Kekurangan Pasokan Bertumpuk dengan Gelombang Mogok Buruh, Chip Penyimpanan Meledak! 10 Saham Ini Menerima Penambahan Posisi Dana Leverage Lebih dari 100 Juta Yuan

Dalam dorongan kenaikan besar konsep penyimpanan saham AS semalam, pada perdagangan pagi tanggal 18 Maret, sektor chip penyimpanan A-share mengalami kenaikan tunggal, dengan Youyou Technology menutup batas atas, Chengbang Shares, China Electronics Port dan lainnya menguatkan batas atas, Langke Technology, Shenke Da, Xice Testing naik lebih dari 10%, dan beberapa saham seperti Baiwei Storage, Guokewei mengikuti kenaikan.

**　Serikat pekerja Samsung merencanakan mogok terbesar dalam sejarah**

Menurut media, serikat pekerja terbesar Samsung di Korea, “Serikat Pekerja Samsung Nasional (NSEU)”, menyatakan bahwa karena negosiasi gaji gagal, serikat telah memulai proses voting selama sepuluh hari, hasilnya akan diumumkan secara resmi pada hari Rabu minggu ini.

Kepala serikat menyebutkan, jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, mereka berencana melakukan mogok selama 18 hari pada Mei, yang dapat mempengaruhi sekitar separuh kapasitas pabrik semikonduktor Pyeongtaek Selatan, Seoul.

Para profesional industri menunjukkan bahwa sebagai produsen chip penyimpanan terbesar di dunia, jika jalur produksi Samsung berhenti, proses penghidupannya membutuhkan waktu hingga dua bulan, kerugian bisa mencapai ratusan miliar dolar AS. Ini juga akan memperburuk masalah kemacetan pasokan semikonduktor global, sehingga membatasi pasokan semikonduktor untuk industri mobil, komputer, dan ponsel pintar.

**　Gelombang kenaikan harga terus menjadi “kesepakatan industri”**

Seiring dengan gejolak mogok, industri penyimpanan sedang berada dalam siklus kenaikan yang tinggi.

Pada 17 Maret waktu setempat, Ketua SK Group Korea, Choi Tae-yoon, menyatakan di konferensi GTC Nvidia bahwa karena adanya hambatan sistemik dalam produksi chip, kekurangan memori chip global kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2030.

Choi Tae-yoon juga memperkirakan bahwa harga berbagai chip penyimpanan seperti DRAM, NAND, dan HBM akan terus meningkat, dan tren kenaikan ini mungkin berlangsung cukup lama.

Lembaga profesional umumnya memiliki pandangan serupa. Menurut lembaga riset pasar CounterPoint Research, berbeda dari siklus sebelumnya, meskipun harga memori meningkat saat ini, permintaan tidak akan menurun, dan masalah kekurangan pasokan setidaknya akan terselesaikan secara nyata hingga paruh kedua 2027.

“Permintaan meledak & pasokan kaku, harga terus naik, penyimpanan memasuki siklus super.” Southwest Securities menunjukkan bahwa teknologi model besar AI mengalami iterasi dan peningkatan yang tidak terduga, konsumsi token global meledak, membawa kebutuhan penyimpanan, pemrosesan, dan pencarian data yang masif; tiga produsen utama luar negeri mengalihkan kapasitas terbatas ke produk HBM dan DDR5 yang menguntungkan tinggi, menyebabkan tekanan besar pada kapasitas chip penyimpanan konsumen dan kelas rendah, memperbesar kesenjangan pasokan dan permintaan; setelah siklus sebelumnya overkapasitas dan pengeluaran modal berlebihan, langkah ekspansi kapasitas saat ini lebih berhati-hati.

China Galaxy Securities juga berpendapat bahwa saat ini adalah awal siklus baru untuk jalur chip penyimpanan, dengan permintaan server AI yang tumbuh pesat dan penggantian domestik, sehingga mereka optimis terhadap peluang investasi perusahaan terkait rantai industri penyimpanan domestik.

(Sumber: Pusat Riset Dongfang Caifu)