Grup Rio Tinto (LSE:RIO) Pemeriksaan Penilaian Setelah Kenaikan Harga Saham Multi Periode yang Kuat

Simply Wall St

Selasa, 24 Februari 2026 pukul 07:12 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

RIO

+0.60%

Temukan saham pemenang di setiap siklus pasar. Bergabunglah dengan 7 juta investor yang menggunakan ide investasi Simply Wall St secara GRATIS.

Grup Rio Tinto (LSE:RIO) menarik perhatian baru setelah pergerakan harga saham terakhir, dengan investor membandingkan penutupan terakhir sebesar £71,62 dengan pengembalian jangka panjang dan fundamental saat ini di bidang bijih besi, aluminium, lithium, dan tembaga.

Lihat analisis terbaru kami untuk Grup Rio Tinto.

Pengembalian harga saham selama 30 hari terakhir sebesar 8,9% dan pengembalian selama 90 hari sebesar 32,6% menunjukkan momentum sedang terbentuk. Pengembalian total pemegang saham selama 1 tahun sebesar 51,9% menunjukkan keuntungan yang lebih kuat untuk pemegang jangka panjang.

Jika Rio Tinto membuat Anda berpikir tentang permintaan masa depan untuk logam, mungkin layak untuk memeriksa 8 saham produsen tembaga teratas sebagai cara lain untuk mencari peluang bahan jangka panjang.

Jadi, dengan saham yang naik tajam selama setahun terakhir dan diperdagangkan sekitar £71,62, pertanyaan utama adalah apakah Rio Tinto masih menawarkan nilai dalam bisnis logam intinya, atau pasar sudah memperhitungkan pertumbuhan masa depan?

P/E yang Disukai 15,8x: Apakah itu Beralasan?

Dalam istilah laba sederhana, Rio Tinto diperdagangkan dengan P/E 15,8x pada harga saham £71,62, yang terlihat sebagai nilai yang baik dibandingkan beberapa tolok ukur.

Kelipatan P/E membandingkan harga saham saat ini dengan laba per saham perusahaan. Ini memberi Anda gambaran cepat tentang berapa banyak investor membayar untuk setiap unit laba. Untuk Rio Tinto, angka 15,8x ini berada di bawah pasar Inggris yang lebih luas di 16,8x dan di bawah rata-rata industri Logam dan Pertambangan Inggris sebesar 20,9x, menurut data yang disediakan.

Ada tambahan twist di sini. Perkiraan P/E wajar untuk Rio Tinto berada di 32,5x, yang lebih dari dua kali lipat dari level 15,8x saat ini. Pasar memperkirakan Rio Tinto dengan kelipatan laba yang jauh lebih rendah daripada rasio wajar ini, bahkan setelah pengembalian total pemegang saham selama 1 tahun sebesar 51,9% dan keuntungan multi tahun yang kuat.

Jelajahi rasio wajar SWS untuk Grup Rio Tinto

Hasil: Price-to-Earnings 15,8x (TEREKVALUASI RENDAH)

Namun, Anda masih bergantung pada permintaan siklikal untuk logam dan P/E favorit sebesar 32,5x, jadi setiap kekecewaan laba atau pelemahan harga komoditas bisa menantang tesis tersebut.

Cari tahu tentang risiko utama terhadap narasi Grup Rio Tinto ini.

Sudut pandang lain dari model DCF SWS

Perbandingan P/E membuat Rio Tinto terlihat menarik dari segi harga, tetapi model DCF kami menunjukkan sebaliknya. Menurut pandangan ini, saham di £71,62 berada di atas nilai arus kas masa depan yang diperkirakan sebesar £61,84, yang menunjukkan harga pasar lebih tinggi daripada estimasi berbasis arus kas tersebut. Jadi, sinyal mana yang harus dianggap lebih penting?

Pelajari bagaimana model DCF SWS menentukan nilai wajar.

Baca selengkapnya  

Arus Kas Diskonto Rio Tinto per Feb 2026

Simply Wall St melakukan analisis arus kas diskonto (DCF) pada setiap saham di dunia setiap hari (lihat contoh Rio Tinto Group). Kami menampilkan seluruh perhitungannya secara lengkap. Anda dapat melacak hasilnya di daftar pantauan atau portofolio Anda dan mendapatkan peringatan saat terjadi perubahan, atau gunakan screener saham kami untuk menemukan 7 saham undervalued berkualitas tinggi. Jika Anda menyimpan screener, kami bahkan memberi tahu Anda saat perusahaan baru cocok - sehingga Anda tidak pernah melewatkan peluang potensial.

Langkah Selanjutnya

Jika kombinasi sinyal nilai dan harga yang tinggi ini terasa seimbang, ada baiknya untuk segera meninjau gambaran lengkapnya sendiri, termasuk 3 manfaat utama dan 1 tanda peringatan penting.

Siap mengungkap lebih banyak ide investasi?

Jika Rio Tinto telah memperkuat fokus Anda pada peluang, jangan berhenti di sini, gunakan screener Simply Wall St untuk menemukan ide lain yang sesuai gaya Anda.

Targetkan potensi kesalahan harga dengan memindai perusahaan yang menggabungkan kualitas dan nilai melalui 7 saham undervalued berkualitas tinggi kami, yang dirancang untuk menyoroti saham yang mungkin diabaikan pasar.

Perkuat fokus pendapatan Anda dengan memeriksa 4 benteng dividen, yang menampilkan perusahaan dengan hasil lebih tinggi dengan penekanan pada keberlanjutan.

Cari peluang yang belum banyak diincar orang menggunakan screener kami yang berisi 11 permata berkualitas tinggi yang belum ditemukan, dirancang untuk menyoroti bisnis solid yang tidak banyak diperhatikan investor.

Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha memberikan analisis jangka panjang yang didasarkan pada data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan.

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk RIO.L.

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut