Dalam beberapa tahun berjuang di dunia kripto, saya menyadari bahwa trader yang mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten biasanya bukan bergantung pada keberuntungan, melainkan pada sebuah sistem yang lengkap. Hari ini saya ingin membongkar sistem tersebut dan bagaimana cara membangunnya.

Pertama, tentang pengelolaan dana, ini adalah dasar dari seluruh kerangka trading. Bagilah dana yang dimiliki menjadi 5 bagian, dan setiap kali melakukan trading hanya menginvestasikan satu bagian kelima. Keuntungan dari pendekatan ini adalah—hanya kehilangan 2% dari total dana jika salah satu trade gagal. Tetapkan stop loss sebesar 10 poin, bahkan jika salah 5 kali berturut-turut, kerugian total hanya 10%. Sebaliknya, jika prediksi benar, atur take profit di atas 10 poin, sehingga tingkat keuntungan langsung meningkat. Dengan melakukan ini secara jangka panjang, rasio keuntungan dan kerugian secara alami akan condong ke arahmu.

Dengan kerangka risiko ini, langkah berikutnya adalah bagaimana meningkatkan tingkat kemenangan. Di sini cukup fokus pada satu inti—ikuti tren. Setiap rebound dalam tren turun sebenarnya mengindikasikan peluang untuk menambah posisi, sementara setiap koreksi dalam tren naik bisa menjadi jebakan emas. Dibandingkan dengan membeli secara buta di dasar, logika membeli saat harga rendah dan menjual saat tinggi jauh lebih jelas.

Mengenai pemilihan koin, ada satu jebakan penting yang harus dihindari: jauhi aset yang mengalami lonjakan besar dalam waktu singkat. Baik itu koin utama maupun altcoin, sangat jarang yang mampu melewati gelombang kenaikan utama yang banyak. Setelah lonjakan besar jangka pendek, kenaikan lanjutan akan semakin sulit, dan saat harga di level tinggi dan stagnan, kekuatan kenaikannya pun melemah, sehingga otomatis akan turun. Logika ini terlihat sederhana, tetapi sebagian besar trader retail tetap ingin bertaruh di sini dan akhirnya terjebak.

Dari segi analisis teknikal, MACD adalah indikator yang cukup baik. Ketika DIF dan DEA membentuk golden cross di bawah garis nol dan menembus garis nol, itu adalah sinyal masuk yang relatif aman. Sebaliknya, saat MACD membentuk death cross di atas garis nol dan bergerak ke bawah, saatnya mempertimbangkan untuk mengurangi posisi.

Ada satu kesalahpahaman yang perlu ditekankan—yaitu tentang pengisian posisi kembali (averaging down). Banyak trader retail yang terjebak dalam siklus "semakin rugi, semakin banyak beli, semakin rugi". Padahal, pengisian posisi kembali secara esensial adalah reaksi psikologis terhadap kerugian, dan justru akan mendorongmu ke jurang yang lebih dalam. Cara yang benar adalah sebaliknya: saat rugi, jangan melakukan apa-apa, dan saat profit, baru pertimbangkan untuk menambah posisi. Meskipun terlihat sederhana, pelaksanaannya membutuhkan disiplin yang sangat tinggi.

Volume perdagangan juga tidak boleh diabaikan, karena ini adalah kunci untuk menilai kebutuhan nyata pasar. Saat harga berkonsolidasi di level rendah dan volume meningkat saat breakout, itu harus diperhatikan. Sebaliknya, saat volume meningkat di level tinggi dan harga stagnan, harus segera keluar dari posisi. Ini sering menjadi sinyal perubahan tren.

Dalam memilih arah trading, fokuslah hanya pada koin yang sedang dalam tren naik. Sinyal jangka pendek adalah ketika moving average 3 hari berbalik ke atas, sedangkan MA 30 hari yang berbalik ke atas menunjukkan tren naik jangka menengah. MA 84 hari dan 120 hari yang berbalik ke atas masing-masing mewakili tren utama dan tren jangka panjang. Kombinasi moving average dengan periode berbeda ini dapat membantu kamu dengan cepat menilai di level mana pasar saat ini berada.

Terakhir, setelah setiap transaksi, lakukan review. Periksa apakah logika kamu dalam memegang koin masih valid, apakah tren mingguan sesuai harapan, dan apakah ada tanda-tanda perubahan tren. Sesuaikan strategi secara berkala agar tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar.

Pasar selalu di sini, dan dengan pola pikir sistematis dalam melihat setiap peluang, kamu akan mampu tetap stabil dan menemukan arah di tengah fluktuasi.