Nilai transaksi melebihi 7 miliar yuan, ETF obligasi pemerintah dengan masa berlaku 5 hingga 10 tahun memiliki probabilitas keuntungan 100,00% selama 3 tahun kepemilikan.

Hingga pukul 15:00 tanggal 12 Maret 2026, Indeks Obligasi Negara Aktif 5-10 Tahun (Harga Bersih) (H21018) naik sebesar 0,02%. ETF Obligasi Negara 5 hingga 10 tahun (511020) menunjukkan posisi long dan short yang seimbang, dengan harga terakhir 116,02 yuan. Dalam jangka panjang, hingga 12 Maret 2026, ETF Obligasi Negara 5-10 tahun telah mengalami kenaikan kumulatif hampir 1 tahun sebesar 1,68%.

Dari segi likuiditas, perputaran harian ETF Obligasi Negara 5-10 tahun selama perdagangan adalah 89,71%, dengan volume transaksi sebesar 7,87 miliar yuan, menunjukkan aktivitas pasar yang tinggi. Dalam jangka panjang, hingga 12 Maret, volume transaksi harian rata-rata selama hampir 1 tahun terakhir adalah 5,98 miliar yuan.

Dari sisi penarikan, hingga 12 Maret 2026, penarikan maksimum tahun ini untuk ETF Obligasi Negara 5-10 tahun adalah 0,23%, dengan penarikan relatif terhadap patokan sebesar 0,14%.

Dari segi biaya, biaya pengelolaan ETF Obligasi Negara 5-10 tahun adalah 0,15%, dan biaya kustodian adalah 0,05%.

Dalam hal ketelitian pelacakan, hingga 12 Maret 2026, kesalahan pelacakan selama hampir 1 bulan terakhir untuk ETF Obligasi Negara 5-10 tahun adalah 0,021%.

ETF Obligasi Negara 5-10 tahun secara ketat mengikuti Indeks Obligasi Negara Aktif 5-10 Tahun (Harga Bersih) dari CSI, yang dipilih dari obligasi kupon terutang yang terdaftar di Bursa Shanghai dan Shenzhen atau pasar antarbank, dengan masa penerbitan 5, 7, dan 10 tahun sebagai sampel indeks. Penghitungan dilakukan secara non-market value weighted untuk mencerminkan kinerja keseluruhan dari ketiga tenor obligasi tersebut.

Peringatan risiko: Dana memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Manajer dana berjanji akan mengelola dan menggunakan aset dana berdasarkan prinsip kejujuran dan ketekunan, tetapi tidak menjamin keuntungan pasti dari dana ini, maupun menjamin pengembalian minimum. Manajer dana mengingatkan bahwa prinsip investasi dana adalah “pembeli bertanggung jawab atas sendiri”, setelah pengambilan keputusan investasi, risiko investasi yang timbul dari kondisi operasional dana dan perubahan nilai bersih dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Kinerja masa lalu dan nilai bersih dana tidak menjamin kinerja di masa depan, dan kinerja dana lain yang dikelola oleh manajer dana tidak merupakan jaminan atas kinerja dana ini. Investor yang membeli dana berpotensi mendapatkan keuntungan dari hasil investasi dana sesuai dengan bagian yang dimiliki, atau menanggung kerugian dari investasi tersebut. Investor harus membaca dengan cermat “Perjanjian Dana”, “Prospektus” dan dokumen hukum dana lainnya, memahami secara menyeluruh karakteristik risiko dan produk dana ini, serta menilai apakah dana sesuai dengan tujuan investasi, jangka waktu, pengalaman investasi, dan kondisi aset mereka sendiri, dan membuat keputusan investasi secara rasional dan hati-hati. Informasi terkait dalam materi ini berasal dari data publik yang dianggap dapat dipercaya oleh manajer dana, dan pandangan, penilaian, serta prediksi yang terkait hanya mencerminkan penilaian saat ini dan dapat berubah di kemudian hari. Segala pendapat pasar yang terkandung dalam materi ini didasarkan pada asumsi tertentu, dan asumsi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Manajer dana tidak berjanji atau menjamin bahwa pandangan pasar yang bersifat prediktif akan selalu terwujud. Isi saham yang disebutkan dalam materi ini tidak merupakan rekomendasi atau saran investasi. Fluktuasi harga sekunder ETF tidak mencerminkan tingkat pengembalian aktual dana, sehingga investor harus memperhatikan risiko volatilitas harga di pasar.