Kinerja dan panduan yang melebihi ekspektasi menunjukkan angin segar untuk AI! CrowdStrike(CRWD.US) mendapatkan penilaian positif dari analis bank besar

智通财经APP获悉，网络 keamanan raksasa CrowdStrike (CRWD.US) mengumumkan hasil kuartal keempat dan panduan untuk tahun fiskal 2026 yang lebih baik dari perkiraan, serta mendapatkan penilaian positif dari analis Wall Street.

Laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan kuartal keempat CrowdStrike meningkat sebesar 23% secara tahunan menjadi 1,305 miliar dolar AS, melebihi perkiraan rata-rata analis sekitar 1,3 miliar dolar AS. Di antaranya, pendapatan berlangganan mencapai sekitar 1,242 miliar dolar AS, meningkat 23% secara tahunan. Laba bersih per saham yang disesuaikan Non-GAAP adalah 1,12 dolar AS, naik 38% secara tahunan, dan lebih tinggi dari perkiraan rata-rata analis sebesar 1,10 dolar AS. Hingga 31 Januari 2026, pendapatan berulang tahunan (ARR) perusahaan meningkat sebesar 24% secara tahunan menjadi 5,25 miliar dolar AS, termasuk 330,7 juta dolar AS pendapatan baru dari ARR bersih kuartal keempat—naik 47% secara tahunan, mencatat rekor sejarah, jauh melampaui perkiraan rata-rata analis sekitar 300 juta dolar AS.

Dalam hal prospek kinerja, untuk kuartal pertama tahun fiskal 2027, CrowdStrike memperkirakan ARR berada di kisaran 5,5018 miliar dolar AS hingga 5,5038 miliar dolar AS; panduan pendapatan sekitar 1,36 miliar dolar AS hingga 1,364 miliar dolar AS, sedikit di atas perkiraan rata-rata analis sekitar 1,36 miliar dolar AS; dan laba bersih per saham yang disesuaikan diperkirakan berkisar antara 1,06 dolar AS hingga 1,07 dolar AS, hampir sesuai dengan perkiraan analis. Untuk seluruh tahun fiskal 2027, CrowdStrike memperkirakan ARR berada di kisaran 6,4658 miliar dolar AS hingga 6,5164 miliar dolar AS; panduan pendapatan sekitar 5,867 miliar dolar AS hingga 5,9276 miliar dolar AS, lebih tinggi dari perkiraan rata-rata analis sekitar 5,86 miliar dolar AS hingga 5,87 miliar dolar AS; dan laba bersih per saham yang disesuaikan diperkirakan berkisar antara 4,78 dolar AS hingga 4,90 dolar AS, sedikit di atas perkiraan analis.

Setelah CrowdStrike merilis laporan keuangan terbaru ini, Bank of Nova Scotia Capital mempertahankan peringkat “mengungguli pasar” untuk saham ini dengan target harga 550 dolar AS. Analis yang dipimpin Matthew Hedberg mengatakan, “CrowdStrike menyajikan laporan kuartal yang sangat kuat, mempercepat pertumbuhan skala, dan menaikkan proyeksi ARR tahunan untuk 2027. Pertumbuhan ini bersifat luas, dengan produk Flex/Re-Flex terus mendorong momentum bisnis. Bahkan setelah menaikkan proyeksi untuk 2027, kami tetap percaya ada potensi hasil di atas ekspektasi sepanjang tahun, yang mungkin mengarah pada percepatan pertumbuhan ARR tahunan.” Analis tersebut menambahkan bahwa, sebagai perusahaan keamanan siber yang mampu mempercepat skala pertumbuhan, CrowdStrike tetap menjadi pilihan utama dan berpotensi mendapatkan manfaat nyata dari adopsi kecerdasan buatan (AI).

Wedbush juga mempertahankan peringkat “mengungguli pasar” untuk CrowdStrike, tetapi menurunkan target harga dari 600 dolar AS menjadi 550 dolar AS. Dipimpin oleh Dan Ives, analis tersebut menyatakan bahwa hasil kuartal keempat yang diumumkan CrowdStrike sedikit melebihi ekspektasi dari segi pendapatan dan laba, sekaligus memberikan panduan kuat untuk tahun fiskal 2027 yang di atas perkiraan pasar. Analis tersebut mengatakan, “CrowdStrike tetap masuk dalam daftar Ives AI 30. Kami terus percaya bahwa posisi sebagai standar emas keamanan siber tetap kokoh di tengah penjualan di sektor perangkat lunak saat ini. Platform Falcon yang inovatif dan terdepan di industri menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman AI modern yang baru.” Ia menambahkan bahwa CrowdStrike masih menjadi salah satu perusahaan keamanan siber favorit mereka untuk 2026 karena mereka menilai pasar meremehkan potensi pertumbuhan dari kisah pertumbuhan AI perusahaan selama bertahun-tahun.

Evercore mempertahankan peringkat “sejalan pasar” untuk CrowdStrike, tetapi menaikkan target harga dari 375 dolar AS menjadi 395 dolar AS. Dipimpin oleh Peter Levine, analis tersebut menyatakan, “Kinerja kuartal keempat CrowdStrike stabil, sejalan dengan nada kuartal sebelumnya, menunjukkan eksekusi yang ketat dan fundamental yang kokoh, tanpa adanya kejutan besar. Kami menilai bahwa hasil dan panduan kuartal ini seimbang dan sesuai ekspektasi.”

Morgan Stanley mempertahankan peringkat “hold” dan menunggu, serta menurunkan target harga dari 537 dolar AS menjadi 487 dolar AS. Meta Marshall dan timnya menyatakan, “Kinerja kuartal keempat CrowdStrike secara komprehensif melampaui ekspektasi, perusahaan menyatakan bahwa produk Flex, Cloud, SIEM generasi berikutnya, dan Identity terus berkembang, sementara produk EDR terus mempercepat pertumbuhan. Kami melihat manfaat dari AI dan platform secara keseluruhan, yang memberi semangat setelah harga saham mengalami koreksi baru-baru ini.”