Rencana sebelum pasar dibuka pada 6 Maret 2026, fokus pada kekuatan komputasi domestik

2026年3月6日 pagi hari rencana, fokus utama pada kekuatan komputasi domestik [Taoguba]

Catatan pribadi tidak dianggap sebagai saran investasi

一、Gambaran pasar dan arah strategi

1. Penilaian tema Timur Tengah

Rekapitulasi kemarin dan prediksi hari ini saat rekapitulasi kemarin menyebutkan bahwa tema Timur Tengah mungkin mengalami penurunan tajam hari ini. Tetapi dari berita semalam dan kinerja minyak mentah, situasinya tidak pasti,
meskipun pada penutupan kemarin, dipengaruhi oleh berita “pelonggaran Selat Hormuz”, minyak mentah dan sektor terkait Timur Tengah secara kolektif melonjak turun, tetapi jika digabungkan dengan kondisi nyata (Iran melarang kapal Barat dan Barat Daya berlayar, perusahaan asuransi berhenti asuransi), wilayah tersebut sebenarnya masih dalam keadaan terkunci.

Oleh karena itu, sikap terhadap arah Timur Tengah hari ini tidak begitu pesimis, tetapi situasinya masih kabur, perlu mengamati pilihan dana selama sesi perdagangan.

Saat ini, pasar didominasi oleh dana kuantitatif, menyebabkan fenomena dorong naik dan dorong turun yang serius, sehingga sulit membuat prediksi yang terencana.

2. Dukungan listrik dan energi (pasokan listrik/energi) Berita: Tujuh raksasa di Amerika Utara telah menandatangani perjanjian pasokan listrik mandiri, berita ini sudah terealisasi.

Perbedaan di pasar: Dua hari yang lalu, sektor listrik menunjukkan perbedaan yang signifikan, kemarin tampilannya tampak sangat kuat (target tinggi tidak menyerang Hanlan), tetapi niat dana tidak jelas.
Hari ini perlu mengamati apakah dana memilih “melanjutkan perbedaan” atau “memperkuat lebih lanjut” terhadap saham terkait.

Penilaian keseluruhan: Proses pemulihan pasar kemarin sangat rumit, pergerakan sektor listrik selanjutnya sulit diprediksi.

3. Arah utama: Rantai pasokan kekuatan AI

Logika keseluruhan: Dua sesi besar fokus pada kecerdasan buatan, konsensus industri adalah “AI terakhir yang diperebutkan adalah kekuatan komputasi”. Seiring meningkatnya konsumsi daya chip, hambatan infrastruktur kekuatan menjadi lebih menonjol.

Poin utama: Unsur baru dalam kekuatan adalah pendinginan cairan. Urutan logika perangkat keras telah berubah, menyelesaikan masalah pendinginan (pendinginan cairan) adalah prasyarat di bawah konsumsi daya tinggi.

Pergerakan dana: Rumor pasar tentang investasi kekuatan sebesar “3 triliun dalam lima tahun”, meskipun belum dikonfirmasi, sudah ada dana yang melakukan pergerakan awal, melakukan penempatan “dana prioritas”.

Stimulasi eksternal: Pembatasan ekspor chip AI oleh AS diperluas ke seluruh dunia, yang akan lebih mendorong kebutuhan kekuatan komputasi mandiri dan terkendali domestik.

Fokus strategi: Saya pribadi hari ini terutama memantau kekuatan komputasi domestik, logikanya cukup sederhana. Entah hari ini sektor kekuatan mengalami pergerakan besar secara luas, atau naik tinggi lalu kembali turun dan tidak mampu keluar.

二、Pengelompokan bidang dan saham terkait

1. Kekuatan komputasi domestik (modul optik)

Logika pengisian ulang: Fokus pada peluang pengisian ulang modul optik kekuatan domestik, saham utama yang disebutkan adalah Huagong Technology.

2. Mesin tenun elektronik (tema niche)

Logika industri: Bidang ini termasuk industri niche, perhatian dana pasar masih rendah.

Logika saham: Zhuolang Intelligent hampir pasti sudah keluar, kemarin seluruh bidang ini termasuk Titan Shares juga ikut naik, jadi harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Strategi operasional: Fokus berikutnya pada Zhuolang Intelligent, menunggu saat terjadi perbedaan untuk dipertimbangkan.

3. Dukungan energi (pasokan listrik/energi) Gas turbine: Fokus pada Dongfang Electric. Pergerakan kemarin seharusnya menunjukkan tren ke gas turbine, bukan salah membaca sebagai logika nuklir.

Generator diesel: Fokus pada bisnis generator diesel Changyuan Donggu.

Changyuan Donggu: Saham ini sebelumnya mengalami perbedaan kepemilikan, sebagai saham pengamatan, cukup mengikuti pergerakan setelah perbedaan tersebut.