1 Desember | Analisis Pergerakan ETH

Pandangan Inti

Harga Saat Ini: $2,867.47 USDT (per 1 Desember 10:17)

Tinjauan Jangka Pendek: Aspek teknis menunjukkan peluang rebound oversold, tetapi secara keseluruhan tetap bearish. RSI pada grafik 1 jam dan 4 jam telah memasuki zona oversold (masing-masing 27,70 dan 31,89), MACD menunjukkan nilai negatif tetapi mungkin mengalami divergensi. Data on-chain menunjukkan netto aliran keluar dari bursa sebesar 12.337 ETH, mengurangi tekanan jual. Diperkirakan akan ada rebound teknis di sekitar level support kunci.

Dukungan Kunci: $2,800 (dukungan utama, bertepatan dengan kluster likuidasi dan garis bawah pita Bollinger 4 jam); $2,740-$2,750 (dukungan sekunder, area likuidasi banyak posisi long, risiko paparan sekitar $290 juta)

Kunci Resistensi: $2,900 (resistensi utama, mendekati titik likuidasi bearish dan garis tengah harian); $3,000 (resistensi sekunder, titik sakit maksimum opsi dan level psikologis kunci)

Analisis Teknikal

Indikator Teknik Multi-Periode

Performa 1 Jam

• RSI berada di level oversold 27.70, kemungkinan untuk rebound meningkat
• MACD adalah -28,57, di bawah garis sinyal -7,48, histogram -21,09 menunjukkan momentum bearish
• Harga mendekati batas bawah Bollinger Band $2,871, batas tengah $2,998, batas atas $3,125
• Rata-rata 50 hari $3,001, rata-rata 200 hari $2,949, harga berada di bawah

Performa Grafik 4 Jam

• RSI adalah 31,89, mendekati area jenuh jual
• Harga jatuh di bawah batas bawah Bollinger Band $2,930.92, menunjukkan perpanjangan oversold.
• Rata-rata pergerakan 50 hari $2,949, rata-rata pergerakan 200 hari $3,282, mengonfirmasi struktur bearish jangka menengah hingga panjang

Performa Grafik Harian

• RSI adalah 35.34, netral cenderung oversold
• MACD meskipun bernilai negatif -156.51, tetapi di atas garis sinyal, histogram +31.52 mengisyaratkan kemungkinan divergensi bullish

data pasar derivatif

Posisi dan Tarif Dana

• Total posisi kontrak berjangka $350,1 miliar, turun 3,54% dalam 24 jam, menunjukkan de-leveraging
• Tarif biaya Binance +0.000143 (posisi long membayar posisi short), tarif Bybit -0.000417 (posisi short membayar posisi long)
• Penyelesaian dalam 24 jam sebesar $1,416 juta, terutama untuk penyelesaian posisi long sebesar $1,23 juta

Pasar Opsi

• Posisi opsi $93,5 miliar, naik 1,26% dalam 24 jam
• Titik sakit terbesar yang jatuh tempo pada 5 Desember terletak di $3,000, yang mungkin membentuk efek pengikatan harga.

Peta Risiko Likuidasi

• Akumulasi posisi panjang di bawah $2.740 sebesar $2,905 juta, terdapat risiko likuidasi berantai.
• Akumulasi posisi short di atas $2,975 sebesar $6,776 juta, resistensi kenaikan relatif cukup besar

Analisis Data On-Chain

Arus Dana Pertukaran

• 30 November bersih mengalir keluar 12,337 ETH (masuk 189,566, keluar 201,903)
• Cadangan bursa turun menjadi 16,61 juta ETH, turun 1,7% dibandingkan 24 November.
• Pola aliran keluar bersih yang berkelanjutan menunjukkan tekanan penjualan berkurang

Pemantauan Transaksi Besar

• Dalam 24 jam terakhir terdeteksi 4 transfer besar (\u003e10.000 ETH)
• Dompet panas Binance mengirim sekitar 52.000 ETH ke alamat yang tidak dikenal, menunjukkan penarikan oleh pengguna atau redistribusi internal.
• Tidak ada aliran besar yang ditemukan ke bursa utama, mendukung sentimen bullish

Sentimen Pasar dan Katalis

Berita terbaru

• Kolam yETH Yearn Finance diserang, mengalami kerugian sekitar 1.000 ETH ($3 juta), memicu penjualan panik di pasar.
• ETF Ethereum mengalami aliran keluar bersih $1,4 miliar pada bulan November, tetapi awal bulan Desember menunjukkan tanda-tanda aliran masuk kembali.
• Rencana upgrade Fusaka akan dilakukan pada 3 Desember, ekspektasi pasar positif

emosi media sosial

• Diskusi Twitter secara keseluruhan cenderung positif, dengan fokus pada perbaikan aspek teknis dan peningkatan yang akan datang.
• Influencer menekankan sinyal positif struktural seperti pengurangan pasokan bursa
• Pengembangan ekosistem Layer 2 mendapatkan perhatian, proyek baru seperti rantai Ignition dari Aztec diluncurkan.

Saran Strategi Perdagangan

Situasi Bullish (probabilitas 45%)

Syarat Pemicu: Memantul dari level oversold, tarif biaya modal berbalik menjadi negatif

• Titik Masuk: $2,860-$2,870 beli
• Target Price: $2,950
• Stop Loss: $2,840
• Rasio Risiko terhadap Imbal Hasil: 3.40

Situasi Bearish (probabilitas 55%)

Syarat Pemicu: Jatuh di bawah $2,800 memicu likuidasi berantai

• Titik Masuk: $2,860-$2,850 jual pendek
• Target Price: $2,800
• Level Stop Loss: $2,880
• Rasio Risiko terhadap Imbal Hasil: 2.20

faktor risiko

• Besar posisi long yang dilikuidasi di bawah $2,740, dapat memperburuk volatilitas penurunan.
• Tingkat biaya modal positif menunjukkan bahwa posisi long terlalu terleveraged, mudah terkena tekanan lebih lanjut
• Perlu memantau sinyal lonjakan aliran masuk di blockchain, yang mungkin mengindikasikan tekanan distribusi