Bagaimana Trading Berdasarkan Berita Perang Bisa Menenggelamkan Portfolio Anda

Risiko headline kembali di Wall Street saat perang AS-Iran berlanjut.

Sulit bagi investor untuk mengabaikan gelombang berita negatif: Harga minyak melewati $100 per barel. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz menempatkan ekonomi global dalam risiko. Saham merosot saat ketakutan inflasi muncul kembali.

↑ X

File video ini tidak dapat diputar.(Kode Kesalahan: 102630)

Penjualan mulai menguat di tengah eskalasi Iran; LandBridge, Cardinal Health, USFD Fokus Lihat Semua Video

SEDANG DIPUTAR Penjualan Mulai Menguat di Tengah Eskalasi Iran; LandBridge, Cardinal Health, USFD Fokus

Namun, investor sebaiknya tidak membuat kesalahan dengan berdagang berdasarkan berita terbaru dari medan perang.

Jauhkan Politik dan Portofolio Saat Perang dengan Iran

Berdagang berdasarkan judul perang dan berita geopolitik bisa merusak portofolio Anda, menurut sejarah. Penurunan awal pasar akibat kejutan geopolitik cenderung singkat. Dan, kecuali terjadi resesi yang besar dan mengurangi laba perusahaan secara signifikan, pasar biasanya pulih dengan cepat, menurut analisis dari LPL Financial.

Secara historis, indeks S&P 500 mengalami penurunan sekitar 4,5% setelah peristiwa geopolitik sejak Perang Dunia II, menurut LPL Financial. Dan pasar biasanya stabil dalam waktu kurang dari sebulan setelah guncangan awal mereda — jika kerusakan ekonomi terkendali.

Ini sejalan dengan penurunan terbaru akibat ketidakpastian Iran. S&P 500 turun 5% dari titik terendahnya sejak puncak Januari — dan turun sekitar 3,6% sejak serangan AS ke Iran akhir Februari. Itu adalah aksi pasar normal, kata Jeff Buchbinder, kepala strategi ekuitas di LPL.

Rata-rata, pasar mengalami penurunan 5% hingga 9,99% sebanyak tiga kali setahun, kata Buchbinder. Dan koreksi, atau penurunan 10% hingga 19,99%, terjadi sekitar sekali setahun.

“Ingat statistik itu,” kata Buchbinder. “Abaikan kebisingan atau godaan untuk menjual karena ketakutan terhadap berita utama sering kali waktu terburuk untuk menjual.”

Volatilitas Adalah Bagian dari Investasi

Apa yang tidak ingin Anda lakukan adalah menganggap konflik militer sebagai akhir dunia. Tentu, ada risiko bahwa perang Amerika bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan dan menyebabkan harga minyak melonjak lebih tinggi serta memicu resesi. Tapi jika buku panduan sejarah berjalan sesuai rencana dan kita tidak mengalami resesi, ketakutan pasar saat ini bisa segera berlalu.

“Volatilitas adalah hal yang normal,” kata Buchbinder. “Ini seperti biaya yang harus Anda bayar di jalan menuju pengembalian jangka panjang yang menarik.”

Ketakutan adalah musuh investor. Tapi jika portofolio Anda terdiversifikasi dengan baik dan disusun sedemikian rupa sehingga Anda bisa membayar tagihan dan menjalani kehidupan normal meskipun mengalami kerugian kertas, sebenarnya tidak banyak yang perlu Anda lakukan kecuali, mungkin, jangan terlalu obsess dengan berita utama yang mempengaruhi uang Anda.

“Kami tidak akan mengikuti berita dan bereaksi dengan ketakutan,” kata Chris Zaccarelli, kepala investasi di Northlight Asset Management.

Sebaliknya, Zaccarelli menyarankan agar investor bermain sedikit ofensif daripada mengambil pendekatan defensif terhadap pasar.

“Kami lebih suka menunggu peluang muncul daripada mengurangi risiko atau melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap apa yang terjadi di pasar,” kata Zaccarelli.

Cara Menarik Uang di Pasar yang Volatil

Namun, jika portofolio dan keuangan Anda tidak disusun dengan baik untuk menghadapi penurunan, mungkin ada keputusan yang lebih sulit yang harus Anda buat, kata Zaccarelli.

Misalnya, jika Anda memiliki sedikit tabungan untuk menghadapi badai dan harus menarik dari akun yang terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Alih-alih menjual saham, Zaccarelli menyarankan mengambil distribusi dari bagian portofolio yang kurang volatil, seperti aset pendapatan tetap berkualitas tinggi seperti obligasi AS Treasury dan obligasi korporasi investasi grade.

“Itu adalah salah satu sumber likuiditas di mana Anda bisa melakukan penarikan dari portofolio tanpa merusak jangka panjang,” kata Zaccarelli.

Jika Anda memiliki aset yang bertahan dengan baik atau turun hanya beberapa persen, aset tersebut bisa menjadi kandidat untuk dijual jika Anda harus menjual, katanya.

Apa yang tidak ingin Anda lakukan adalah menjual perusahaan berkualitas tinggi yang sahamnya turun 20% hingga 30%, tambahnya.

“Itu adalah aset risiko Anda, saham Anda, investasi berkinerja tinggi yang akan sangat penting bagi Anda dalam jangka panjang,” kata Zaccarelli. “Setelah Anda menjual saham tersebut, Anda mungkin tidak pernah mendapatkannya kembali (dengan harga yang sama) dan Anda kehilangan kesempatan untuk menggandakan atau melipatgandakan uang Anda dari waktu ke waktu.”

Pastikan alasan Anda menjual di pasar yang volatile karena kebutuhan, seperti untuk mengumpulkan modal. Jangan melakukan langkah karena takut dengan apa yang Anda lihat di berita malam atau baca di koran.

Perang dengan Iran: Bersiap untuk Pasar yang Bergelombang

Lebih mudah melewati volatilitas jika Anda sudah mempersiapkannya. Itu berarti memiliki beberapa diversifikasi dalam portofolio, seperti emas dan aset lain yang tidak bergerak seiring saham, kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group, sebuah firma penasihat investasi.

Saat ini, Carson Group tidak melihat resesi di depan, kata Detrick. “Tapi jika harga minyak melonjak ke $200 per barel, kita akan berbicara berbeda,” kata Detrick.

Keluar dari pasar sekarang berarti Anda bertaruh pada hasil terburuk. Anda juga bisa saja melihat berita yang lebih optimis, seperti Selat Hormuz kembali terbuka sepenuhnya atau AS dan Iran menyepakati kesepakatan untuk mengakhiri perang.

Ada juga kemungkinan pasar akan mengalami koreksi, atau penurunan 10% atau lebih, kata Detrick, tetapi itu bukan alasan untuk merobek rencana keuangan Anda.

“Kalau ragu, diversifikasi risiko,” kata Detrick. “Setiap tahun ada berita buruk. Setiap tahun ada volatilitas. Kami tidak meminimalkan berita tersebut, tetapi kami mengatakan jangan panik.”

Panik Sangat Mahal Saat Perang dengan Iran

Detrick mengatakan bahwa investor yang panik pada April 2025 saat Presiden Trump meluncurkan rencana tarif dan saham turun hampir 20% kemungkinan melewatkan sebagian besar rebound,

Tapi jika Anda perlu mengumpulkan uang sekarang dan khawatir penurunan yang lebih besar akan datang, tidak ada aturan yang melarang Anda untuk mengurangi posisi, kata Detrick.

Bagi investor yang lebih aktif mengelola risiko dan meningkatkan ketahanan portofolio mereka, mengalokasikan dana ke emas dan investasi alternatif lain bisa berfungsi sebagai lindung nilai, kata Ulrike Hoffmann-Burchardi, kepala investasi (Amerika) dan kepala ekuitas global di UBS.

Namun, keluar dari pasar dan mencoba mengatur waktu pasar bisa mahal, peringatan Hoffmann-Burchardi. Misalnya, jika Anda keluar dari pasar dan tidak kembali masuk dan melewatkan kenaikan, Anda akan kehilangan banyak keuntungan. Investasi $100 di S&P 500 pada September 1989 akan tumbuh menjadi $3.617 pada akhir Januari 2026, kata Hoffmann-Burchardi. Tapi keluar dari pasar dan melewatkan kuartal terbaik hanya akan meningkatkan dari $100 menjadi $2.863 selama periode tersebut. “Lebih dari 20% lebih sedikit,” kata Hoffmann-Burchardi.

ANDA JUGA MUNGKIN SUKA:

Nvidia Turun Saat Raksasa AI Tampilkan Momentum Blackwell, Tapi Kekhawatiran Margin Menghantam Saham

Saham Tesla Terus Turun. Dukungan Terakhir Mendekat.

Lupakan Nvidia. Drama Tujuh Hebat yang Sebenarnya Ada di Tesla.

Temukan Palantir Berikutnya atau Saham IPO Panas dengan Alat Ini

Identifikasi Basis dan Titik Beli dengan MarketSurge