Pengumuman Penjualan Unit Penyertaan Dana Reksa Dana Sekuritas Kuantitatif Peningkatan Indeks CSI 500 China-Europe

Masuk ke aplikasi Sina Finance dan cari 【信披】untuk melihat peringkat evaluasi lebih lengkap

Pengelola dana: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Pemegang dana: Industrial and Commercial Bank of China Limited

Maret 2026

Peringatan Penting

1. Dana investasi sekuritas berbasis indeks China Europe CSI A500 Quantitative Enhanced (selanjutnya disebut “Dana ini”) telah mendapatkan izin pendaftaran dari Komisi Pengawasan Sekuritas dan Futures China (selanjutnya disebut “CSRC”) melalui dokumen [2026]3. Pendaftaran dana ini oleh CSRC tidak menunjukkan penilaian substantif atau jaminan terhadap nilai investasi, pengembalian, maupun prospek pasar dana ini, dan tidak menjamin bahwa investasi dalam dana ini bebas risiko.

2. Pengelola dana ini adalah China Europe Fund Management Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan ini”), pemegang dana adalah Industrial and Commercial Bank of China Limited, dan lembaga pencatat adalah China Europe Fund Management Co., Ltd.

3. Dana ini merupakan Dana Sekuritas Indeks China Europe CSI A500 Quantitative Enhanced, beroperasi sebagai dana terbuka kontrak.

4. Kode unit dana untuk Kelas A adalah 026742, dan untuk Kelas C adalah 026743.

5. Dana ini dijual secara terbuka melalui jaringan penjualan langsung perusahaan dan lembaga penjualan dana lainnya.

6. Periode penjualan dana ini berlangsung dari 7 April 2026 sampai 20 April 2026.

7. Sasaran penjualan dana ini adalah investor individu, institusi, investor asing yang memenuhi syarat, serta investor lain yang diizinkan oleh hukum, peraturan, atau CSRC untuk membeli dana sekuritas.

8. Saat melakukan pembelian, setiap jaringan penjualan dana lain dari perusahaan ini menetapkan jumlah minimum pembelian pertama per akun sebesar 1 yuan (termasuk biaya pembelian), dan pembelian tambahan minimum sebesar 0,01 yuan (termasuk biaya pembelian); sedangkan agen penjualan langsung menetapkan jumlah minimum pembelian pertama sebesar 10.000 yuan dan pembelian tambahan sebesar 10.000 yuan, tanpa batasan tingkat. Jika tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut, aturan lain mengenai batas minimum pembelian dan tingkat transaksi berlaku sesuai kebijakan masing-masing agen penjualan.

9. Jumlah minimum total unit dana yang akan dikumpulkan adalah 200 juta unit, dan jumlah minimum dana yang dikumpulkan adalah 200 juta yuan.

10. Investor yang ingin membeli dana ini harus membuka rekening dana di perusahaan ini; investor yang sudah memiliki rekening tersebut tidak perlu membuka rekening baru.

11. Bunga dari dana yang dikumpulkan selama periode penawaran akan dikonversi menjadi unit dana dan menjadi milik pemegang unit dana, dengan jumlah spesifik sesuai catatan lembaga pencatat.

12. Penerimaan permohonan pembelian oleh agen penjualan tidak menjamin keberhasilan permohonan tersebut, hanya menunjukkan bahwa agen penjualan telah menerima permohonan tersebut. Konfirmasi pembelian bergantung pada hasil verifikasi lembaga pencatat. Investor harus memeriksa dan mengelola hak-haknya secara tepat waktu; kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan menjadi tanggung jawab investor sendiri.

13. Pengumuman ini hanya menjelaskan hal-hal dan ketentuan terkait penjualan dana ini. Untuk informasi lengkap tentang dana ini, silakan baca prospektus dan dokumen pengungkapan informasi lainnya yang dipublikasikan di situs web perusahaan (www.zofund.com) dan situs pengungkapan elektronik CSRC (selanjutnya disebut “Situs Pengungkapan Dana”).

14. Untuk informasi detail tentang jaringan penjualan, pembukaan rekening, dan proses pembelian, silakan hubungi agen penjualan dana. Bagi investor di daerah yang belum memiliki jaringan penjualan, silakan hubungi layanan pelanggan perusahaan di 021-68609700 atau 400-700-9700 (bebas biaya panggilan jarak jauh) untuk informasi pembelian.

15. Jika selama periode pengumpulan dana terjadi penyesuaian terhadap agen penjualan, perusahaan ini akan segera mengumumkannya di situs web pengelola dana.

16. Perusahaan ini dapat menyesuaikan pengaturan penjualan dana sesuai kondisi dan situasi pasar.

17. Peringatan risiko: Investasi memiliki risiko. Sebelum membeli dana ini, investor harus membaca secara cermat prospektus, ringkasan produk dana, dan dokumen pengungkapan lainnya, serta menilai sendiri nilai investasi dana ini, membuat keputusan investasi secara mandiri, dan menanggung risiko investasi sendiri.

Dana sekuritas adalah instrumen investasi jangka panjang yang utama berfungsi sebagai diversifikasi portofolio dan mengurangi risiko spesifik dari satu sekuritas. Investasi dana berbeda dari tabungan bank dan obligasi yang menawarkan pengembalian tetap; pembeli dana berpotensi mendapatkan keuntungan dari hasil investasi dana sesuai bagian kepemilikan mereka, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian.

Dana ini adalah dana indeks, sehingga risiko yang dihadapi termasuk ketidakakuratan pengendalian deviasi pelacakan, penghentian layanan oleh penyusun indeks, penghentian perdagangan saham komponen, atau delisting saham.

Pembelian dana ini tidak berarti dana disimpan sebagai deposito di bank atau lembaga keuangan deposito. Investor harus membaca dengan cermat kontrak dana, prospektus, ringkasan produk dana, dan dokumen pengungkapan lainnya, memahami karakteristik risiko dan pengembalian dana, serta menilai apakah dana sesuai dengan tujuan, jangka waktu, pengalaman, dan kondisi aset mereka sendiri. Pembelian dilakukan melalui pengelola dana atau lembaga lain yang berkompeten dan berizin penjualan dana. Selain memperoleh pengembalian dari dana, investor juga menanggung berbagai risiko, termasuk risiko sistemik dari kondisi pasar secara umum, risiko non-sistemik dari sekuritas tertentu, risiko likuiditas dari penarikan besar atau penurunan harga, risiko operasional selama pengelolaan dana, dan risiko unik dana ini.

Jika aset dana diinvestasikan di saham Hong Kong, akan menghadapi risiko khas yang disebabkan oleh perbedaan mekanisme Hong Kong Stock Connect, termasuk volatilitas harga saham yang tinggi (karena pasar Hong Kong menerapkan perdagangan T+0 tanpa batas kenaikan/harga turun, harga saham bisa lebih volatil dibanding A-shares), risiko nilai tukar (fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi pengembalian dana), dan risiko likuiditas akibat ketidakberlangsungan hari perdagangan (misalnya, saat pasar utama di daratan buka tetapi pasar Hong Kong tutup, transaksi Hong Kong Stock Connect tidak dapat dilakukan, sehingga penjualan saham tidak dapat dilakukan tepat waktu, menimbulkan risiko likuiditas). Silakan baca bagian “Risiko” dalam prospektus untuk detail lengkap.

Dana ini dapat memilih untuk menginvestasikan sebagian aset di saham Hong Kong atau tidak sama sekali, sesuai strategi dan kondisi pasar. Dana ini juga dapat berinvestasi dalam Depositary Receipts (DRs), yang menghadapi risiko fluktuasi harga yang besar dan potensi kerugian besar, selain risiko terkait mekanisme penerbitan DR.

Setelah kontrak dana berlaku, jika selama 50 hari kerja berturut-turut jumlah pemegang unit dana kurang dari 200 orang atau nilai aset bersih dana di bawah 50 juta yuan, dana ini akan melakukan likuidasi sesuai ketentuan kontrak dan menghentikan operasinya tanpa perlu rapat pemegang unit. Dengan demikian, ada risiko dana ini tidak dapat berlanjut.

Pengelola dana akan mengelola dan menggunakan aset dana sesuai prinsip kewajiban, kejujuran, dan kehati-hatian, tetapi tidak menjamin keuntungan pasti atau pengembalian minimum. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan, dan kinerja dana lain yang dikelola tidak menjamin kinerja dana ini. Pengelola dana mengingatkan investor bahwa prinsip “pembeli bertanggung jawab atas risiko sendiri” berlaku; setelah membuat keputusan investasi, risiko yang timbul dari kondisi operasional dana dan perubahan nilai bersih dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor.

Untuk mengurangi risiko kredit, dana ini mungkin berinvestasi dalam instrumen derivatif kredit, yang dapat menghadapi risiko likuiditas, risiko pembayaran, dan risiko fluktuasi harga.

Jumlah unit dana yang dimiliki oleh satu investor tidak boleh mencapai atau melebihi 50% dari total unit dana, kecuali secara pasif karena penarikan unit dana yang tidak dapat dikendalikan pengelola dana. Jika ada ketentuan lain dari hukum atau regulator, ketentuan tersebut berlaku.

Jika dana ini memegang aset tertentu dan terdapat atau berpotensi adanya permohonan penarikan besar-besaran, pengelola dana dapat mengaktifkan mekanisme “side pocket” sesuai prosedur dalam kontrak dana dan dokumen ini. Selama mekanisme ini aktif, pengelola dana akan memberi tanda khusus pada nama dana dan tidak akan memproses pembelian atau penarikan dari akun side pocket. Pemegang unit harus membaca dengan cermat dan memperhatikan risiko khusus saat mekanisme ini diaktifkan.

Dana ini dapat berinvestasi dalam futures indeks saham, futures obligasi pemerintah, opsi saham, dan derivatif keuangan lainnya. Investasi dalam derivatif ini dapat menimbulkan risiko tambahan seperti risiko leverage, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko margin, yang dapat meningkatkan volatilitas nilai bersih dana.

Dana ini juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pinjaman sekuritas melalui mekanisme pembiayaan dan transfer pinjaman sesuai peraturan dan kontrak dana, yang berpotensi menghadapi risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit.

Selain itu, dana ini dapat berinvestasi di pasar STAR Market (科创板), yang memiliki risiko khas terkait mekanisme pasar tersebut, termasuk volatilitas harga saham perusahaan yang terdaftar, risiko likuiditas, dan risiko delisting.

1. Ringkasan dasar pengumpulan dana dan penjualan unit dana

(1) Nama dana

China Europe CSI A500 Quantitative Enhanced Securities Investment Fund

(2) Singkatan dan kode dana

Kelas A: “China Europe CSI A500 Quantitative Enhanced A”, kode: 026742

Kelas C: “China Europe CSI A500 Quantitative Enhanced C”, kode: 026743

(3) Jenis dana

Dana sekuritas saham terbuka

(4) Cara pengelolaan dana

Kontrak terbuka

(5) Tujuan investasi dana

Menggunakan metode kuantitatif untuk pengelolaan portofolio aktif dan pengendalian risiko, bertujuan mencapai pengembalian melebihi indeks acuan.

(6) Jangka waktu dana

Tidak terbatas.

(7) Nilai nominal penjualan unit dana

Nilai nominal penjualan unit dana adalah 1,00 yuan RMB.

(8) Sasaran pengumpulan dana

Investor individu, institusi, investor asing yang memenuhi syarat, serta investor lain yang diizinkan oleh hukum, peraturan, atau CSRC untuk membeli dana sekuritas.

(9) Ruang lingkup investasi dana

Ruang lingkup investasi meliputi instrumen keuangan yang likuid, termasuk saham domestik yang terdaftar secara hukum (termasuk pasar penciptaan, STAR Market, dan saham lain yang diizinkan CSRC), Depositary Receipts, saham yang menjadi target Hong Kong Stock Connect, obligasi (termasuk obligasi pemerintah, obligasi daerah, obligasi lembaga pendukung pemerintah, obligasi keuangan, obligasi korporasi, surat berharga bank sentral, medium-term notes, short-term financing bonds, ultra-short-term bonds, convertible bonds, exchangeable bonds, subordinated bonds yang diterbitkan secara terbuka, dan convertible bonds yang dipisah transaksi), sekuritas berbasis aset, repo obligasi, deposito bank, sertifikat deposito antar bank, kas, derivatif (termasuk futures obligasi pemerintah, futures indeks saham, opsi saham), instrumen derivatif kredit (tanpa kontrak), dan instrumen keuangan lain yang diizinkan oleh hukum dan CSRC, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dana ini dapat berpartisipasi dalam kegiatan pinjaman sekuritas melalui mekanisme pembiayaan dan transfer pinjaman sesuai peraturan.

Jika di kemudian hari hukum atau regulator mengizinkan investasi di instrumen lain, pengelola dana dapat memasukkan instrumen tersebut ke dalam ruang lingkup investasi setelah prosedur yang sesuai.

Proporsi portofolio dana adalah:

• Investasi dalam aset saham minimal 80% dari aset dana

• Proporsi saham target Hong Kong Stock Connect adalah 0%-50% dari aset saham

• Investasi dalam saham indeks dan saham pengganti minimal 80% dari aset non-tunai

• Pada akhir setiap hari perdagangan, setelah dikurangi margin yang diperlukan untuk futures indeks saham, futures obligasi pemerintah, dan opsi saham, proporsi kas dan obligasi pemerintah jatuh tempo dalam satu tahun minimal 5% dari nilai bersih dana, kas tidak termasuk dana penyelesaian, margin deposit, piutang pembelian, dll.

Jika ada perubahan batasan proporsi investasi karena peraturan atau regulator, pengelola dana dapat menyesuaikan proporsi tersebut sesuai prosedur.

(10. Skala pengumpulan dana)

Jumlah unit minimum yang akan dikumpulkan adalah 200 juta unit, dan jumlah dana minimum adalah 200 juta yuan RMB.

Pengelola dana dapat menetapkan batas maksimum pengumpulan dana awal; rincian batas dan rencana pengendalian skala akan diumumkan melalui pengumuman terkait. Jika batas maksimum pengumpulan dana awal ditetapkan, setelah kontrak dana berlaku, batas tersebut tidak berlaku lagi.

(11. Metode pengumpulan dana)

Pengumpulan dana dilakukan secara terbuka melalui jaringan penjualan dana dan metode lain yang ditunjuk. Daftar lengkap agen penjualan akan diumumkan dalam bagian “(13) Agen Penjualan Unit Dana” dari pengumuman ini dan di situs web pengelola dana.

Penerimaan permohonan pembelian tidak menjamin keberhasilannya, hanya menunjukkan bahwa agen penjualan telah menerima permohonan tersebut. Konfirmasi pembelian bergantung pada hasil verifikasi lembaga pencatat. Investor harus memeriksa dan mengelola haknya secara tepat waktu; kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan menjadi tanggung jawab investor sendiri.

(12. Batas minimum pembelian per transaksi)

Agen penjualan lain dari perusahaan ini menetapkan jumlah minimum pembelian pertama sebesar 1 yuan (termasuk biaya), dan pembelian tambahan sebesar 0,01 yuan (termasuk biaya); agen penjualan langsung menetapkan jumlah minimum pembelian pertama dan tambahan sebesar 10.000 yuan, tanpa batasan tingkat. Jika tidak bertentangan, aturan lain berlaku sesuai kebijakan masing-masing agen.

Pengelola dana dapat membatasi jumlah total pembelian oleh satu investor selama periode pengumpulan dana, sesuai pengumuman terkait. Pengelola dana juga dapat menyesuaikan batasan jumlah pembelian sesuai kondisi pasar, dan harus mengumumkannya paling lambat sebelum perubahan berlaku.

Jika jumlah unit dana yang dimiliki satu investor mencapai atau melebihi 50% dari total unit dana, pengelola dana dapat membatasi permohonan pembelian tersebut secara proporsional. Pengelola dana berhak menolak seluruh atau sebagian permohonan yang berpotensi menghindari batas 50%. Jumlah unit dana yang terdaftar setelah kontrak berlaku adalah acuan utama.

(13. Agen Penjualan Unit Dana)

(1) Agen Penjualan Langsung:

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Alamat: Lantai 8, No. 479 Lujiazui Ring Road, Shanghai Free Trade Zone, Shanghai

Alamat kantor: Lantai 8, 10, dan 16, Shanghai Center, No. 479 Lujiazui Ring Road, Shanghai Free Trade Zone, Shanghai

Perwakilan hukum: Dou Yuming

Kontak: Ma Yunge

Telepon: 021-68609602

Faks: 021-68609601

Layanan pelanggan: 021-68609700, 400-700-9700 (bebas biaya panggilan jarak jauh)

Website: www.zofund.com

(2) Agen penjualan lainnya

Daftar lengkap agen penjualan akan diumumkan di situs web pengelola dana. Pengelola dana dapat mengubah, menambah, atau mengurangi agen penjualan sesuai kondisi dan akan diumumkan di situs web. Agen penjualan dapat mengubah, menambah, atau mengurangi kota dan cabang penjualan mereka. Waktu penjualan dan layanan yang diberikan dapat berbeda-beda; silakan hubungi agen penjualan terkait untuk detail.

(14. Jadwal pengumpulan dana)

Periode pengumpulan dana maksimal 3 bulan sejak tanggal penjualan unit dana.

Periode pengumpulan dana adalah dari 7 April 2026 sampai 20 April 2026.

Pengelola dana dapat memperpanjang, memperpendek, atau menyesuaikan waktu penjualan selama periode ini sesuai kondisi pasar dan akan diumumkan secara tepat waktu.

(15. Penyesuaian mendadak dan kondisi khusus)

Jika terjadi kejadian luar biasa atau kondisi khusus, jadwal pengumpulan dana dapat disesuaikan secara tepat.

II. Metode pengumpulan dana dan ketentuan terkait

(1) Rekening pembelian

Investor harus membuka rekening dana di perusahaan ini. Investor yang sudah memiliki rekening tidak perlu membuka rekening baru.

(2) Metode pembelian

a. Saat membeli, investor harus membayar penuh sesuai ketentuan agen penjualan.

b. Selama periode pengumpulan dana, investor dapat melakukan pembelian berkali-kali, tetapi permohonan yang telah diterima tidak dapat dibatalkan.

c. Permohonan pembelian yang diajukan dalam waktu tertentu pada hari T harus dikonfirmasi dan diverifikasi paling lambat hari T+2 (termasuk hari T), baik di cabang permohonan maupun melalui pusat layanan pelanggan pengelola dana.

d. Penerimaan permohonan oleh agen penjualan tidak menjamin keberhasilannya, hanya menunjukkan bahwa permohonan telah diterima. Konfirmasi akhir bergantung pada hasil lembaga pencatat. Investor harus memeriksa dan mengelola haknya secara tepat waktu; kerugian akibat ketidakpatuhan menjadi tanggung jawab investor sendiri.

(3) Biaya pembelian

a. Biaya pembelian

• Pembelian unit Kelas A melalui agen penjualan langsung tidak dikenai biaya pembelian (kecuali jika melalui sub-agen penjualan dana pengelola dana, sesuai ketentuan berlaku).

• Pembelian melalui agen lain dikenai biaya pembelian, dan biaya ini tidak termasuk dalam aset dana.

• Untuk pembelian melalui agen lain, biaya pembelian akan dikenakan saat pembelian dan menurun seiring meningkatnya jumlah pembelian. Rata-rata biaya pembelian tidak termasuk dalam aset dana.

Contoh: Investor membeli unit dana Kelas A sebesar 100.000 yuan selama periode penjualan, dan bunga yang dihasilkan selama periode tersebut adalah 30 yuan. Maka jumlah unit yang diperoleh adalah:

Unit = (100.000 + 30) / 1,00 = 100.030 unit

b. Perhitungan unit dana

• Jika investor memilih membeli unit Kelas A:

Unit = (Jumlah pembelian + bunga) / 1,00 yuan

Pembulatan ke dua desimal, sisanya dibulatkan ke atas, dan kerugian atau keuntungan akibat selisih dibebankan ke dana.

Contoh: Investor membeli dana sebesar 100.000 yuan melalui agen langsung, bunga selama periode adalah 30 yuan. Maka:

Unit = (100.000 + 30) / 1,00 = 100.030 unit

• Jika melalui agen lain:

Jika biaya pembelian berlaku sebagai persentase:

Net Pembelian = Jumlah pembelian / (1 + biaya pembelian)

Biaya pembelian = Jumlah pembelian - Net Pembelian

Unit = (Net Pembelian + bunga) / 1,00

Jika biaya pembelian tetap:

Biaya = jumlah tetap

Net Pembelian = Jumlah pembelian - biaya

Unit = (Net Pembelian + bunga) / 1,00

Pembulatan ke dua desimal, sisanya dibulatkan ke atas.

Contoh: Investor membeli dana sebesar 100.000 yuan melalui agen lain dengan biaya 0,30%, bunga selama periode adalah 29,50 yuan. Maka:

Net Pembelian = 100.000 / (1 + 0,003) ≈ 99.700,90 yuan

Biaya = 100.000 - 99.700,90 = 299,10 yuan

Unit = (99.700,90 + 29,50) / 1,00 = 99.730,40 unit

c. Jika investor membeli unit Kelas C:

Unit = (Jumlah pembelian + bunga) / 1,00 yuan

Pembulatan ke dua desimal, sisanya dibulatkan ke atas.

Contoh: Investor membeli dana sebesar 100.000 yuan, bunga selama periode adalah 30 yuan. Maka:

Unit = (100.000 + 30) / 1,00 = 100.030 unit

(4) Penanganan bunga dana yang dikumpulkan

Bunga dari dana yang dikumpulkan selama periode pengumpulan akan dikonversi menjadi unit dana dan menjadi milik pemegang unit dana, sesuai catatan lembaga pencatat.

(5) Agen penjualan

Agen penjualan dana ini adalah sebagaimana tercantum dalam bagian “(13) Agen Penjualan Unit Dana” dari pengumuman ini. Jika terjadi perubahan selama periode pengumpulan dana, akan diumumkan di situs web pengelola dana.

III. Prosedur pembukaan rekening dan pembelian dana

(1) Penjelasan tentang rekening

Investor harus membuka rekening dana di perusahaan ini. Investor yang sudah memiliki rekening tidak perlu membuka rekening baru.

(2) Metode pembelian

a. Saat membeli, investor harus membayar penuh sesuai ketentuan agen penjualan.

b. Investor dapat melakukan pembelian berkali-kali selama periode pengumpulan dana, tetapi permohonan yang diterima tidak dapat dibatalkan.

c. Permohonan yang diajukan dalam waktu tertentu pada hari T harus dikonfirmasi dan diverifikasi paling lambat hari T+2 (termasuk hari T).

d. Penerimaan permohonan tidak menjamin keberhasilannya, hanya menunjukkan bahwa permohonan telah diterima. Konfirmasi akhir bergantung pada hasil lembaga pencatat. Investor harus memeriksa dan mengelola haknya secara tepat waktu; kerugian menjadi tanggung jawab sendiri.

(3) Biaya pembelian

a. Biaya pembelian

• Pembelian unit Kelas A melalui agen penjualan langsung tidak dikenai biaya pembelian (kecuali jika melalui sub-agen, sesuai ketentuan berlaku).

• Pembelian melalui agen lain dikenai biaya, dan biaya ini tidak termasuk dalam aset dana.

• Untuk pembelian melalui agen lain, biaya akan dikenakan saat pembelian dan menurun seiring jumlah pembelian.

b. Pembayaran

Investor harus mentransfer dana secara penuh ke rekening khusus perusahaan sebelum melakukan pembelian.

Rekening khusus langsung 1:

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Bank: China Construction Bank, Shanghai Pudong Branch

Nomor rekening: 31001520313050011627

Rekening khusus langsung 2:

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Bank: Industrial Bank Co., Ltd., Shanghai Branch

Nomor rekening: 216200100100162028

Rekening khusus langsung 3:

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Bank: Bank of Communications, Shanghai First Branch

Nomor rekening: 310066726018800101573

Rekening khusus langsung 4:

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Bank: ICBC Shanghai Branch

Nomor rekening: 1001244319025808016

Rekening khusus langsung 5:

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Bank: Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Branch

Nomor rekening: 97020078801600008627

Rekening khusus langsung 6:

Nama bank: China Everbright Bank, Shanghai Branch

Nomor rekening: 36510188002477508

Pembayaran harus menyertakan keterangan yang menyebutkan nama dana atau kode dana dan nama investor (untuk investor pribadi, nomor identitas harus dicantumkan), dan harus sampai ke rekening sebelum pukul 16:30 hari terakhir pengumpulan dana.

Jika dana pembelian tidak masuk ke rekening langsung perusahaan sebelum pukul 16:30 hari tersebut, dan investor memilih perpanjangan masa berlaku pembelian, permohonan hari itu akan diproses kemudian hari, dan tanggal proses adalah tanggal dana masuk. Jika karena alasan bank dana tidak dapat diverifikasi hari itu, permohonan akan diproses setelah verifikasi selesai, paling lambat sampai akhir periode pengumpulan dana. Agen penjualan dapat menyesuaikan pengaturan ini sesuai kondisi darurat.

Setelah periode pengumpulan dana berakhir, permohonan yang tidak memenuhi syarat berikut akan dianggap tidak valid. Perusahaan dan bank terkait tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidakvalidan ini:

(1) Dana dikirim tetapi rekening tidak dibuka atau gagal dibuka;

(2) Dana dikirim tetapi permohonan pembelian tidak diajukan atau tidak dikonfirmasi;

(3) Dana yang dikirim kurang dari jumlah yang diminta;

(4) Dana belum masuk ke rekening sebelum waktu tertentu di akhir periode;

(5) Kondisi lain yang menyebabkan ketidakvalidan pembelian.

Jika pembelian tidak valid atau gagal, dana akan dikembalikan ke rekening pengirim dalam tiga hari kerja setelah kontrak dana berlaku. Jika rekening tidak dibuka atau gagal dibuka, dana akan dikembalikan ke rekening pengirim.

(4) Prosedur rekening dan pembelian agen lain mengikuti ketentuan masing-masing agen.

IV. Penyelesaian dan pengiriman

1. Pengelola dana harus menyimpan dana yang dikumpulkan selama periode pengumpulan ke rekening khusus, dan tidak boleh digunakan sebelum akhir periode.

2. Jika kontrak dana berlaku, bunga dari dana yang dikumpulkan selama periode pengumpulan akan dikonversi menjadi unit dana dan menjadi milik pemegang unit, sesuai catatan lembaga pencatat.

3. Lembaga pencatat akan melakukan pencatatan hak atas dana sesuai hukum, peraturan, dan kontrak dana.

V. Verifikasi dana dan efektivitas kontrak dana

Dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penjualan unit dana, jika total unit dana minimal 200 juta dan dana terkumpul minimal 2 miliar yuan, serta jumlah investor minimal 200 orang, periode pengumpulan dana berakhir atau pengelola dana memutuskan berhenti sesuai hukum dan prospektus, dan dalam 10 hari akan melakukan verifikasi oleh lembaga verifikasi resmi. Setelah menerima laporan verifikasi, dalam 10 hari, pengelola dana akan mengajukan pendaftaran ke CSRC.

Jika dana memenuhi syarat pendaftaran, kontrak dana akan berlaku setelah pengelola dana menyelesaikan pendaftaran dan mendapatkan konfirmasi tertulis dari CSRC; jika tidak, kontrak tidak berlaku. Pengelola dana akan mengumumkan keesokan harinya setelah konfirmasi dari CSRC. Dana harus disimpan di rekening khusus sebelum akhir pengumpulan dana, dan tidak boleh digunakan sebelum selesai.

Jika periode pengumpulan berakhir dan syarat pendaftaran tidak terpenuhi, pengelola dana harus bertanggung jawab:

1. Menanggung semua utang dan biaya yang timbul dari pengumpulan dana dengan kekayaan sendiri;

2. Mengembalikan dana yang telah disetor investor dalam waktu 30 hari setelah periode pengumpulan, ditambah bunga deposito bank selama periode tersebut;

3. Jika pengumpulan dana gagal, pengelola dana, pemegang dana, dan agen penjualan tidak berhak atas imbalan. Semua biaya pengumpulan dana ditanggung masing-masing pihak.

VI. Pihak terkait pengumpulan dana dan perantara

(1) Pengelola dana

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Tanggal pendirian: 19 Juli 2006

Perwakilan hukum: Dou Yuming

Alamat: Lantai 8, No. 479 Lujiazui Ring Road, Shanghai Free Trade Zone, Shanghai

Alamat kantor: Lantai 8, 10, dan 16, Shanghai Center, No. 479 Lujiazui Ring Road, Shanghai Free Trade Zone, Shanghai

Telepon: 021-68609600

Faks: 021-68609601

(2) Pemegang dana

Nama: Industrial and Commercial Bank of China Limited

Alamat: No. 55 Fuxingmen Inner Street, Xicheng District, Beijing

Tanggal pendirian: 1 Januari 1984

Perwakilan hukum: Liao Lin

Modal terdaftar: RMB 356.406.257.100.000

Telepon: 010-66105799

Kontak: Guo Ming

(3) Agen penjualan

Daftar agen penjualan tercantum dalam bagian “(13) Agen Penjualan Unit Dana” dari pengumuman ini.

(4) Lembaga pencatat

Nama: China Europe Fund Management Co., Ltd.

Alamat: Lantai 8, No. 479 Lujiazui Ring Road, Shanghai Free Trade Zone, Shanghai

Alamat kantor: Lantai 8, 10, dan 16, Shanghai Center, No. 479 Lujiazui Ring Road, Shanghai Free Trade Zone, Shanghai

Perwakilan hukum: Dou Yuming

Direktur utama: Liu Jianping

Tanggal pendirian: 19 Juli 2006

Telepon: 021-68609600

Faks: 021-68609601

Kontak: Wang Yinran

(5) Firma hukum yang mengeluarkan opini hukum

Nama: Shanghai Tongli Law Firm

Alamat: 19th Floor, Times Financial Center, No. 68 Yincheng Middle Road, Shanghai

Alamat kantor: sama

Penanggung jawab: Han Jiong

Pengacara yang menangani: Chen Yinghua, Wu Caoyuan

Telepon: 021-31358666

Faks: 021-31358600

Kontak: Chen Yinghua

(6) Firma akuntan yang melakukan audit aset dana

Nama: Deloitte Hua Yong Certified Public Accountants (Special General Partnership)

Alamat: 30th Floor, No. 222 Yan’an East Road, Huangpu District, Shanghai

Alamat kantor: sama

Kode pos: 200002

Partner pelaksana: Tang Lianjiong

Telepon: (021) 6141 8888

Faks: (021) 6335 0003

Kontak bisnis: Tan Linlin

Akuntan yang menangani: Tan Linlin, Le Meihao

VII. Biaya penjualan

Biaya pengungkapan informasi wajib, biaya akuntan, dan biaya hukum terkait penjualan dana ini akan ditanggung oleh pengelola dana dan tidak akan dipotong dari aset dana.

China Europe Fund Management Co., Ltd.

Tanggal: 16 Maret 2026

Dana Sekuritas Indeks China Europe CSI A500 Quantitative Enhanced

Pengumuman Informasi dan Kontrak Dana

Kontrak dana dan prospektus lengkap dana ini akan dipublikasikan pada 16 Maret 2026 di situs web perusahaan (www.zofund.com) dan situs pengungkapan elektronik CSRC.

Pengelola dana berkomitmen mengelola dan menggunakan aset dana sesuai prinsip kejujuran dan ketekunan, tetapi tidak menjamin keuntungan pasti atau pengembalian minimum. Investor harus memahami karakteristik risiko dan pengembalian dana ini secara lengkap dan berhati-hati dalam membuat keputusan investasi.

Demikian pengumuman ini dibuat.

China Europe Fund Management Co., Ltd.

16 Maret 2026