Kapasitas produksi melonjak 84%! Trek penyimpanan energi terus panas, 12 saham konsep ditandai oleh dana

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi baterai penyimpanan energi meningkat sebesar 84% dalam dua bulan pertama.

Pada 17 Maret, kinerja sektor penyimpanan energi cukup aktif, banyak saham naik melawan tren pasar, termasuk NaBaiChuan, ShunNa Shares, ZhengTai Power, XieXin Integration yang mencapai batas atas, serta YiCheng XinNeng, Li XinNengYuan, HailunZhe, SanHui Electric yang naik lebih dari 4%.

Produksi baterai penyimpanan energi meningkat pesat

Pada 16 Maret, Biro Statistik Nasional mengumumkan data kondisi ekonomi nasional Januari-Februari 2026, menunjukkan bahwa dalam dua bulan pertama, produksi baterai lithium-ion meningkat 42,6%, produksi karbon lithium meningkat 29,3%, dan produksi baterai lithium-ion untuk penyimpanan energi meningkat 84%.

Juru bicara Biro Statistik Nasional menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, transisi energi hijau di Tiongkok berjalan stabil dan hasilnya sangat nyata. Pengembangan energi baru seperti tenaga angin dan surya mendorong meningkatnya permintaan penyimpanan energi, sehingga produk terkait berkembang pesat.

Sejak 2026, pasar penyimpanan energi menunjukkan performa yang sangat menonjol. Menurut data dari Asosiasi Industri Baterai Kimia dan Fisika Tiongkok, dalam dua bulan pertama, kapasitas instalasi penyimpanan energi baru domestik bertambah sebesar 9,51 GW/24,18 GWh, dengan pertumbuhan signifikan masing-masing sebesar 182,07% dan 472,06% secara tahunan.

Pasar tender juga aktif. Pada Februari 2026, kapasitas tender baru untuk penyimpanan energi baru domestik mencapai 15,5 GW/53,9 GWh, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 94,1% dan 73,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Permintaan penyimpanan energi baru-baru ini melonjak terutama didorong oleh ledakan kekuatan komputasi AI yang menciptakan kebutuhan baru, serta gelombang pengisian cepat di pasar luar negeri.

Di satu sisi, infrastruktur kekuatan komputasi AI menjadi sumber pertumbuhan penting bagi pasar penyimpanan energi. Infrastruktur ini membutuhkan daya listrik besar, dan penyimpanan energi dapat menyeimbangkan beban listrik, mengurangi biaya listrik, serta menyediakan cadangan darurat untuk beban kritis. Perkembangan besar pusat data diharapkan membuka ruang pertumbuhan baru bagi pasar penyimpanan energi.

Di sisi lain, efek pengisian cepat untuk ekspor memberikan dukungan kuat terhadap permintaan jangka pendek. Awal tahun ini, Kementerian Keuangan dan Administrasi Pajak mengeluarkan pengumuman tentang penyesuaian kebijakan pengembalian pajak ekspor produk surya dan lainnya, mendorong perusahaan lithium untuk mempercepat produksi dan pengiriman pesanan luar negeri. Menurut data dari Aliansi Baterai, dalam dua bulan pertama, total ekspor baterai tenaga dan penyimpanan energi mencapai 48 GWh, meningkat 24,6% secara tahunan, dengan ekspor baterai penyimpanan energi mencapai 13,5 GWh, mewakili 28% dari total ekspor.

Jenis penyimpanan energi baru masuk ke industri penopang baru

Tahun ini, penyimpanan energi baru terus mendapatkan dukungan kebijakan. Laporan kerja pemerintah menyatakan, “Fokus membangun sistem tenaga listrik baru, mempercepat pembangunan jaringan listrik pintar, mengembangkan penyimpanan energi baru, dan memperluas penggunaan energi hijau.”

Pada 6 Maret, dalam konferensi pers tentang ekonomi di Sidang Nasional Rakyat ke-14, Kepala Komisi Pengembangan dan Reformasi Nasional Zheng Zanjie secara tegas memasukkan penyimpanan energi baru ke dalam “enam industri penopang baru”. Industri penyimpanan energi baru semakin menonjol dalam strategi transisi energi nasional.

Kebijakan dan mekanisme industri penyimpanan energi juga terus diperbaiki. Pada Januari tahun ini, Badan Pengembangan dan Reformasi Nasional serta Administrasi Energi Nasional mengeluarkan pemberitahuan tentang “Perbaikan Mekanisme Tarif Kapasitas di Sisi Pembangkitan”, yang mengusulkan pembentukan mekanisme tarif kapasitas penyimpanan energi baru yang independen di jaringan listrik, serta menetapkan bahwa stasiun penyimpanan energi baru yang independen di jaringan listrik dapat diberikan tarif kapasitas berdasarkan standar tarif kapasitas batu bara lokal, mengisi kekosongan mekanisme penghasilan pasar penyimpanan energi.

Rencana aksi pembangunan skala besar penyimpanan energi baru (2025–2027) menetapkan target kapasitas instalasi nasional melebihi 180 GW pada akhir 2027, dengan investasi langsung sekitar 250 miliar yuan, memberikan proyeksi pertumbuhan yang jelas.

Dengan dukungan kebijakan, pertumbuhan penyimpanan energi baru melesat. Menurut data Aliansi Teknologi Industri Penyimpanan Energi Zhongguancun, pada 2025, kapasitas instalasi penyimpanan energi baru di Tiongkok pertama kali menembus 100 GW, mencapai 144,7 GW, meningkat 85% dari tahun sebelumnya, dan total kapasitas instalasi menjadi 45 kali lipat dari akhir periode “13th Five-Year Plan”.

12 saham didatangi oleh riset dari perusahaan dana

Menurut Statistik dari Securities Times dan Data Bao, terdapat 57 saham di A-share yang terlibat dalam rantai industri penyimpanan energi, dengan rata-rata kenaikan 11,76% sejak awal tahun. Baik BaiChuan Shares, ZhengTai Power, maupun ShenLing Environment mencatat kenaikan tertinggi, masing-masing 99,44%, 73,48%, dan 51,15%.

Seiring perkembangan industri yang pesat, saham konsep penyimpanan energi terus menarik perhatian lembaga. Data menunjukkan bahwa tahun ini, 12 saham telah didatangi oleh perusahaan dana, dengan TianCi Materials, ZhongWei New Materials, dan HaoPeng Technology menjadi yang paling banyak dikunjungi, masing-masing oleh 35, 16, dan 9 perusahaan dana.

TianCi Materials menyatakan dalam kegiatan riset bahwa ritme penambahan kapasitas produksi litium hexafluorophosphate baru terutama mempertimbangkan kebutuhan pasar dan target pangsa pasar, dan kapasitas tambahan 35.000 ton yang direncanakan saat ini sedang dalam proses sesuai jadwal, diperkirakan akan mulai beroperasi pada paruh kedua 2026.

ZhongWei New Materials menyatakan bahwa mereka telah membangun kapasitas 200.000 ton untuk fosfat besi; untuk bahan katoda litium fosfat besi, kapasitas yang telah dibangun mencapai 50.000 ton, dan mereka secara bertahap membangun integrasi dari sumber daya hulu hingga produksi bahan hilir untuk memastikan stabilitas rantai pasok dan meningkatkan keunggulan biaya.

40 saham penyimpanan energi telah merilis data kinerja tahun 2025, dengan 24 di antaranya menunjukkan pertumbuhan YoY (termasuk berbalik dari rugi menjadi laba), seperti Lead Intelligent, TianCi Materials, Ruitai New Materials, HaoPeng Technology, Guoxuan High-tech, dan Painen Technology, dengan pertumbuhan lebih dari 100%.

Banyak perusahaan juga menyebutkan dalam laporan kinerja bahwa industri penyimpanan energi sedang mengalami puncak kejayaan. Contohnya, Kelu Electronic menyatakan bahwa industri penyimpanan energi berkembang pesat, perusahaan memanfaatkan peluang strategis industri, dan selama periode pelaporan, volume proyek penyimpanan energi yang disampaikan meningkat secara signifikan, mendorong pendapatan operasional perusahaan tumbuh YoY.

Shanshan Shares menyatakan bahwa bisnis bahan anoda mereka sangat diuntungkan oleh permintaan tinggi dari pasar kendaraan listrik dan penyimpanan energi, serta terus melepaskan kapasitas produksi terintegrasi, sehingga volume penjualan meningkat secara signifikan YoY.

Pernyataan: Semua informasi dari Data Bao tidak merupakan saran investasi. Pasar saham memiliki risiko, berinvestasi dengan hati-hati.

Proofreading: Wang Wei