Billionaire Dan Loeb Menjual Saham Pemimpin AI Termasuk Amazon, Microsoft, dan Meta dan Menambah Posisi di Pemain AI Ini yang Melonjak 453.000% Sejak IPO

Empat kali setahun, para investor mendapatkan peluang emas: Kesempatan untuk melihat langkah investasi terbaru dari para ahli. Bagaimana ini terjadi? Manajer yang mengelola lebih dari $100 juta dalam sekuritas harus mengajukan perdagangan terbaru mereka melalui Form 13F ke Securities and Exchange Commission. Formulir ini tersedia untuk umum, memungkinkan siapa saja dari kita untuk mengintip — dan berpotensi mendapatkan inspirasi investasi.

Dalam kuartal terakhir, miliarder Dan Loeb melakukan langkah mencolok, menjual saham beberapa pemimpin kecerdasan buatan (AI) — tetapi menambah posisi di salah satu saham AI utama, yang telah melonjak sekitar 453.000% sejak penawaran umum perdana. Jelas, Loeb yakin pemain pemenang ini masih memiliki potensi untuk terus berkembang, bahkan setelah keuntungan luar biasa tersebut. Mari kita lihat lebih dekat langkah AI dari raksasa investasi ini.

Sumber gambar: Getty Images.

Saham AI Menghadapi Gejolak

Pertama, penting untuk mempertimbangkan kondisi pasar secara umum saat Loeb melakukan langkah ini. Ini berkaitan dengan kuartal keempat tahun lalu, dan di awal periode tersebut, saham AI, yang menjadi penggerak kenaikan pasar saham, terus naik — tetapi menjelang pertengahan kuartal, kekhawatiran muncul terkait valuasi tinggi saham AI dan kemungkinan terbentuknya gelembung. Akibatnya, banyak saham ini mengalami penurunan pada bulan November.

Loeb, yang mengelola $7,2 miliar dalam sekuritas 13F di Third Point, berinvestasi secara signifikan di saham teknologi, dengan ketiga dari lima posisi teratas dalam dana miliknya adalah pemain di bidang ini. Saham teknologi juga menjadi salah satu bidang investasi utamanya selama setahun terakhir.

Sekarang, mari kita lihat langkah yang diambil Loeb di kuartal keempat.

• Loeb menutup posisi di Meta Platforms (META 3,77%), saham yang dia pegang sejak kuartal ketiga tahun 2023. Pada kuartal ketiga tahun lalu, saham ini menyumbang 1,8% dari portofolio.
• Miliarder ini mengurangi kepemilikan Amazon (AMZN 0,87%) sebesar 22%. Meski begitu, ini tetap menjadi posisi utama, berada di peringkat No. 3 dengan bobot 6,8% dalam portofolio. Dia memegang saham ini sejak kuartal kedua tahun 2023.
• Loeb mengurangi posisi di Microsoft (MSFT 1,57%) sebesar 15%. Saham ini juga tetap menjadi salah satu pegangan penting dengan bobot 6,1%. Ini adalah posisi terbesar keempat dan telah menjadi bagian dari portofolio sejak kuartal keempat tahun 2022.
• Raksasa investasi ini menambah posisi di Nvidia (NVDA 1,56%), meningkat hampir 4%. Sekarang mewakili lebih dari 7% dari portofolio dan menjadi posisi terbesar kedua Loeb. Dia memegang saham ini sejak kuartal pertama tahun lalu.

Saham yang Posisi Baik untuk Pertumbuhan

Kita tidak tahu alasan pasti di balik langkah Loeb, tetapi jelas bahwa dia percaya Nvidia masih memiliki potensi pertumbuhan, bahkan setelah lonjakan besar sejak IPO-nya tahun 1999, dan posisi ini sangat strategis untuk mendapatkan manfaat dari tahap pertumbuhan AI saat ini dan mendatang.

Penting untuk diingat bahwa, seiring pembangunan infrastruktur berlangsung, Nvidia diperkirakan akan terus mengalami permintaan yang besar. Pengeluaran ini, yang diperkirakan perusahaan bisa mencapai $4 triliun pada akhir dekade, akan mendukung peningkatan pusat data, dan salah satu elemen kunci di sini adalah chip AI. Ini kabar baik untuk Nvidia, yang sebagai pemimpin chip AI, menjual unit pemrosesan grafis (GPU) paling kuat di dunia.

Selain itu, raksasa pasar ini juga akan mendapatkan manfaat saat kapasitas pusat data ini dibuka, karena pelanggan akan membutuhkan chip terbaik dan terbaru untuk menerapkan AI dalam masalah dunia nyata. Misalnya, GPU diperlukan untuk inference, atau proses “berpikir” yang digunakan model untuk menjalankan tugasnya.

Expand

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Perubahan Hari Ini

(-1,56%) $-2,87

Harga Saat Ini

$180,28

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$4,4T

Rentang Hari

$179,94 - $186,10

Rentang 52 Minggu

$86,62 - $212,19

Volume

6 juta

Rata-rata Volume

175 juta

Margin Kotor

71,07%

Hasil Dividen

0,02%

Sementara itu, Loeb tidak menyerah pada Amazon dan Microsoft, penyedia cloud utama yang diperkirakan akan menghasilkan pertumbuhan jangka panjang karena pelanggan berlomba-lomba ke mereka untuk proyek AI mereka. Di penyedia cloud ini, pelanggan dapat menemukan produk Nvidia serta berbagai produk dan layanan AI lainnya.

Adapun Meta, saham ini naik sekitar 140% selama berada dalam portofolio Loeb, dan meskipun mungkin masih memiliki potensi untuk berkembang, beberapa investor khawatir tentang pengeluaran agresif perusahaan untuk AI.

Bagaimanapun, langkah Loeb di kuartal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap cerita AI, dan jika miliarder ini benar, banyak saham AI masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang dari waktu ke waktu.