Pasokan aluminium mengalami gangguan kembali, logika penawaran dan permintaan tetap solid, ETF logam industri Penghua menunjukkan aktivitas transaksi yang aktif

Dari sisi berita, pemerintah Guinea saat ini sedang berdiskusi dengan perusahaan pertambangan mengenai pembatasan pasokan bauksit. Menurut Menteri Pertambangan dan Geologi Guinea, Bouna Sira, Guinea (sebagai negara penghasil bauksit terbesar dengan hampir 70% dari produksi global) akan meniru Kongo dan Zimbabwe, bertujuan untuk mengatur produksi bauksit, mencegah penurunan harga mineral, sehingga menghindari penurunan pendapatan perusahaan dan pajak pemerintah.

Securities East mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, kombinasi sentimen safe haven akibat konflik Israel dan Palestina serta ekspektasi stagflasi mungkin tetap menekan harga logam industri, tetapi titik berat harga berbagai logam masih harus didasarkan pada pasokan dan permintaan. PMI manufaktur ISM Februari AS tetap di level relatif tinggi 52,4, yang berarti bahwa ekspektasi resesi dalam waktu dekat masih sulit terbentuk, sehingga ada dukungan di bawah harga komoditas industri. Di dalam negeri, logam tembaga dan aluminium masih dalam proses penimbunan, kualitas musim puncak masih perlu diuji, terus memperhatikan kekuatan pengurangan stok setelah libur, dan realitas pasokan dan permintaan masing-masing logam mungkin menentukan batas bawah harga selama periode fluktuasi.

Hingga pukul 13:17 tanggal 17 Maret 2026, komponen indeks tema logam industri CSI (H11059) menunjukkan pergerakan yang beragam, dengan China Gold naik 1,97%, Luoyang Molybdenum naik 1,96%, Zijin Mining naik 1,96%; sementara Shenhuo Co. mengalami penurunan. ETF logam industri Penghua (159162) terakhir diperdagangkan pada 0,92 yuan.

Dari segi likuiditas, ETF logam industri Penghua memiliki tingkat perputaran harian 2,54% dan volume transaksi sebesar 11,89 juta yuan. Dalam jangka panjang, hingga 16 Maret, rata-rata transaksi harian ETF logam industri Penghua selama hampir satu tahun adalah 54,51 juta yuan.

ETF logam industri Penghua secara ketat mengikuti indeks tema logam industri CSI, yang memilih 30 perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak di bidang tembaga, aluminium, timbal-seng, logam langka, dan industri terkait lainnya sebagai sampel indeks, untuk mencerminkan kinerja keseluruhan perusahaan tercatat dalam tema logam industri.

Data menunjukkan bahwa hingga 27 Februari 2026, sepuluh saham dengan bobot terbesar dalam indeks tema logam industri CSI (H11059) adalah Luoyang Molybdenum, Northern Rare Earth, China Aluminum, Industrial Silver Tin, Xiamen Tungsten, Yunnan Aluminum, Tongling Nonferrous Metals, China Tungsten High-tech, Jiangxi Copper, dan Western Mining, dengan total bobot mencapai 54,37%.