20260318 Analisis Ulang - Diskusi Singkat tentang Pendekatan Identifikasi Kuantitatif untuk Gerakan Pasar.

Lihat pasar utama terlebih dahulu: [Taoguba]

Sejak indeks gagal mencapai rekor tertinggi di tengah hari pada 3.3, langsung memasuki tahap konsolidasi, dan sejak saat itu indeks cenderung bergejolak besar dan rotasi cepat, tanpa adanya tren kenaikan utama yang jelas, menampilkan fase sideways yang kacau dan bergejolak.
Volume secara bertahap menyusut, di sini bukan hanya para pelaku yang melakukan aksi relay dan membangun kapasitas untuk naik bersama, tetapi juga banyak aksi pengurangan posisi oleh para quant, yang mulai mengurangi posisi mereka. Kita tidak akan membahas para pelaku dan pengendali kapasitas, mari kita lihat sinyal kuantitatif yang familiar.
Kita bisa melihat tren terbaru dari Huasheng Tiancheng sebagai contoh.

Sejak 3.3 mengikuti koreksi indeks dan posisi kuantitatif di level terendah untuk mengumpulkan saham, kemudian mengikuti garis lima hari selama beberapa waktu terjadi aksi pengelompokan, kenaikan di siang hari pun tidak aktif secara agresif. Pada 3.11 pernah muncul aksi aktif, tetapi pasar secara keseluruhan masih kurang kekuatan. Jika kita gabungkan dengan grafik waktu periode yang sama dari Tuowei Information pada 3.11-3.13, kita bisa melihat sinyal kuantitatif mulai mundur.
Jika masih belum cukup untuk mengonfirmasi aksi kuantitatif pasar, kita bisa lihat lagi dari Goldwind Technology pada 16.3.

Jadi, pada 3.12, Huasheng Tiancheng mulai menunjukkan performa yang sedikit di bawah ekspektasi, dan saat 3.13 saat harga pembukaan menunjukkan bahwa tombol inti kuantitatif aktif, kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini kuantitatif tidak lagi mengakui kondisi pasar, baik dari segi lingkungan, tema, posisi tinggi, maupun sentimen pengelompokan. Hal ini bisa dilihat dari saham-saham yang sedang emosional belakangan ini, selain Huasheng Tiancheng, ada GCL System Integration dan Goldwind Technology.
Ini adalah sinyal mundurnya kuantitatif yang dilihat melalui data kuantitatif.
Lalu, bagaimana kita melihat sinyal stabil dan serangan?—Masih melalui kuantitatif.
Pada hari awal, indeks terus turun, tetapi Huasheng Tiancheng tidak menunjukkan feedback negatif yang serius.

Kamu bisa bilang posisinya rendah, tapi itu sudah melalui proses penyesuaian. Karena banyak investor ritel, kamu bisa juga melakukan analisis terhadap saham lain yang turun dalam periode yang sama. Jadi, YunSai ZhiLian adalah pilihan yang cukup baik, dan bisa dianggap sebagai salah satu model perbaikan. Dari penilaian Huasheng Tiancheng, kemungkinan ada kekuatan komputasi yang mendukung tren.

Selain itu, di pagi hari ada ZaiSheng Technology dan ShunHao Shares, satu bergerak di bidang elektronik teknologi + ruang angkasa komersial, dan satu lagi di bidang kekuatan komputasi + ruang angkasa. Kamu juga bisa coba gabungkan saham lain saat kekuatan komputasi aktif di sore hari, seperti Zhongbei Communication. Ini termasuk dalam arbitrase kuantitatif dan juga bagian dari model perbaikan.

Kapan kita menyebut PCB sebagai bagian dari perbaikan? Sudah disebutkan pagi hari dan sore hari, dari mana sinyalnya? Dari aksi kuantitatif itu sendiri. Kenaikan Goldwind Technology di sore hari pasti didorong oleh kuantitatif. Mengapa saham tersebut tiba-tiba turun batas atas, kita tidak bahas. Hanya saja, kenaikan Goldwind, Tuowei, dan Huasheng, bukan hanya berdasarkan tema, tetapi juga karena dana kuantitatif mulai berputar masuk:

Ini adalah penjelasan tentang penggunaan kuantitatif untuk mengidentifikasi pasar dan mengikuti pergerakan.
Mengapa saya tidak lagi melakukan review saham yang naik berturut-turut? Karena saat ini, saham-saham yang bisa dimainkan tidak cukup, bukan dalam lingkup yang bisa saya tangani saat ini.
Namun, satu hal yang pasti adalah, akhir-akhir ini, saham yang limit up biasanya terkonsentrasi di pasar dengan kapitalisasi di bawah 200 miliar yuan, dan sebagian besar saham yang limit up hari pertama tidak memiliki premium yang tinggi keesokan harinya, yang didominasi oleh saham pengendali yang dikendalikan oleh bandar. Apakah tren ini akan berlanjut besok, kita belum tahu pasti.
Setelah membahas pola pasar terbaru, mari kita rangkum kemungkinan aksi selanjutnya.
Karena sebelumnya pasar cenderung naik dengan volume kecil dan turun dengan volume besar, dan tidak konsisten, kita gunakan ini sebagai patokan. Kali ini, aksi stabilisasi/perbaikan yang resonan adalah di bidang kekuatan komputasi dan teknologi. Jadi, besok mungkin belum saatnya untuk masuk, dan untuk sektor kekuatan komputasi, disarankan untuk melakukan pembelian saat ada divergence rendah.
Hari pertama pasar mengurangi volume dan stabil tidak bisa memberi banyak informasi. Sebelum ada aksi yang jelas, coba ikuti kuantitatif, dan jika sudah terlihat dari awal, masuklah. Jika sudah tahu ekspektasi, lebih baik duluan melakukan aksi sebelum kuantitatif. Jangan terlalu berharap tinggi, ini adalah prinsip utama dalam tahap perlindungan saat ini.
Bulan ini sebenarnya cukup sulit, sampai hari ini banyak orang masih merugi.
Satu hal yang harus ditegaskan adalah, pada sore hari ini, strategi saya lebih condong ke aksi beli saat harga tinggi dan melakukan board, karena pasar sedang dalam kondisi beku, kuantitatif sengaja mengaktifkan aksi, dan semua dilakukan di posisi rendah untuk perbaikan dan rebound. Strategi ini tidak masalah untuk diambil langsung.
Dalam fase sideways yang kacau, tidak cocok untuk membeli saat harga tinggi, lebih baik memegang satu saham dan terus T+0.
Sedangkan saat tren utama, cukup dengan melakukan aksi tanpa mikir.
Kerugian itu wajar, yang penting jangan sampai kehilangan mental.
Selain itu, satu poin penting lagi, hingga sekitar Senin depan, kita perlu konfirmasi kembali bagaimana perubahan gaya pasar, karena akhir-akhir ini, pasar didominasi oleh saham kapitalisasi kecil dan menengah, dan jarang ada saham besar yang aktif, yang berarti dana tidak terlalu masuk dalam jumlah besar, dan ekspektasi pun tidak tinggi.
Di bidang PCB, ada fokus pada SH Electric Co., yang akhir-akhir ini menarik perhatian. Selanjutnya, cukup lihat apakah ada tren mengikuti garis lima hari, jika tidak cocok, bisa beralih ke Pengding Holdings yang berada di posisi rendah, dan pantau secara dinamis.

Posisi portofolio:

1. YunSai ZhiLian: 6%, sudah melakukan pengurangan satu posisi, besok lihat bagaimana kinerja DataPort.
2. Zhongbei Communication: model perbaikan, kemungkinan besar akan open rendah, pantau tren saham ini.
3. Taihao Technology: pola tren gelombang kedua, menarik, pantau komposisinya.