Pasar A-share mengalami fluktuasi dan penarikan kembali, sektor baterai berlanjut turun, Tianqi Materials turun lebih dari 3%, Battery ETF Huitian Fuyuan penyusutan setelah siang hari menyempit, resonansi kekurangan listrik global dan kebangkitan perdagangan HALO, bagaimana cara mengkonfigurasi sektor baterai?

18 Maret, pasar A-shares mengalami fluktuasi dan koreksi, sektor baterai melanjutkan penurunan, hingga pukul 14:18, ETF baterai yang unggul dalam skala dan tarif terendah, Hui Tian Fu (159796), mengalami rebound dan penurunan terkoreksi menjadi 0,7%, menunjukkan tren lemah tiga hari berturut-turut.

Sebagian besar saham komponen indeks ETF baterai Hui Tian Fu (159796) mengalami koreksi, Tian Ci Materials turun lebih dari 3%, Yiwei Lithium Energy turun lebih dari 2%, dan perusahaan seperti Greenmei, Sunshine Power, dan lain-lain mengalami koreksi, sementara Sanhua Intelligent Control sedikit naik melawan tren.

【10 saham teratas dalam indeks acuan ETF baterai Hui Tian Fu (159796)】

Pada pukul 14:26, data saham komponen hanya digunakan untuk referensi, tidak merupakan saran investasi.

【Rantai industri: Pemulihan produksi baterai di Maret, prospek industri terus meningkat】

CMB International menunjukkan bahwa berdasarkan data Xinluo Lithium, produksi industri rantai lithium di Maret sepenuhnya pulih: perusahaan sampel baterai di daratan China memproyeksikan produksi sebesar 149,59 GWh, meningkat 21,93% dari bulan sebelumnya; dari empat bahan utama, produksi bahan positif mencapai 19,47 juta ton (naik 23,3%), bahan negatif 16,3 juta ton (naik 16,4%), separator 1,895 miliar meter persegi (naik 8,7%), dan elektrolit 107,5 ribu ton (naik 18,8%). Dari sisi permintaan, dengan pelaksanaan lengkap subsidi tukar tambah mobil bekas pasca libur, peluncuran model baru secara intensif dari April hingga Mei, serta penyesuaian kebijakan pengembalian pajak ekspor baterai yang mendorong efek “berebut ekspor” tahap tertentu, permintaan jangka pendek mendapatkan dukungan kuat; sekaligus, ketidakpastian geopolitik diharapkan dapat lebih mendorong permintaan penyimpanan energi di luar negeri, sementara perusahaan China terus memperluas pangsa pasar global dengan keunggulan biaya dari jalur lithium iron phosphate (LFP). Berdasarkan hal ini, permintaan baterai lithium sepanjang tahun diperkirakan akan positif. (Sumber: CMB International, 16 Maret 2023, “Penurunan musiman dalam instalasi baterai daya Februari, fokus pada pemulihan produksi rantai industri lithium”)

【Katalis: Resonansi kekurangan listrik global dan kebangkitan perdagangan HALO】

Tianfeng Securities menyatakan bahwa, perdagangan HALO global dan kekurangan listrik struktural di Amerika Utara mendorong penilaian ulang sistem solusi listrik secara menyeluruh. Dalam resonansi makro dari logika perdagangan HALO dan kekurangan listrik struktural di Amerika Utara, “solusi hulu-hilir yang terdiri dari ‘listrik – jaringan listrik – baterai’ sedang mengalami penilaian ulang nilai secara sistematis**. Saat ini, kekurangan listrik struktural di Amerika Utara yang dipicu oleh ekspansi kekuatan komputasi AI dan re-industrialisasi menjadi cerminan paling kuat dari “perdagangan HALO (Heavy Assets, Low Obsolescence, aset berat dan rendah kerusakan tidak kasat mata)” di tingkat makro. Dalam gelombang AI yang cepat berinovasi, infrastruktur listrik sebagai fondasi fisik memiliki biaya pengaturan ulang yang sangat tinggi dan risiko tergantikan teknologi yang sangat rendah. Oleh karena itu, kekurangan listrik di Amerika Utara telah melampaui prospek industri tunggal dan menjadi fokus utama penilaian ulang “infrastruktur keras” dalam penetapan harga aset global. (Sumber: Tianfeng Securities, 14 Maret 2023, “Resonansi kekurangan listrik global dan kebangkitan perdagangan HALO: penilaian ulang sistem listrik baru”)

【Bagaimana menata “kondisi cerah + katalis berlimpah” di sektor baterai?】

Faktor fundamental dan katalis teknologi dari sektor baterai sendiri diharapkan dapat mendukung kelanjutan performa harga saham yang kuat, tetapi karena rantai industri baterai panjang dan melibatkan banyak proses, serta katalis yang beragam, investasi pada saham individual cukup menantang. Lebih baik memilih indeks untuk “mengurangi dimensi”, agar lebih cepat menangkap peluang ledakan historis sektor baterai!

Investasi ETF dapat dilakukan dalam dua langkah: pertama, pilih indeks yang paling sesuai dengan kondisi pasar saat ini, seperti indeks yang mencerminkan ledakan penyimpanan energi dan katalis baterai solid-state; kedua, pilih ETF yang besar skala, likuiditas baik, dan biaya investasi rendah.

ETF baterai Hui Tian Fu (159796) memiliki indeks acuan dengan kandungan penyimpanan energi yang jauh unggul, serta kandungan baterai solid-state yang tinggi! Dari segmentasi saat ini, sektor penyimpanan energi mendapat permintaan luar negeri yang melebihi ekspektasi, hubungan penawaran dan permintaan berbalik cepat, dan logika kenaikan harga sub-sektor sangat kuat, sehingga dapat fokus pada indeks acuan ETF baterai Hui Tian Fu (159796) yang kandungan penyimpanan energi mencapai 18%, jauh di atas indeks sejenis, akan mendapatkan manfaat penuh dari ledakan sub-sektor penyimpanan energi! Selain itu, sebagai teknologi baru, baterai solid-state terus mendapatkan katalis, potensi pertumbuhan di masa depan sangat besar. Indeks acuan ETF baterai Hui Tian Fu (159796) memiliki kandungan baterai solid-state sebesar 45%, yang akan sangat diuntungkan dari terobosan teknologi baru baterai solid-state.

Catatan: Penyimpanan energi meliputi perangkat fotovoltaik, otomatisasi jaringan listrik, pembangkit listrik tenaga air, dan perangkat penyimpanan energi lainnya dalam industri tingkat keempat CSI, kandungan baterai solid-state berdasarkan apakah termasuk dalam konsep populer saham komponen, per 27 Februari 20260227.

Selain itu, indeks acuan ETF baterai Hui Tian Fu (159796) memiliki industri bobot terbesar di bidang bahan kimia baterai, dengan porsi hingga 32%, yang diharapkan dapat sepenuhnya menikmati pemulihan prospek industri dari kenaikan harga bahan hulu.

Catatan: Berdasarkan statistik industri tingkat ketiga Shenwan, per 27 Februari 20260227.

Jika dibandingkan dengan sepuluh saham teratas, indeks acuan ETF baterai Hui Tian Fu (159796) fokus pada dua sektor emas utama: penyimpanan energi dan baterai daya, di mana saham ketiga terbesar adalah produsen inverter fotovoltaik dengan porsi 7,8%, dan indeks sejenis lainnya tidak mengandung saham ini. Selain itu, juga mencakup perusahaan terkemuka global dalam baterai daya dan pelopor baterai solid-state.

Catatan: Data berasal dari situs resmi Indeks CSI dan situs resmi Indeks Guozhen, per 27 Februari 20260227.

Indeks acuan ETF baterai Hui Tian Fu (159796) secara akurat mencerminkan tiga arah teknologi utama: bahan baterai, baterai daya, dan baterai penyimpanan energi, dengan proporsi energi metal seperti lithium dan kobalt serta kendaraan bermotor yang relatif kecil, mengurangi pengaruh siklus harga energi dan konsumsi perusahaan kendaraan terhadap ritme investasi industri baterai, serta secara proaktif menargetkan inti dari iterasi teknologi industri dan ledakan permintaan!

Saat ini, ETF baterai Hui Tian Fu (159796) memiliki skala terbesar dan tarif terendah. Di antara ETF yang mengikuti indeks tema baterai CSI (CS Battery Index), skala ETF Hui Tian Fu (159796) jauh di atas yang lain! Selain itu, biaya manajemen ETF Hui Tian Fu (159796) hanya 0,15% per tahun, terendah di antara sejenis, berusaha memberikan pengalaman investasi yang baik bagi investor! Investasi di luar pasar dapat memperhatikan dana penghubung (Kelas A: 012862; Kelas C: 012863), untuk dengan satu klik menangkap peluang “musim kedua” sektor baterai!

Peringatan risiko: Dana memiliki risiko, investasi harus berhati-hati. Materi ini hanya sebagai promosi, bukan dokumen hukum apa pun. Waktu operasional dana di China relatif singkat dan tidak mencerminkan semua tahap perkembangan pasar saham. Investasi memiliki risiko, manajer dana berkomitmen mengelola dan menggunakan aset dana dengan prinsip jujur dan bertanggung jawab, tetapi tidak menjamin keuntungan pasti dari dana ini, maupun pengembalian minimum. Kinerja masa lalu dana tidak menjamin kinerja di masa depan, kinerja dana lain yang dikelola manajer dana tidak merupakan jaminan kinerja dana ini. Investor harus membaca dengan seksama “Perjanjian Dana”, “Prospektus” dan “Ringkasan Data Produk” serta dokumen hukum dana lainnya. Manajer dana mengingatkan bahwa prinsip investasi dana adalah “pembeli bertanggung jawab sendiri”. Semua produk ini termasuk dalam tingkat risiko tinggi (R4), cocok untuk investor yang hasil penilaian tingkat risiko mereka adalah agresif (C4) atau lebih tinggi, aturan kecocokan risiko antara pelanggan dan produk dapat dilihat di situs Hui Tian Fu. Saat membeli/menebus unit ETF, broker pengelola dapat mengenakan komisi tidak lebih dari 0,50%, termasuk biaya terkait dari bursa dan lembaga pencatatan. Biaya penjualan dana lainnya dapat dilihat di prospektus dan dokumen hukum dana terkait.