Produksi Melonjak 84%! Trek Penyimpanan Energi Tetap Panas, 12 Saham Konsep Ditargetkan oleh Dana

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi baterai penyimpanan energi meningkat sebesar 84% dalam dua bulan pertama.

Pada 17 Maret, kinerja sektor penyimpanan energi menunjukkan aktivitas yang tinggi, dengan beberapa saham melawan tren pasar dan naik, di antaranya NaBaiChuan, ShunNa股份, ZhengTai Power, XieXin Integration yang mencapai batas atas, serta YiCheng XinNeng, Li XinNeng, HaiLunZhe, SanHui Electric yang naik lebih dari 4%.

Produksi baterai penyimpanan energi meningkat secara signifikan

Pada 16 Maret, Biro Statistik Nasional mengumumkan data tentang kondisi ekonomi nasional Januari hingga Februari 2026, menunjukkan bahwa dalam dua bulan pertama, produksi baterai ion litium meningkat sebesar 42,6%, produksi karbonat litium meningkat 29,3%, dan di antaranya, produksi baterai ion litium untuk penyimpanan energi meningkat sebesar 84%.

Juru bicara Biro Statistik Nasional menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, transisi energi hijau di Tiongkok berjalan secara stabil dan hasilnya sangat nyata. Pengembangan energi baru seperti tenaga angin dan surya mendorong meningkatnya permintaan akan penyimpanan energi, sehingga produk terkait berkembang pesat.

Sejak 2026, pasar penyimpanan energi menunjukkan performa yang sangat mencolok. Menurut data dari Asosiasi Industri Baterai Kimia dan Fisika Tiongkok, dalam dua bulan pertama, kapasitas instalasi penyimpanan energi baru domestik bertambah sebesar 9,51 GW/24,18 GWh, dengan pertumbuhan signifikan masing-masing sebesar 182,07% dan 472,06% secara tahunan.

Pasar tender juga aktif, pada Februari 2026, kapasitas tender baru untuk penyimpanan energi baru domestik mencapai 15,5 GW/53,9 GWh, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 94,1% dan 73,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Permintaan penyimpanan energi yang meledak baru-baru ini terutama didorong oleh dua faktor utama: ledakan kapasitas komputasi AI yang menciptakan kebutuhan untuk skenario baru, dan gelombang pengadaan cepat di pasar luar negeri.

Di satu sisi, infrastruktur komputasi AI menjadi sumber pertumbuhan penting bagi pasar penyimpanan energi. Infrastruktur ini membutuhkan daya listrik yang besar, dan penyimpanan energi dapat mengatasi puncak beban dan mengisi kekosongan, secara efektif meratakan beban listrik dan menurunkan biaya listrik, serta memberikan jaminan darurat untuk beban kritis. Perkembangan besar pusat data diharapkan membuka ruang pertumbuhan baru bagi pasar penyimpanan energi.

Di sisi lain, efek pengadaan cepat untuk ekspor memberikan dukungan kuat terhadap permintaan jangka pendek. Awal tahun ini, Kementerian Keuangan dan Administrasi Pajak mengeluarkan pengumuman tentang penyesuaian kebijakan pengembalian pajak ekspor produk seperti panel surya, yang mendorong perusahaan litium untuk mempercepat produksi dan mengirimkan pesanan luar negeri lebih awal. Berdasarkan data dari Asosiasi Baterai, dalam dua bulan pertama tahun ini, total ekspor baterai tenaga dan penyimpanan energi mencapai 48 GWh, meningkat 24,6% secara kumulatif dibandingkan tahun sebelumnya, dengan baterai penyimpanan energi menyumbang 13,5 GWh, atau 28% dari total ekspor.

Penyimpanan energi baru masuk ke dalam industri penopang yang baru

Tahun ini, kebijakan mendukung penyimpanan energi baru terus berlanjut. Laporan kerja pemerintah menyatakan, “Fokus membangun sistem tenaga listrik baru, mempercepat pembangunan jaringan listrik pintar, mengembangkan penyimpanan energi baru, dan memperluas penggunaan energi hijau.”

Pada 6 Maret, dalam konferensi pers tentang ekonomi di Sidang Nasional Rakyat ke-14, Kepala Komisi Pengembangan dan Reformasi Nasional Zheng Zanjie secara tegas memasukkan penyimpanan energi baru ke dalam “enam industri penopang baru.” Industri penyimpanan energi baru semakin menonjol sebagai bagian inti dari transformasi strategi energi nasional.

Mekanisme kebijakan industri penyimpanan energi juga terus diperbaiki. Pada Januari tahun ini, Komisi Pengembangan dan Reformasi Nasional bersama Badan Energi Nasional mengeluarkan pemberitahuan tentang “Perbaikan Mekanisme Tarif Kapasitas di Sisi Pembangkitan,” yang mengusulkan pembentukan mekanisme tarif kapasitas independen untuk penyimpanan energi baru di sisi jaringan listrik, serta menetapkan bahwa stasiun penyimpanan energi baru independen di sisi jaringan dapat diberikan tarif kapasitas berdasarkan standar tarif kapasitas batu bara lokal, mengisi kekosongan mekanisme penghasilan pasar penyimpanan energi.

Rencana aksi pembangunan skala besar penyimpanan energi baru (2025–2027) menetapkan target jelas bahwa kapasitas terpasang nasional akan melebihi 180 GW pada akhir 2027, dengan investasi langsung sekitar 250 miliar yuan, memberikan prospek pertumbuhan yang jelas bagi pasar.

Dengan dukungan kebijakan, pertumbuhan penyimpanan energi baru melampaui harapan. Menurut data dari Aliansi Teknologi Industri Penyimpanan Energi Zhongguancun, pada 2025, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru yang bertambah di Tiongkok pertama kali melebihi 100 GW, mencapai 144,7 GW, meningkat 85% dibandingkan tahun sebelumnya, dan total kapasitas terpasang mencapai 45 kali lipat dari akhir periode “13th Five-Year Plan.”

Dari 12 saham yang mendapatkan survei dari perusahaan dana

Menurut Statistik dari Securities Times dan Data Bao, terdapat 57 saham di pasar A yang terlibat dalam rantai industri penyimpanan energi, dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,76% sejak awal tahun. Di antara mereka, BaiChuan股份, ZhengTai Power, ShenLing Environment mencatat kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 99,44%, 73,48%, dan 51,15%.

Seiring perkembangan industri yang pesat, saham konsep penyimpanan energi terus mendapatkan perhatian dari lembaga. Data menunjukkan bahwa sejak awal tahun, 12 saham telah menerima survei dari perusahaan dana, dengan TianCi Materials, ZhongWei New Materials, HaoPeng Technology menjadi yang paling banyak, masing-masing dengan 35, 16, dan 9 perusahaan dana yang melakukan survei.

TianCi Materials menyatakan dalam kegiatan survei bahwa ritme penambahan kapasitas produksi litium hexafluorophosphate baru terutama mempertimbangkan kebutuhan pasar dan target pangsa pasar secara komprehensif. Rencana awal untuk menambah kapasitas 35.000 ton sedang berjalan sesuai jadwal dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada paruh kedua 2026.

ZhongWei New Materials menyatakan bahwa dalam hal fosfat besi, perusahaan telah membangun kapasitas sebesar 200.000 ton; dalam bahan aktif katoda litium fosfat, kapasitas yang telah dibangun mencapai 50.000 ton, dan perusahaan secara bertahap membangun integrasi dari sumber daya hulu hingga produksi bahan hilir untuk memastikan stabilitas rantai pasok dan meningkatkan keunggulan biaya.

40 saham penyimpanan energi telah merilis data kinerja tahun 2025, di mana 24 saham menunjukkan pertumbuhan pendapatan secara tahunan (termasuk berbalik dari rugi menjadi laba), seperti Leading Intelligent, TianCi Materials, RuiTai New Materials, HaoPeng Technology, GuoXuan High-Tech, dan PAI Technology, dengan pertumbuhan lebih dari 100%.

Banyak perusahaan dalam laporan kinerja memperlihatkan prospek cerah industri penyimpanan energi. KE-Lu Electronics menyatakan bahwa industri penyimpanan energi berkembang pesat, dan perusahaan memanfaatkan peluang strategis industri, dengan peningkatan signifikan dalam pengiriman proyek penyimpanan energi selama periode pelaporan, yang mendorong peningkatan pendapatan perusahaan secara tahunan.

ShanShan股份 menyatakan bahwa bisnis bahan anoda mereka sangat diuntungkan oleh permintaan tinggi dari pasar kendaraan listrik dan penyimpanan energi, dan dengan pelepasan kapasitas produksi terintegrasi secara terus-menerus, volume penjualan meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.