Berita baik setelah pasar tutup! Saham A menunjukkan pola V yang tajam, tiga departemen utama memberikan dorongan besar, dan perusahaan raksasa bernilai 200 miliar melonjak tinggi serta mendorong semikonduktor naik pesat

AI问· Bagaimana Perdamaian Konflik Iran-AS mempengaruhi rebound saham teknologi?

Akhir pekan ini, konflik Iran-AS semakin memburuk, ditambah dengan strategi institusi yang umumnya menekankan “ekspektasi stagflasi” dan bersikap bearish terhadap sektor teknologi. Saham teknologi sudah tertinggal dari pasar selama dua minggu terakhir, dan ditambah lagi dengan sentimen bearish akhir pekan, suasana pesimis mencapai titik terendah. Setelah pasar dibuka hari ini, sektor defensif seperti minuman keras dan pertanian menguat, sementara saham teknologi dan logam dasar mengalami penurunan besar. Hingga mendekati penutupan awal, sektor penyimpanan menunjukkan kekuatan, mengangkat suasana saham teknologi, dan saat pasar siang hari, perusahaan Huahong melonjak tajam, sempat naik lebih dari 16%, mendorong rebound saham teknologi lebih lanjut. Namun, karena harga minyak masih tinggi, pasar belum berani mengambil risiko secara penuh, sehingga tidak bisa langsung melakukan penguatan lebih jauh. Situasi malam ini sangat penting untuk melihat apakah situasi akan mereda.

Situasi yang berubah-ubah, bagaimana perkembangan masalah Iran-AS masih belum pasti, bahkan pihak terkait seperti AS, Iran, dan berbagai institusi pun tidak bisa memastikan. Sebagai investor ritel, sebaiknya tidak terlalu memprediksi dan bertaruh sepihak. Strategi yang lebih baik adalah menjaga posisi netral, memperhatikan perkembangan situasi (terutama sinyal kunci dari peredaan konflik), dan merespons sesuai keadaan. Jika ada sinyal pembalikan, sebaiknya percaya dulu. Secara jangka pendek, tidak perlu terlalu pesimis; setidaknya harga minyak saat ini belum menunjukkan tanda-tanda stagflasi atau resesi (lebih ke narasi). Perbaikan jangka pendek tergantung apakah akan memungkinkan beberapa negara netral seperti India untuk melintasi jalur tertentu. Tidak diragukan lagi, semakin lama konflik berlangsung, semakin besar potensi risiko puncak yang meledak. Risiko ini tidak hanya berasal dari faktor fundamental, tetapi juga dari kepadatan posisi. Indeks Nasdaq sudah berada di batas bawah zona konsolidasi, jika menembus ke bawah, kemungkinan akan memicu lebih banyak aksi jual.

Mari kita lihat berita penting hari ini:

• Ada beberapa sinyal positif dari konflik Iran-AS hari ini:

Dua kapal pengangkut LPG yang mengibarkan bendera India dan milik perusahaan pelayaran India baru-baru ini berhasil menyeberangi Selat Hormuz, saat ini sedang menuju India, diperkirakan akan tiba di pelabuhan terkait dalam beberapa hari.

Dilaporkan, Menteri Luar Negeri Iran, Alaraji, diwawancarai oleh CBS “Face the Nation”. Mengenai program nuklir Iran, Alaraji menyatakan bahwa sebelum AS dan Israel memulai perang, Iran telah membuat banyak konsesi dalam negosiasi nuklir tidak langsung dengan AS, dan bersedia mengurangi tingkat pengayaan uranium hingga 60%, sebagai tanda bahwa Iran tidak berniat mencari senjata nuklir.

• Setelah chip penyimpanan dan kemasan, rantai industri semikonduktor mungkin akan mengalami gelombang kenaikan harga baru. Pabrik wafer mature seperti UMC, World Advanced, Powertech mulai menaikkan harga mulai April, dengan kenaikan hingga 10% atau lebih.

Selain itu, ada laporan tentang proses 7nm dari Huahong, saham Huahong melonjak lebih dari 16% saat siang hari, mendorong sektor semikonduktor bangkit kembali, dengan Delmingli dan GigaDevice mencapai batas atas.

• Analisis terbaru dari analis Guo Mingchi menunjukkan bahwa setelah Nvidia berinvestasi di Groq, perkiraan pengiriman LPU telah meningkat secara signifikan. Diperkirakan total pengiriman dari 2026 hingga 2027 akan mencapai 4 juta hingga 5 juta unit. Untuk mempertahankan keunggulan latensi sangat rendah selama fase decoding, Nvidia berencana meningkatkan jumlah LPU per rak dari 64 menjadi 256. Rangkaian arsitektur baru diperkirakan mulai mass production pada kuartal keempat tahun ini, dengan pengiriman sekitar 300-500 unit pada 2026 dan 15.000-20.000 unit pada 2027. Berita ini mendorong sektor PCB menguat saat siang hari.

• Dilaporkan, pemerintah AS berencana mengumumkan pembentukan “Aliansi Perlindungan Navigasi” di Selat Hormuz dalam waktu dekat.

• Dilaporkan, Alibaba kemungkinan akan meluncurkan aplikasi AI Enterprise baru minggu ini. Aplikasi ini dikembangkan oleh tim DingTalk, bertujuan menyediakan kemampuan Agent yang kuat, tidak hanya membantu otomatisasi operasi komputer, browser, dan server cloud perusahaan, tetapi juga dilengkapi fitur keamanan khusus untuk melindungi privasi data perusahaan.

• Kementerian Industri dan Informasi Teknologi, Kementerian Keuangan, dan Komisi Pengembangan dan Reformasi Nasional mengeluarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan pilot aplikasi komprehensif hidrogen. Disebutkan bahwa pada 2030, hidrogen di kawasan perkotaan akan digunakan secara massal di berbagai bidang, harga hidrogen di terminal akan turun di bawah 25 yuan per kilogram, dan di beberapa daerah unggulan bisa turun hingga sekitar 15 yuan per kilogram; jumlah kendaraan berbahan bakar fuel cell akan dua kali lipat dari 2025, mencapai 100.000 unit.

• Tokoh terkenal di dunia investasi kontra pasar Wall Street, Michael Burry, yang terkenal sebagai tokoh “Big Short”, mengungkapkan optimismenya terhadap indeks Hang Seng Tech di media sosial: selama beberapa tahun terakhir, saham perusahaan terkait teknologi di Hang Seng mengalami penurunan besar dan valuasi sangat tertekan, tetapi pendapatan dan laba perusahaan tetap tumbuh secara stabil. Ketidaksesuaian ekstrem antara valuasi dan fundamental ini menciptakan peluang investasi bersejarah. Hari ini, saham Hong Kong melonjak, dengan indeks Hang Seng Tech naik hampir 3%.

Akhirnya, mari kita lihat kondisi pasar hari ini: hingga penutupan, indeks Shanghai turun 0,26%, indeks ChiNext naik 1,41%; indeks Hang Seng naik 1,45%, dan indeks Hang Seng Tech naik 2,69%.

Dari segi industri, sektor makanan dan minuman, elektronik, ritel, kecantikan, dan transportasi memimpin kenaikan, sementara industri baja, logam non-ferrous, kimia dasar, dan utilitas menjadi yang paling tertekan.

Peringatan risiko:

Pasar saham memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi. Pembaca harus melakukan analisis sendiri.