Mengenalkan Perpetual Futures! Rahasia kaya dalam semalam

Di dunia cryptocurrency, satu hari setara dengan sepuluh tahun di dunia nyata. Kalimat ini telah membuat banyak orang dengan harapan "kebangkitan dalam semalam" terjun ke pasar futures, tetapi pada akhirnya menjadi "bahan bakar daging" bagi bursa. Hari ini, saya akan dengan cara yang paling langsung, mengoyak lapisan glamor dari futures, agar Anda mengerti: Anda mengincar peluang, sementara bursa mengincar modal Anda.
🎲Apa itu Perpetual Futures? Versi "abadi" dari futures
Perpetual Futures, pada dasarnya adalah perjanjian taruhan tanpa tanggal kedaluwarsa. Ini adalah tentang Anda dan pasar "bertaruh" apakah harga di masa depan akan naik atau turun. Ini mirip dengan "kontrak berjangka" tetapi lebih mendebarkan, tanpa "tanggal kedaluwarsa", Anda dapat terus bertaruh.
👉 Beri contoh:
Anda memprediksi harga semangka: Anda dapat "beli naik" atau "beli turun".
Jika Anda membeli dengan harapan harga melon akan naik dari 1 yuan menjadi 2 yuan. Anda terlebih dahulu "menyetujui" untuk membeli pada 1 yuan, kemudian menjual saat harga naik menjadi 2 yuan, sehingga Anda mendapatkan selisih keuntungan 1 yuan.
Jika Anda ingin menjual kosong, Anda berpikir bahwa semangka akan turun dari 1 yuan menjadi 5 jiao. Anda meminjam satu semangka, lalu segera menjualnya dengan harga 1 yuan, dan ketika harganya turun menjadi 5 jiao, Anda membelinya kembali untuk mengembalikannya. Dari penjualan dan pembelian ini, Anda mendapatkan selisih keuntungan 5 jiao.
Tidak peduli apakah pasar naik atau turun, Anda selalu memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang, asalkan Anda menebak arah yang benar.
Semua orang tahu tentang spot, misalnya sebuah semangka seharga 10 yuan, Anda harus mengeluarkan 10 yuan untuk membelinya.
Kontrak dapat Anda gunakan dengan "leverage". Jika Anda menggunakan leverage 10 kali, Anda hanya perlu mengeluarkan 1 yuan (ini disebut margin), dan Anda dapat menggerakkan semangka senilai 10 yuan!
😈 Saat menghasilkan: Semangka naik menjadi 11 yuan (naik 10%), kamu menggunakan 1 yuan modal, menghasilkan 1 yuan, tingkat pengembalian 100%!
💀 Saat rugi: Semangka turun menjadi 9 yuan (turun 10%), maka modal 1 yuan Anda akan habis seluruhnya (margin call).
Leverage dapat membuatmu menghasilkan dengan cepat, tetapi juga dapat membuatmu kehilangan dengan lebih cepat. Ini memperbesar keuntunganmu, tetapi juga memperbesar risikomu.
Sering kali ada fenomena yang disebut dengan "spike", yaitu harga tiba-tiba turun dan kemudian kembali lagi atau tiba-tiba naik dan kemudian kembali lagi, dan modal Anda hanya akan seperti itu, selama harga bahkan hanya dalam sekejap menyentuh harga likuidasi Anda, itu akan langsung terlikuidasi.
🧠 3 konsep penting untuk bertahan hidup yang harus Anda ketahui
Kontrak dibagi menjadi dua mode, satu disebut full margin dan satu disebut isolated margin.
🛡️Margin penuh adalah membayangkan margin Anda (modal) sebagai semua uang yang ada di dompet Anda, sehingga margin Anda lebih besar dan tidak mudah likuidasi. Karena modal Anda kuat (seluruh uang di dompet mendukung), Anda dapat menahan fluktuasi harga yang lebih besar. Misalnya, jika satu posisi mengalami kerugian, keuntungan dari posisi lain atau uang yang tidak digunakan di dompet Anda dapat digunakan untuk menutupi kerugian tersebut, memungkinkan Anda bertahan lebih lama. Tetapi! Jika terjadi likuidasi, semuanya akan likuidasi! Jika pergerakan pasar sepenuhnya melawan Anda, mengakibatkan likuidasi akhir, maka semua uang di akun kontrak Anda (seluruh dompet) akan hilang sekaligus.
🎯Margin terbatas adalah ketika Anda mengambil sejumlah uang tetap dari dompet total Anda (misalnya 100 rupiah) sebagai modal untuk satu putaran taruhan. Kemenangan atau kerugian Anda hanya dihitung dari 100 rupiah ini. Bahkan jika Anda bermain sangat buruk dan mengalami likuidasi, Anda hanya akan kehilangan 100 rupiah yang Anda keluarkan. Uang lainnya di dompet Anda tetap aman. Kekurangan dari metode ini adalah modal yang kecil, sehingga mudah terkena likuidasi. Karena Anda hanya mengeluarkan 100 rupiah untuk bermain, jika harga sedikit bergerak ke arah yang berlawanan, 100 rupiah ini mungkin tidak dapat bertahan dan dengan mudah terkena likuidasi. Cocok untuk pemula yang ingin mencoba, atau untuk memasang beberapa taruhan dalam arah yang berbeda secara bersamaan.
Ada satu konsep lagi yaitu tingkat biaya. Tingkat biaya adalah salah satu konsep yang paling membingungkan dalam Perpetual Futures, tetapi sebenarnya logika intinya sangat sederhana.
Bayangkan, Anda berada di sebuah kasino, ada meja judi "tebak naik turun": orang-orang yang bertaruh "naik" (bull) duduk di satu sisi, dan orang-orang yang bertaruh "turun" (bear) duduk di sisi lainnya. Dalam keadaan normal, jumlah orang di kedua sisi seharusnya hampir sama, sehingga permainan cukup seimbang.
Tapi tiba-tiba, ada berita baik, sebagian besar orang berlari untuk bertaruh "naik". Pada saat itu, pemilik kasino menyadari sebuah masalah:
Jika harga benar-benar terus naik, orang yang bertaruh pada "naik" akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sementara orang yang bertaruh pada "turun" akan kehilangan semua dan keluar. Dalam jangka panjang, tidak ada orang yang akan bertaruh pada "turun" di meja judi, dan permainan ini akan runtuh.
Apa yang harus dilakukan?
Bos kasino menemukan cara: Dia meminta sedikit "biaya keseimbangan" dari pihak yang mayoritas (yang bertaruh "naik"), lalu memberikannya kepada pihak yang minoritas (yang bertaruh "turun").
Mengapa melakukan ini?
1. Mendorong yang lemah: Berikan sedikit subsidi kepada mereka yang mempertaruhkan "turun", agar mereka tidak pergi, dan terus bermain.
2. Peringatan kepada para kuat: Katakan kepada mereka yang bertaruh "naik": "Kalian terlalu bersemangat, tenangkan diri, memiliki arah ini ada biayanya."
Biaya "penyeimbang" ini adalah 【biaya pendanaan】 dalam kontrak.
Bagaimana suku bunga dana beroperasi dalam kontrak?
Jika ada jauh lebih banyak orang yang bullish (long) di pasar daripada orang yang bearish (short), maka posisi long harus membayar posisi short. Jika ada jauh lebih banyak orang yang bearish (short) di pasar daripada orang yang bullish (long), maka posisi short harus membayar posisi long. Biasanya diselesaikan setiap 8 jam. (misalnya pada jam 0, 8, 16 waktu UTC)
Bagaimana tarif ditentukan?
dihitung secara otomatis oleh sebuah rumus, tergantung pada selisih antara harga kontrak dan harga spot, serta rasio jumlah trader bullish dan bearish di pasar. Anda tidak perlu menghitung sendiri, bursa akan menampilkannya.
Jika tingkat biaya modal terus positif dan sangat tinggi, itu menunjukkan bahwa pasar sangat antusias, semua orang sedang melakukan long, Anda harus berhati-hati, mungkin akan segera terjadi koreksi. Jika tingkat biaya modal negatif, itu menunjukkan bahwa pasar sangat pesimis, semua orang sedang melakukan short, ini mungkin merupakan sinyal pemulihan.
Jadi, lain kali Anda melihat tingkat biaya modal, Anda dapat memahaminya sebagai "pajak keseimbangan pasar" atau "biaya pendinginan emosi yang berlebihan"!
🚨Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari sini? Jika Anda masih ingin mencoba, ingat 6 aturan emas ini, bertahan hidup lebih penting daripada menghasilkan uang:
Pertama, jangan memegang posisi.
Menghadapi posisi adalah hal pertama yang membuat orang mati di pasar. Kamu pikir pasar akan kembali? Ya, itu pernah kembali beberapa kali, tetapi jika tidak kembali pada satu waktu, itu cukup untuk mereset hidupmu. Saya sudah melihat terlalu banyak orang yang mengklaim sebagai ahli, sudah bertahun-tahun, tetapi di akhir gelombang pasar terakhir, mereka bahkan tidak punya celana dalam. Bukan karena mereka tidak bisa melakukan trading, tetapi karena mereka enggan mengakui kekalahan, dan hasilnya, mereka tidak pernah memiliki hak lagi untuk berbicara tentang trading.
Ingat, pasar tidak takut pada Anda yang melakukan cut loss, tetapi takut pada Anda yang bertahan mati-matian. Cut loss bukan berarti pengecut, itu adalah cara Anda menyelamatkan hidup.
Kedua, operasi frekuensi tinggi
Ada orang yang merasa gatal sekujur tubuhnya jika tidak melakukan transaksi dalam sehari, meski pasar tidak bergerak, tangannya sudah bergerak duluan. Kamu mengira sedang bertransaksi, padahal sebenarnya kamu sedang mencari masalah. Trader profesional yang sebenarnya mungkin hanya melakukan beberapa transaksi dalam sehari untuk trading jangka pendek, dan hanya dua atau tiga kali dalam seminggu untuk trading jangka panjang, tetapi setiap kali sudah dihitung dengan sangat teliti. Frekuensi yang lebih tinggi berarti kesalahan yang lebih sering, dan akhirnya hanya bergantung pada emosi dalam bertransaksi. Sederhananya, bukan kehilangan uang, tetapi pengurasan diri sendiri. Pasar paling menyukai tipe orang yang seperti kamu yang selalu gatal untuk bertransaksi.
Ketiga, kecanduan memantau pasar
Setiap hari melihat grafik, bukan karena rajin, tetapi karena cemas. Anda pikir Anda mengendalikan pasar, padahal sebenarnya Anda ditarik oleh pergerakan harga. Seseorang yang benar-benar memahami ritme, setelah menetapkan batas kerugian, akan mematikan layar; pergerakan pasar tidak bisa Anda prediksi, dan keuntungan tidak bisa Anda bayangkan. Semakin lama Anda menatap, semakin kacau emosi Anda, semakin gemetar tangan Anda, dan akhirnya saat melakukan transaksi, itu bergantung pada impuls, bukan logika.
Keempat, selalu gunakan cadangan untuk mengelola risiko
Saran untuk posisi utama: Posisi cadangan diatur dengan rasio 7:3 atau 8:2, hanya menambah posisi saat terjadi pembalikan tren atau ada sinyal rebound, setiap kali tidak lebih dari 1/3 dari posisi cadangan. Setelah mendapatkan keuntungan, isi kembali posisi cadangan terlebih dahulu, jangan sekali-kali memindahkan untuk menambah leverage. Dengan adanya ini sebagai jaminan, Anda dapat menghindari kebangkrutan total sekaligus menjaga mental tetap stabil, sehingga Anda dapat bertahan lebih lama di pasar.
Kelima, tolak leverage tinggi.
Leverage tinggi adalah penyebab utama likuidasi kontrak! Jangan sentuh leverage di atas 10 kali. Dengan leverage 5 kali, jika turun 20% akan likuidasi, sedangkan 10 kali cukup turun 10%, bertahan hidup adalah kesempatan.
Keenam, analisis teknis adalah satu-satunya yang diandalkan.
Fundamental: Perhatikan siklus penurunan suku bunga, arah kebijakan (seperti pasar setelah terpilihnya Trump).
Model teknis: Pola candlestick (Head and Shoulders, Struktur Kotak), Indikator (MACD, Sistem Rata-rata Bergerak).
Manajemen posisi: setiap order stop loss tidak lebih dari 5% dari modal, rasio untung rugi setidaknya 1:1,5.
Beberapa waktu yang lalu, pada 10.11, terjadi peristiwa angsa hitam, dengan likuidasi epik senilai 20 miliar dolar AS, 1,6 juta orang menjadi korban.
Harga BTC turun dari 122000 dolar AS menjadi terendah 102000 dolar AS, dengan penurunan maksimum lebih dari 16%; harga ETH turun dari 4340 dolar AS menjadi terendah 3400 dolar AS, dengan penurunan maksimum lebih dari 22%; penurunan harga untuk koin utama seperti Solana (SOL) dan XRP mendekati 30%. Penurunan harga koin alternatif lebih dari 90% sudah menjadi hal yang wajar. Bagi yang menggunakan leverage dan melakukan perdagangan kontrak, 98% sudah mengalami likuidasi. Berapa banyak orang yang sehari sebelumnya masih memamerkan tangkapan layar keuntungan, sehari kemudian langsung menghilang, bahkan tidak memperbarui status di media sosial.
Dunia kripto tidak kekurangan peluang, yang kurang adalah orang-orang yang bertahan lama.
Sebelum kamu menekan tombol "Buka Posisi", tanyakan pada dirimu sendiri:
Apakah kamu yang mengendalikan kontrak, atau kontrak yang mengendalikan keserakahanmu?
Bursa tidak perlu mengalahkanmu, cukup menunggu kamu menghancurkan dirimu sendiri.
$GT