Peta Jalan Penyesuaian Portofolio Q4 Soros: Potong besar Snowflake, beli besar Microsoft dan Nvidia, buka posisi baru di saham emas

K-LinePoet · 2026-03-16T19:40:33+00:00

Dana Soros menambah posisi secara signifikan pada raksasa teknologi seperti Microsoft dan Nvidia pada kuartal keempat, sementara mengurangi kepemilikan saham finansial dengan volatilitas tinggi dan beberapa saham dengan kinerja luar biasa, menunjukkan strategi investasi yang lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Pembukaan posisi baru pada aset terkait emas dan likuidasi saham bank tradisional mencerminkan fokus pada margin keamanan.

K-LinePoet

2026-03-16 19:40:33

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Berdasarkan laporan posisi 13F terbaru, Soros Fund Management milik George Soros melakukan penyesuaian signifikan dalam portofolio kuartal keempat, dengan fokus menambah kepemilikan raksasa teknologi dan melakukan strategi “jual tinggi beli rendah” pada saham energi dan kripto.

Dalam hal raksasa teknologi, dokumen menunjukkan bahwa Soros Fund secara besar-besaran meningkatkan eksposurnya terhadap saham inti teknologi. Rinciannya sebagai berikut: menambah 16,1 ribu saham Microsoft (MSFT.US), 11,8 ribu saham Nvidia (NVDA.US), dan sekitar 6,6 ribu saham Apple.

Dalam bidang perangkat lunak dan mobilitas, selain raksasa perangkat keras, dana ini juga melakukan aksi di bidang perangkat lunak dan mobilitas, menambah sekitar 21,6 ribu saham Atlassian (TEAM.US), 5,5 ribu saham Salesforce (CRM.US), dan sekitar 11,9 ribu saham Uber (UBER.US).

Di sektor utilitas dan permainan, strategi defensif dan pertumbuhan berjalan beriringan. Misalnya, di sektor defensif dan konsumsi, Soros Fund menambah sekitar 48,8 ribu saham perusahaan utilitas Exelon (EXC.US), serta sekitar 31,8 ribu saham perusahaan game besar Electronic Arts (EA.US).

“Pemangkasan” posisi: Mengurangi saham yang sangat volatil dan sektor keuangan

Dalam hal pengurangan posisi, Soros Fund melakukan pengambilan keuntungan atau stop-loss pada beberapa saham yang mengalami kenaikan besar sebelumnya:

· Snowflake (SNOW.US): mengurangi sekitar 16,8 ribu saham secara signifikan.

· Circle Internet Group (CRCL.US): mengurangi sekitar 15,1 ribu saham kelas A.

· Interactive Brokers (IBKR.US): mengurangi sekitar 81,3 ribu saham, menunjukkan sikap hati-hati terhadap sektor pialang keuangan.

Penghapusan dan pembukaan posisi baru: strategi rotasi yang jelas

· Pembukaan posisi baru: kuartal ini, dana ini membuka lini baru dengan membeli aset terkait emas seperti New Gold (NGD.US), serta membangun posisi di DigitalBridge (DBRG.US), Blue Owl Capital (OWL.US), Exact Sciences (EXAS.US), dan Xcel Energy (XEL.US).

· Penghapusan posisi: sepenuhnya keluar dari posisi di KeyCorp (KEY.US), CareTrust REIT (CTRE.US), Cipher Mining (CIFR.US), dan KKR & Co. (KKR.US), menunjukkan bahwa Soros Fund sedang keluar dari bank-bank tradisional dan beberapa saham kripto mining, beralih ke bidang yang lebih stabil atau defensif.

Secara keseluruhan, strategi operasi Soros Fund di kuartal keempat sangat jelas: mendukung aset inti teknologi dan AI seperti Microsoft dan Nvidia, menghindari saham cloud dan data yang sangat volatil seperti Snowflake, serta melakukan lindung nilai terhadap ketidakpastian makro dengan membangun posisi di saham emas. Strategi rotasi “ambil yang perlu, tinggalkan yang tidak” ini mencerminkan keinginan hedge fund terkemuka untuk mencari kepastian dan margin keamanan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.