Rahasia Divergensi Tersembunyi yang Dilewatkan Kebanyakan Pedagang Kripto

Divergence adalah sinyal yang paling mudah diabaikan namun paling kuat dalam analisis teknis. Di dunia cryptocurrency ada dua jenis: divergence biasa dan divergence tersembunyi. Yang pertama menandakan akhir dari tren yang akan berbalik, sedangkan yang kedua muncul di tengah konsolidasi, mengisyaratkan bahwa tren akan berlanjut. Trader yang memahami cara mengenali kedua jenis ini sering kali dapat menemukan titik masuk dengan risiko rendah dan probabilitas tinggi di tengah fluktuasi yang berulang.

Apa itu Divergensi?

Secara sederhana: Harga dan indikator bertentangan. Ketika BTC mencapai titik tertinggi baru tetapi RSI justru menurun, atau ETH mencapai titik terendah baru tetapi MACD justru meningkat, ini adalah sinyal divergensi. Divergensi berarti momentum dari tren yang ada sedang melemah, kemungkinan pembalikan akan segera terjadi.

Dibagi menjadi dua kategori:

• Bulls Divergence: Menunjukkan bahwa harga mungkin akan rebound
• Bear Divergence: Menunjukkan kemungkinan harga akan turun

Setelah menemukan divergensi, trader akan mempertimbangkan untuk menutup posisi short, sementara posisi long akan menambah posisi atau membuka posisi baru.

Divergensi Reguler vs Divergensi Tersembunyi

Divergensi Reguler (lebih umum)

Skenario khas: BTC terus mencetak rekor tinggi, tetapi RSI justru menurun. Ini adalah sinyal peringatan bearish - momentum telah melemah. Sebaliknya juga berlaku: BTC terus mencetak rekor terendah, tetapi MACD justru meningkat, menunjukkan bahwa momentum penurunan semakin melemah, dan pemulihan sedang dalam perjalanan. Data sejarah menunjukkan bahwa setelah sinyal semacam ini muncul, BTC biasanya rebound lebih dari 20% dalam beberapa minggu.

Divergensi Tersembunyi (lebih tersembunyi, lebih sulit untuk dilihat)

Definisi: Harga mencapai titik tinggi dan rendah, tetapi indikator justru menciptakan titik tinggi dan rendah yang berlawanan. Ini disebut “tersembunyi” karena tidak terlihat jelas, tetapi kekuatannya pasti tidak tersembunyi.

• Bullish Hidden Divergence: During consolidation, the price makes higher lows, but the indicator makes lower lows. This means that although there is a correction, the bottom support is strengthening, and a rebound is coming. After ETH showed this signal, it rose nearly 90% in the following two weeks.

• Bearish Hidden Divergence: Harga membuat lower high, tetapi indikator membuat higher high. Ini adalah sinyal bahwa penurunan akan berlanjut. Pada Mei 2021, ETH pernah mengalami ini, dan setelah itu langsung jatuh 35%.

Perbedaan Kunci: Lokasi Muncul yang Berbeda

• Divergensi Reguler: Muncul di akhir tren panjang, menandakan kemungkinan pembalikan
• Divergensi Tersembunyi: Muncul di tahap konsolidasi dalam tren, menandakan bahwa konsolidasi akan segera berakhir dan tren awal akan berlanjut.

Dengan kata lain, divergensi biasa adalah “berhenti dan berbalik”, sedangkan divergensi tersembunyi adalah “berhenti sejenak untuk bernapas, lalu terus melangkah ke depan”.

Bagaimana cara menggunakan indikator untuk menangkap divergensi tersembunyi?

menggunakan MACD

1. Konfirmasi arah tren besar
2. Dalam tren naik: cari situasi di mana MACD menciptakan low yang lebih rendah tetapi harga menciptakan low yang lebih tinggi.
3. Dalam tren menurun: cari situasi di mana MACD mencetak tinggi tetapi harga mencetak rendah.
4. Contoh praktis: Pada bulan Maret 2021, BTC mengalami konsolidasi pada tanggal 27-28 Maret, MACD turun tetapi harga tidak mengikuti turun, ini adalah sinyal untuk melanjutkan kenaikan. Hasilnya, dalam dua hari berikutnya BTC naik 9%.

menggunakan indikator acak

Stochastic (parameter menggunakan 15-5-5 atau 14-3-3) juga dapat menangkap divergensi tersembunyi. Pada grafik 1 jam ETH di bulan Juni 2021, terjadi sekali dalam penurunan: Stochastic menciptakan high tinggi tetapi harga menciptakan low tinggi. Ini menandakan penurunan akan berlanjut. Dalam dua hari, ETH turun lagi 20%.

Tiga Langkah Praktis

Langkah 1: Menyaring Transaksi

Prinsip kunci: Pastikan sinyal divergensi dan arah tren utama sejalan. Jika tren utama naik, hanya lihat divergensi tersembunyi bullish, jika turun, hanya lihat divergensi tersembunyi bearish. Dengan cara ini, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi.

Langkah 2: Pengaturan Stop Loss

Meskipun sinyal divergensi bagus, timingnya tidak selalu tepat. Jadi, perlu memberi ruang untuk pernapasan dalam perdagangan. Stop loss untuk divergensi bullish diletakkan di bawah titik tinggi-rendah, sedangkan stop loss untuk divergensi bearish diletakkan di atas titik rendah-tinggi.

Langkah 3: Atur Tujuan

Jangan bermimpi tentang kenaikan tak terbatas. Untuk trading jangka pendek (grafik 1 jam/2 jam) disarankan menggunakan setidaknya 2 kali jarak stop loss sebagai target. Misalnya, jika stop loss 50USDT, maka target setidaknya 100USDT. Jika harga bergerak jauh ke arah Anda, perhatikan sinyal divergensi biasa—itu mungkin sinyal pembalikan awal, pertimbangkan untuk mengambil sebagian keuntungan.

Jangan Langkah di Lubang Ini

1. Mudah untuk menjadi Zhuge Liang setelah kejadian, sulit untuk menangkapnya secara real-time — Menyimpang mudah terlihat saat melihat grafik setelahnya, tetapi bingung oleh emosi pasar saat perdagangan real-time adalah hal yang wajar.

2. Hasil Masuk di Akhir Periode yang Buruk——Jika sinyal divergensi muncul di akhir tren, rasio risiko terhadap imbalan menjadi tidak sebanding. Sebagian besar profit telah diambil, dan Anda hanya akan menjadi yang menerima.

3. Data koin kecil tidak dapat dipercaya — Sinyal divergensi BTC dan ETH cukup dapat diandalkan, tetapi koin dengan volume perdagangan kecil memiliki volatilitas tinggi dan mudah menghasilkan sinyal palsu.

Kata Terakhir

Divergensi tersembunyi dan divergensi biasa adalah senjata pamungkas dalam analisis teknis, terutama dalam penilaian konsolidasi dan kelanjutan tren yang sangat kuat. Sinyal-sinyal seperti ini sering muncul pada BTC dan ETH, memberikan banyak kesempatan praktis.

Kunci keberhasilan adalah:

• Biarkan sinyal divergen searah dengan tren besar
• Kenali emosi Anda secara langsung dan jangan biarkan emosi mengendalikan Anda.
• Tetapkan stop loss dan target yang wajar
• Mengonfirmasi dengan indikator momentum

Sering berlatih di grafik, bisa menggunakan MACD, RSI, atau Stochastic. Latihan membuat sempurna.