Energi hidrogen melompat sebagai "sumber pertumbuhan baru" Banyak saham konsep dengan kinerja tinggi pertumbuhan yang diharapkan(Daftar)

Tahun ini, negara kami akan mendirikan Dana Transisi Rendah Karbon Nasional untuk mengembangkan titik pertumbuhan baru seperti hidrogen dan bahan bakar hijau.

Hidrogen pertama kali dimasukkan sebagai “titik pertumbuhan baru” dalam laporan kerja pemerintah

Pada 5 Maret, pembukaan Sidang Nasional Rakyat ke-14, Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan laporan kerja pemerintah.

Dalam laporan tersebut, saat mengumumkan upaya besar untuk mengembangkan ekonomi hijau dan rendah karbon, disebutkan untuk menyempurnakan kebijakan yang mendukung pengembangan hijau dan rendah karbon, melaksanakan tindakan peningkatan kualitas, pengurangan biaya, dan pengurangan karbon di sektor utama, serta mendorong pembangunan kawasan dan pabrik nol karbon secara mendalam. Didirikan Dana Transisi Rendah Karbon Nasional untuk mengembangkan titik pertumbuhan baru seperti hidrogen dan bahan bakar hijau.

Diketahui, ini adalah pertama kalinya “bahan bakar hijau” dimasukkan dalam laporan kerja pemerintah, dan ini juga merupakan kali kedua menyebutkan “hidrogen” setelah tahun 2024, serta menempatkannya dari “industri baru terdepan” menjadi “titik pertumbuhan baru”, menandai titik balik penting menuju skala besar dan komersialisasi industri ini.

Sementara itu, bahan bakar hijau sebagai pengangkut hilir penting dari hidrogen juga tampil bersama, yang berarti telah meningkat ke tingkat strategi nasional.

Perlu dicatat, baru-baru ini, Badan Energi Nasional mengadakan seminar khusus tentang pengembangan industri bahan bakar hijau, menunjukkan bahwa pengembangan industri bahan bakar hijau akan beralih dari eksplorasi lokal yang tersebar dan tindakan perusahaan sendiri ke arah perancangan tingkat atas dan promosi sistematis oleh negara, dengan potensi pengembangan skala industri. Diperkirakan akan ada investasi dan operasi yang menjanjikan dalam proyek hidrogen hijau dan amonia hijau, serta produsen elektrolyzer utama untuk produksi hidrogen hijau dari listrik hijau.

Data menunjukkan bahwa hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun bahan baku, sifat ganda ini memberi industri hidrogen ruang pengembangan yang besar. Para ahli memperkirakan, pada tahun 2030, produksi hidrogen tahunan di negara kami akan menembus 40 juta ton, dan efek skala industri akan mulai terlihat. Khususnya, produksi hidrogen hijau diperkirakan mencapai 3,5 juta hingga 5 juta ton per tahun, menandai transisi penting dari bahan baku ke bahan bakar bersih dan energi.

Gelombang pengurangan karbon kembali bangkit, industri hidrogen mungkin mengalami percepatan perkembangan

Menurut lembaga, dengan kemajuan target “dual carbon” dan penyempurnaan desain tingkat atas, industri hidrogen diharapkan memasuki siklus yang sehat dari “penurunan biaya—peningkatan volume”.

Laporan terbaru dari CITIC Securities menyatakan bahwa seminar Badan Energi Nasional menandai bahwa industri bahan bakar hijau akan beralih dari eksplorasi lokal yang tersebar dan tindakan sukarela perusahaan ke arah perancangan tingkat atas dan promosi sistematis oleh negara, dengan prospek pengembangan skala industri. Mereka optimis terhadap investasi dan operasional proyek hidrogen hijau dan amonia hijau, serta peralatan utama elektrolyzer untuk produksi hidrogen hijau dari listrik hijau.

Guojin Securities menyatakan bahwa industri hidrogen telah berada di titik sejarah beralih dari dorongan kebijakan ke dorongan pasar, dari proyek percontohan ke aplikasi komersial skala besar, membuka jendela investasi emas.

Huayuan Securities juga berpendapat bahwa selama periode “Kelima Belas Lima Tahun”, hidrogen mungkin beralih dari tahap percontohan ke tahap promosi skala industri, dan tahun 2026 sebagai tahun pertama dari periode tersebut, industri hidrogen diperkirakan akan mendapatkan perhatian dari kebijakan dan modal.

Lembaga ini menunjukkan bahwa dengan tren penurunan harga listrik hijau, perluasan pasar karbon dan penerapan regulasi karbon luar negeri, percepatan dekarbonisasi di industri seperti pelayaran dan penerbangan, serta pengembangan energi baru melalui pemanfaatan non-listrik, bahan bakar hijau seperti amonia hijau dan alkohol hijau/SAF mungkin menjadi fokus utama selama “Kelima Belas Lima Tahun”; sekaligus, dalam kolaborasi antar wilayah hidrogen, pengangkutan dan pengisian hidrogen bisa menjadi fokus utama pengurangan biaya. Disarankan untuk memperhatikan saham di bidang bahan bakar hijau, penyimpanan dan pengangkutan hidrogen, elektrolyzer, dan peralatan hidrogen lainnya.

Beberapa saham konsep diharapkan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang tinggi

Indeks konsep di Oriental Wealth menunjukkan bahwa saat ini ada lebih dari 200 saham di pasar A yang terkait dengan konsep energi hidrogen, dengan total kapitalisasi pasar lebih dari 6,3 triliun yuan. Selain raksasa Sinopec, Sunlight Power berada di posisi terdepan, diikuti oleh Weichai Power, dan sembilan saham lain seperti Baofeng Energy, Dongfang Electric, Longi Green Energy, Goldwind Technology, dengan kapitalisasi pasar masing-masing di atas seribu miliar yuan.

Sejak awal tahun ini, sektor energi hidrogen telah melahirkan dua saham yang nilainya berlipat ganda, dengan YuNeng Holdings naik 177,69% menjadi yang teratas, dan Hanlan Co., Ltd. melonjak 1,33 kali di posisi kedua. Xinjin Power dan Sinopec Oilfield keduanya naik lebih dari 80%, dan delapan saham lain seperti Kaishan Co., Ltd., Beijing Keli, dan Dongfang Electric naik lebih dari 60% dalam periode tersebut.

Dari sudut pandang dana, data dari Choice menunjukkan bahwa sejak setelah liburan, sebanyak 122 saham konsep energi hidrogen menerima pembelian bersih dari pembiayaan, dengan 18 di antaranya menerima lebih dari 100 juta yuan.

Baofeng Energy dan Shanghai Electric masing-masing mendapatkan tambahan dana leverage lebih dari 700 juta yuan, Sinopec memperoleh sekitar 511 juta yuan dari pembeli dana, dan perusahaan seperti Guanghui Energy, Jiufeng Energy, Xingfa Group, Weichai Power, dan Antai Technology masing-masing menerima pembiayaan bersih antara 200 juta hingga 400 juta yuan.

Dalam hal potensi pertumbuhan masa depan, berdasarkan prediksi dari tiga atau lebih lembaga, perusahaan seperti Tianshi Materials dan Yidong Electronics diperkirakan akan mengalami laba bersih lebih dari tiga kali lipat tahun ini, dan Shuangliang Energy Saving memperkirakan pertumbuhan laba bersih mencapai 230,38%. Sebanyak 11 saham konsep energi hidrogen lainnya seperti Longi Green Energy, Punaide股份, Mingyang Smart Energy, dan Trina Solar juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan laba dua kali lipat tahun ini.

(Artikel sumber: Pusat Riset Oriental Wealth)