Pergerakan Chip Penyimpanan Sore Hari Menarik Perhatian, Baiwef Storage Naik Lebih dari 10% - Institusi: Diperkirakan Ketidakseimbangan Penawaran-Permintaan Chip Penyimpanan Akan Terus Berlanjut pada Paruh Kedua Tahun

（Sumber: Caiwen）

Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan fluktuasi harga lebih lanjut, mempengaruhi industri hilir yang bergantung pada DRAM dan NAND.

Pada 16 Maret, sektor chip penyimpanan mengalami kenaikan cepat di sore hari. Hingga saat penulisan, saham Shengshi Technology (002990.SZ), Yingxin Development (perlu perlindungan hak), (000620.SZ), Langke Technology (300042.SZ) mengalami batas atas, sementara Huahong Company (688347.SH), Beijing Junzheng (300223.SZ), Lianyun Technology (688449.SH), Baiwei Storage (688525.SH) mengikuti kenaikan harga.

Dari segi berita, pada hari itu Omdia mengeluarkan pernyataan bahwa ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar chip penyimpanan diperkirakan akan terus berlangsung hingga paruh kedua 2026, dengan pertumbuhan produksi tertinggal dari permintaan. Pemasok menghadapi tantangan untuk memperluas produksi sekaligus mengendalikan biaya dan mempertahankan profitabilitas. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan fluktuasi harga lebih lanjut, mempengaruhi industri hilir yang bergantung pada DRAM dan NAND.

Selain itu, industri penyimpanan akan mengalami periode puncak pada 2026. Didukung oleh ledakan permintaan daya komputasi AI dan substitusi domestik, pasokan dan permintaan DRAM dan NAND flash tetap ketat, menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Hingga Januari 2026, harga dua chip penyimpanan utama mencapai rekor tertinggi sejak data tersedia pada 2016: harga kontrak DDR48Gb DRAM utama sebesar 11,5 dolar AS, naik 24% dari bulan sebelumnya dan 83% dibanding September 2025; harga kontrak NAND flash 128Gb sebesar 9,5 dolar AS, naik 65% dari bulan sebelumnya dan hampir 1,5 kali lipat dibanding September 2025. Didukung oleh permintaan chip AI dan memori HBM, pengeluaran modal perusahaan semikonduktor besar di Asia diperkirakan akan menembus 136 miliar dolar AS pada 2026, dengan TSMC, Samsung, dan SK Hynix berada di posisi terdepan. TSMC meningkatkan fokus pada proses canggih, sementara Samsung dan Hynix memusatkan perhatian pada HBM, secara langsung mendorong ledakan permintaan untuk peralatan dan rantai industri kemasan canggih.

Guanghua Securities berpendapat bahwa dalam konteks lingkungan eksternal saat ini, keamanan rantai pasokan dan kontrol mandiri tetap menjadi tren jangka panjang. Peralatan dan bahan berada di garis depan dalam desain substitusi domestik, dengan logika yang paling kuat. Chip digital adalah inti dari kemandirian daya komputasi, dan pengujian serta kemasan canggih akan mendapatkan manfaat dari peningkatan teknologi.

Informasi melimpah dan interpretasi yang akurat, semua tersedia di aplikasi Sina Finance.