1 Saham Industri Spektakuler Turun 58% Untuk Dibeli dan Ditahan Selamanya

Sudah beberapa tahun yang sulit bagi United Parcel Service (UPS +0,38%), atau UPS singkatnya. Saham perusahaan pengiriman paket ini telah kehilangan lebih dari setengah nilainya sejak puncaknya pada 2022 karena konflik dengan Amazon dan transformasi perusahaan secara menyeluruh yang mengikuti.

Berinvestasi dalam cerita pemulihan bisa menjadi tantangan karena selalu ada risiko bahwa segalanya tidak berjalan sesuai harapan, dan bahkan jika akhirnya Anda benar, membeli terlalu awal bisa berarti bertahun-tahun kecewa. Jadi, mengapa UPS adalah saham industri yang luar biasa yang mungkin ingin Anda beli sekarang?

Sumber gambar: Getty Images

Transformasi perusahaan tampaknya siap memberikan hasil

Mungkin menakutkan kehilangan pelanggan seperti Amazon, yang akhirnya memindahkan sebagian besar logistik pengirimannya ke dalam perusahaan sendiri. Namun, tampaknya ini akan menjadi yang terbaik. Dilaporkan bahwa Amazon menyumbang sekitar 20% hingga 25% dari volume paket UPS tetapi hanya sekitar 12% dari total pendapatannya.

Perusahaan telah mengurangi bisnis Amazon dan merestrukturisasi di sepanjang jalan. Mereka mengurangi volume Amazon sebanyak 1 juta paket per hari pada 2025 dan akan menurunkan lagi 1 juta per hari pada pertengahan 2026. UPS sedang melakukan pengurangan ukuran untuk mengurangi biaya dan menyesuaikan dengan volume yang lebih rendah.

Perluas

NYSE: UPS

United Parcel Service

Perubahan Hari Ini

(0,38%) $0,37

Harga Saat Ini

$97,77

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$83Miliar

Rentang Hari Ini

$97,43 - $99,06

Rentang 52 Minggu

$82,00 - $122,41

Volume

4,2 juta

Rata-rata Volume

6,3 juta

Margin Kotor

18,53%

Hasil Dividen

6,74%

Setelah menyelesaikan proses pengurangan ini, manajemen mengharapkan volume meningkat selama paruh kedua 2026, memungkinkan pendapatan tahunan tetap sama dengan tahun lalu dan membuka jalan untuk pertumbuhan. Analis Wall Street memperkirakan laba per saham akan meningkat hampir 9% secara tahunan selama tiga hingga lima tahun ke depan.

Beberapa alasan untuk mempertimbangkan membeli UPS saat perusahaan mendekati titik balik ini

Pertama, perjuangan perusahaan membuat saham ini mungkin menjadi murah dengan harga saat ini. Saham diperdagangkan dengan kurang dari 14 kali perkiraan laba masa depan mereka, yang kemungkinan akan terlihat murah setelah melihat kembali jika bisnis tumbuh seperti yang diharapkan analis. Dan penurunan saham ini telah meningkatkan hasil dividen menjadi 6,75%.

Namun, UPS membayar hampir seluruh laba untuk dividen tersebut, jadi wajar jika bertanya-tanya apakah ini berkelanjutan. Jika manajemen dapat mempertahankan pembayaran ini, pertumbuhan laba harus mengurangi tekanan dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan jika perusahaan memotong dividen setengahnya, itu masih akan lebih dari 3% dengan pertumbuhan laba tinggi satu digit, yang berpotensi mendorong pengembalian investasi total dua digit per tahun.

UPS hanya perlu melanjutkan strategi pemulihannya untuk memberikan hasil yang kuat bagi pemegang saham dari level ini. Selain itu, ada potensi kenaikan yang besar jika semuanya berjalan baik, karena kinerja bisnis yang lebih kuat kemungkinan akan meningkatkan valuasi saham, mempercepat pengembalian yang sudah berasal dari dividen dan pertumbuhan laba.

Sebagai salah satu perusahaan pengiriman dan logistik terkemuka dalam ekonomi yang semakin digital, UPS mungkin menjadi pilihan saham yang menguntungkan, terutama bagi investor yang membeli dan menahan perusahaan hebat selama mungkin.