Saham AS jatuh tajam karena kekhawatiran tentang penyebaran AI, yaitu mimpi AI terhubung ke Seedance2.0

【Market Review】

Pada hari Kamis (12 Februari) minggu ini, jalur AI dan robot di pasar A-share mengalami kenaikan yang kuat secara bersamaan, dengan dua ETF bertema utama naik secara bersamaan. ETF AI dan robot dari ChiNext, Huaxia (589010), menunjukkan kenaikan yang mencolok, sementara ETF robot (562500) bergerak stabil. Suasana pasar secara keseluruhan sangat positif, dengan volume dan arus dana yang mendukung secara efektif. ETF AI dan robot dari ChiNext, Huaxia (589010), sempat naik tinggi di awal perdagangan lalu mengalami konsolidasi, kemudian kembali menguat di sore hari, menunjukkan tren yang kuat, dan ditutup pada harga 1.639 yuan, meningkat 4,13% dari harga pembukaan. Dari segi komposisi portofolio, dari 30 saham yang termasuk, 24 saham mengalami kenaikan, menunjukkan kekuatan bullish yang cukup besar. Kenaikan tertinggi dipimpin oleh Youke De dengan kenaikan 20% yang kuat, diikuti oleh Jingchen Shares yang naik lebih dari 15%, dan Xin Yuan Shares yang naik lebih dari 12%. Performa saham inti sangat menonjol, membentuk barisan kenaikan yang kuat; hanya Sikan Technology yang turun lebih dari 6%, menjadi yang paling tertekan, namun hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pasar secara keseluruhan.

Dari segi likuiditas, volume transaksi mencapai 1,11 miliar yuan, dengan rasio perputaran 4,20%, menunjukkan ritme perdagangan yang baik dan tingkat aktivitas transaksi yang tetap tinggi. ETF robot (562500) sempat berkonsolidasi di posisi tinggi di awal hari, kemudian secara stabil naik di sore hari, menunjukkan ketahanan tren, dengan harga terbaru 1,082 yuan, naik 1,41% dari harga pembukaan. Dari segi portofolio, dari 66 saham yang termasuk, 50 saham mengalami kenaikan. Bofeng Shares (002975) dan Huadong CNC (002248) masing-masing mencapai batas atas dan memimpin kenaikan, sementara Dazhu Laser (002008) dan Keyuan Wisdom (002380) juga menunjukkan kenaikan yang signifikan, memperkuat barisan saham yang mengikuti tren utama. Sentimen bullish di sektor ini sangat kuat, tanpa adanya saham yang menekan pasar secara signifikan, sehingga tren keseluruhan tetap stabil. Dari segi likuiditas, volume transaksi mencapai 10,31 miliar yuan, dengan rasio perputaran 3,93%, menunjukkan ritme perdagangan yang stabil, dana di pasar tetap teguh, dan tingkat aktivitas transaksi tetap moderat. Volume perdagangan secara bertahap meningkat, mendukung kenaikan berkelanjutan pasar. Dari sisi dana, ETF robot (562500) mengalami inflow bersih selama empat hari berturut-turut lebih dari 1 miliar yuan, dengan dana utama terus menambah posisi, memperkuat logika bullish sektor ini.

【Berita Utama】

1. Sebelum rilis CPI AS, kekhawatiran terhadap AI meningkat, indeks Nasdaq turun lebih dari 2%, indeks pengangkutan truk Russell 3000 turun 9% dalam sesi, saham properti komersial anjlok; obligasi AS naik; emas kehilangan posisi di atas 5000 dolar, perak turun 11%.

2. AI Yimeng resmi terintegrasi dengan model video terbaru Seedance 2.0 dan model gambar Seedream 5.0 Lite.

3. Shenzhen Xuanchuang Robot Co., Ltd. mengumumkan penyelesaian pendanaan tahap Pre-A+ yang melibatkan Qianhai Ark, Hangzhou Runmiao Fund, West Lake Innovation Venture Capital, dan Futian Guidance Fund (Jifuk Fund), dengan dana utama digunakan untuk pengembangan teknologi robot khusus.

【Opini Institusi】

Laporan Huatai menyebutkan bahwa ByteDance meluncurkan Seedance 2.0 pada 7 Februari, dengan terobosan utama dalam transisi dari proses pembuatan yang kurang dapat dikendalikan secara deterministik seperti “generate blind box” menuju proses kreasi yang lebih terkendali dan dapat digunakan kembali. Huatai Securities percaya bahwa Seedance 2.0 berpotensi mendukung penerapan skala besar AI untuk drama komik AI, drama pendek AI, dan pengembangan industri film AI di dalam negeri. Kemampuan industrialisasi video AI yang semakin matang akan mendorong perubahan dalam struktur distribusi nilai rantai industri konten. Mereka optimis bahwa: 1) aset digital IP di hulu akan mengalami penilaian ulang, karena AI secara signifikan menurunkan hambatan konversi IP berbasis teks menjadi konten video, sehingga perusahaan dengan cadangan IP berkualitas besar akan langsung mendapatkan manfaat; 2) di tingkat menengah, perusahaan yang mampu mengintegrasikan alat AI secara efisien untuk memperkuat kreasi konten, terutama yang memiliki sumber daya sutradara/penulis skenario langka, akan menjadi yang terdepan; 3) perusahaan pembuat model besar video terkemuka.

【ETF Populer】

ETF robot (562500) adalah satu-satunya ETF bertema robot di pasar yang memiliki skala lebih dari 20 miliar yuan, likuiditas terbaik, dan cakupan rantai industri robot di China secara lengkap, membantu investor dengan satu klik menata portofolio industri robot China.

ETF AI dan robot dari ChiNext (589010) adalah “otak” dari robot, dengan volatilitas 20% dan elastisitas pasar kecil-menengah, menangkap momen “singularitas” dalam industri AI.