Ada teman yang bertanya kepada saya, apakah ada strategi stabil untuk menghasilkan uang dari trading? Sejujurnya, pasar ini tidak kekurangan peluang, yang benar-benar kurang adalah mental pengendalian diri dan disiplin dalam eksekusi. Saya telah melihat terlalu banyak orang dipengaruhi oleh emosi pasar, mengejar kenaikan dan menjual saat penurunan, akhirnya malah menjadi "bawang" yang dipanen oleh orang lain. Hari ini saya akan bagikan satu sistem praktis yang saya temukan, logika intinya sangat sederhana: menggantikan penilaian emosional dengan kerangka sistem, dan hanya dengan disiplin kita bisa menjaga keuntungan.

**Tingkat Pertama: Manajemen Modal — Hidup Lebih Penting dari Menghasilkan Uang**

Hal pertama dalam trading bukanlah memikirkan berapa banyak yang akan didapat, tetapi menghitung berapa banyak kerugian maksimal yang bisa ditanggung. Batas bawah saya sangat tegas: tidak pernah melakukan posisi penuh, harus membagi posisi. Saya membagi akun menjadi tiga bagian, masing-masing memiliki fungsi:

Posisi inti menguasai 50%, khusus untuk menyimpan mata uang utama seperti Bitcoin dan Ethereum, yaitu membeli untuk jangka panjang dan memegangnya, kecuali terjadi peristiwa black swan, maka tidak akan dijual. Ini adalah posisi dasar jangka panjang.

Posisi trading menguasai 30%, di sini melakukan trading swing dan peluang jangka pendek, tetapi posisi pada satu mata uang tidak akan melebihi 6% dari total dana. Dengan cara ini, jika satu mata uang mengalami masalah, kerugiannya terbatas.

Posisi cadangan menguasai 20%, khusus untuk menampung peluang bottom atau situasi darurat, dan biasanya bisa disimpan di saluran investasi tertentu untuk mendapatkan keuntungan kecil.

Bahkan jika dana tidak banyak, kerangka ini harus dipertahankan. Misalnya, dengan 10.000 rupiah, setiap kali hanya menginvestasikan 2.000, dan kerugian per transaksi dikontrol di bawah 10%, bahkan jika salah 5 kali berturut-turut, kerugiannya hanya 10% dari total dana. Dengan mengendalikan drawdown, saat pasar benar-benar bergerak, kita bisa membalikkan keadaan.

**Tingkat Kedua: Penilaian Tren — Mengikuti Arus adalah Kunci**

Saya telah melihat terlalu banyak orang terjebak dalam "melawan tren": saat pasar turun, mereka ingin membeli di dasar, tapi malah membeli di tengah jalan; saat pasar naik, mereka tidak bisa tahan, hanya mengambil keuntungan kecil lalu keluar. Sebenarnya, keuntungan besar pasti berasal dari mengikuti tren. Bagaimana menilai tren? Saya biasanya melihat beberapa sinyal ini:

Pengaturan moving average adalah indikator pertama. Ketika mereka tersusun dalam pola bullish (moving average jangka pendek di atas, menengah di tengah, dan panjang di bawah), pasar sedang dalam tren naik. Sebaliknya, jika tersusun dalam pola bearish, pasar sedang tren turun. Ini sangat intuitif.

Volume transaksi juga sangat penting. Dalam tren naik, volume harus terus meningkat secara moderat, menunjukkan pasar mengakui kenaikan ini. Sebaliknya, jika volume melemah, harus waspada.

Menjaga disiplin lebih penting dari apa pun. Jika tren yang kita yakini rusak, keluar saja, jangan terjebak dalam "mungkin akan rebound lagi". Peluang rebound pasar sangat banyak, tidak perlu bertahan di satu posisi sampai mati.