun ini terbatas, dan harga penyimpanan akan tetap tinggi. Dalam siklus super penyimpanan ini, penyimpanan domestik sedang memasuki posisi terdepan.