3 Alasan Menghindari HLIO dan 1 Saham yang Sebaiknya Dibeli Sebagai Ganti

3 Alasan Menghindari HLIO dan 1 Saham yang Sebaiknya Dibeli Sebagai Ganti

Anthony Lee

Jumat, 13 Februari 2026 pukul 13:01 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

HLIO

+2,61%

^GSPC

+0,40%

Pengembalian Helios sebesar 38,1% dalam enam bulan terakhir telah mengungguli S&P 500 sebesar 30,8%, dan harga sahamnya telah naik ke $73,67 per saham. Hal ini sebagian berkat hasil kuartalan yang solid, dan kinerja ini mungkin membuat investor bertanya-tanya bagaimana harus menanggapi situasi ini.

Apakah ada peluang membeli di Helios, atau justru ini menimbulkan risiko bagi portofolio Anda? Lihat apa yang dikatakan analis kami dalam laporan riset lengkap, gratis.

Mengapa Kami Berpikir Helios Akan Underperform?

Meskipun momentum sedang tinggi, kami memutuskan untuk menunggu dulu. Berikut tiga alasan mengapa ada peluang yang lebih baik daripada HLIO dan saham yang lebih ingin kami miliki.

1. Bisnis Inti Tertinggal Saat Permintaan Menurun

Kami dapat memahami perusahaan Gas dan Liquid Handling dengan lebih baik melalui analisis pendapatan organiknya. Metode ini memberikan gambaran tentang bisnis inti Helios karena mengecualikan kejadian satu kali seperti merger, akuisisi, dan divestasi serta fluktuasi mata uang asing - faktor non-fundamental yang dapat memanipulasi laporan laba rugi.

Dalam dua tahun terakhir, pendapatan organik Helios rata-rata menurun 2,8% dari tahun ke tahun. Kinerja ini kurang memuaskan dan menunjukkan bahwa perusahaan mungkin perlu meningkatkan produk, harga, atau strategi go-to-market-nya. Ini juga menunjukkan bahwa Helios mungkin harus bergantung pada akuisisi untuk tumbuh, yang tidak ideal karena M&A bisa mahal dan berisiko (integrasi sering mengganggu fokus).

Pertumbuhan Pendapatan Organik Helios

2. Pertumbuhan EPS Terhenti

Kami memantau perubahan jangka panjang dalam laba per saham (EPS) karena ini menunjukkan apakah pertumbuhan perusahaan menguntungkan.

EPS Helios yang datar selama lima tahun terakhir di bawah pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 10,2%. Ini memberi tahu kita bahwa perusahaan menjadi kurang menguntungkan per saham saat berkembang.

EPS 12 Bulan Terakhir Helios (Non-GAAP)

3. Investasi Baru Gagal Memberikan Hasil karena ROIC Menurun

Kami suka berinvestasi di bisnis dengan pengembalian tinggi, tetapi tren ROIC perusahaan juga bisa menjadi indikator awal kualitas bisnis di masa depan.

Kami suka berinvestasi di bisnis dengan pengembalian tinggi, tetapi tren ROIC perusahaan sering kali mengejutkan pasar dan mempengaruhi harga saham. Sayangnya, ROIC Helios telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Bersamaan dengan pengembalian yang sudah rendah, penurunan ini menunjukkan peluang pertumbuhan yang menguntungkan sangat terbatas.

ROIC Helios 12 Bulan Terakhir

Keputusan Akhir

Helios tidak lolos uji kualitas kami. Dengan sahamnya yang akhir-akhir ini mengungguli pasar, saham ini diperdagangkan dengan P/E forward 26× (atau $73,67 per saham). Rasio ini memberi tahu kita bahwa banyak berita baik sudah dihargai - kami percaya ada peluang yang lebih baik di tempat lain. Kami menyarankan untuk melihat perusahaan Dirgantara yang dominan dan telah menyempurnakan strategi M&A-nya.

Cerita berlanjut  

Saham yang Kami Sukai Lebih dari Helios

Jika keberhasilan portofolio Anda bergantung hanya pada 4 saham, kekayaan Anda dibangun di atas fondasi yang rapuh. Anda memiliki waktu terbatas untuk mengamankan aset berkualitas tinggi sebelum pasar melebar dan harga-harga ini hilang.

Jangan tunggu gelombang volatilitas berikutnya. Cek daftar 9 Saham Terbaik yang Mengalahkan Pasar kami. Ini adalah daftar kurasi saham Kualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami termasuk nama-nama yang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang dikenal seperti perusahaan kecil Exlservice (+354% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya dengan StockStory hari ini.

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut