#Strategy扩大比特币持仓 Tahun lalu ada pelajaran yang mendalam, masih ingat dengan jelas.

Seorang trader menghubungi saya, mengatakan bahwa akunnya dari lebih dari 6000U langsung menjadi nol — alasannya sangat sederhana, menggunakan leverage 5x untuk membeli seluruh posisi, dan dengan adanya penarikan normal 3% langsung memicu likuidasi. Melihat tangkapan layar yang dia kirim, hampir seluruh 5800U dipertaruhkan, bahkan tidak menggambar garis stop loss dasar.

Ini mengingatkan saya pada kesalahan yang saya buat ketika baru masuk pasar: selalu berpikir semakin besar posisi, semakin cepat keuntungan. Namun, pasar akan memberitahu Anda dengan cara yang paling kejam - seluruh posisi dan memberi uang, terkadang hanya berbeda satu fluktuasi.

Saya telah melakukan pengujian, sama-sama dengan leverage 5 kali:

Jika akun 800U membuka posisi dengan 750U, maka akan terpaksa dilikuidasi jika terjadi fluktuasi terbalik sebesar 6%;
Tetapi jika hanya menggunakan 75U dengan kelipatan yang sama, diperlukan fluktuasi harga sebesar 86,7% agar modal hilang.

Kemampuan mengatasi risiko, kurang hampir dua belas kali.

Kemudian saya menyesuaikan logika operasi, intinya ada tiga poin:

Kontrol posisi tunggal di bawah 7% dari total modal. Misalnya, untuk akun 6000U, maksimal yang bisa dibuka adalah 420U, bahkan jika stop loss terpicu, hanya akan mengurangi sekitar 29U, tidak akan terlalu merugikan.

Kerugian tunggal dibatasi pada 1,1% dari total modal. Dengan menggunakan 420U pada leverage 5x, atur stop loss sebesar 1% sebelumnya, kerugian sebenarnya sekitar 8,4U, yang merupakan 1,1% dari total modal. Jika rugi, terima saja, jangan pernah mempertahankan posisi.

Jika tidak mengerti pergerakan pasar, langsung kosongkan posisi. Tidak mengejar tren, tidak bertaruh pada pembalikan, hanya menunggu sinyal breakout yang jelas di level harian muncul, dan baru mempertimbangkan untuk masuk saat volume perdagangan juga meningkat.

Seorang teman sebelumnya mengalami likuidasi setiap bulan, setelah mengikuti aturan ini selama empat bulan, akunnya naik dari 3200U menjadi 55000U. Dia bilang sebelumnya merasa bahwa menggunakan seluruh modal adalah perjudian, sekarang baru mengerti bahwa menggunakan seluruh modal yang sebenarnya adalah untuk bertahan lebih lama.

Pasar tidak akan memberikan lebih banyak kesempatan hanya karena Anda agresif, tetapi akan memberikan ruang karena Anda tenang.

$BTC $ETH $SOL