Awalnya saya pikir mau coba main arbitrase hedging yang sederhana—buka posisi short di spot, lalu long di kontrak, dua sisi dikunci tinggal tunggu terima funding fee. Secara logika, profit segini cukup lah buat beli nasi babi panggang di bawah, kan?

Ternyata kenyataan nggak semanis itu. Peluang cuan tanpa rugi kayak gini, trader ritel hampir nggak kebagian. Bot-bot kuantitatif itu matanya lebih tajam dari kamu, algoritmanya sekali sweep langsung tangkap selisih harga, dan mereka kerja 7×24 jam tanpa tidur tanpa kedip. Baru aja kamu sadar dan siap order, mereka sudah habisin semua ruang arbitrase.

Kadang ngerasa juga, kita yang trading manual ini cuma jadi penonton di pasar. Trading terprogram kayak gini efisiensinya bikin putus asa. Ambil contoh HEMI, begitu ada sedikit perbedaan funding rate, sebelum kamu selesai hitung cara masuk, bot sudah tiga kali keluar-masuk posisi.

Yah, kalau mau cari makan pakai strategi begini, kayaknya harus bisa ngoding dulu deh.